Финансы ООО "МАРТЭЛ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТЭЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 848 | 14 274 | 16 672 | 18 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 2 537 | 2 856 | 2 002 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 529 | 2 848 | 1 994 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 840 | 11 737 | 13 816 | 16 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 570 | 1 865 | 2 097 | 1 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 327 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 382 | 3 300 | 5 046 | 2 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 888 | 6 240 | 6 600 | 12 393 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 73 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 488 | 9 848 | 14 274 | 16 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 8 | 2 537 | 2 856 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 2 529 | 2 848 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 478 | 9 840 | 11 737 | 13 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 769 | 1 570 | 1 865 | 2 097 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 327 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 323 | 3 300 | 5 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 620 | 7 888 | 6 240 | 6 600 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 5 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 848 | 14 274 | 16 672 | 18 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 001 | 11 | 2 028 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 2 018 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 847 | 14 263 | 16 957 | 16 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 847 | 14 263 | 16 957 | 16 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 488 | 9 848 | 14 274 | 16 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 605 | 1 001 | 11 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 991 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 883 | 8 847 | 14 263 | 16 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 874 | 8 847 | 14 263 | 16 957 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 719 | 2 748 | 3 419 | 4 651 |
| Выручка за предыдущий год | 25 213 | 44 530 | 58 515 | 71 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 506 | 41 782 | 55 096 | 67 011 |
| Выручка за отчетный год | 44 530 | 58 515 | 71 662 | 89 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 419 | 4 651 | 8 649 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 568 | 4 082 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 779 | 4 083 | 4 567 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 575 | 55 096 | 67 011 | 80 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 955 | 568 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 793 | 3 779 | 4 083 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 386 | 549 | 3 420 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 386 | 58 | 19 | 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 472 | 569 | 549 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 468 | 386 | 58 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 381 | 439 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 188 | 110 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 110 | 793 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 381 | 439 | 2 627 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 | 439 | 2 627 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 381 | 439 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 44,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 381 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,84 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.