Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 727 | 525 | 462 | 340 | 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 83 | 92 | 74 | 96 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 28 | 37 | 64 | 86 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 650 | 442 | 370 | 267 | 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 71 | 247 | 70 | 70 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 573 | 371 | 123 | 186 | 123 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 327 | 727 | 525 | 462 | 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 77 | 83 | 92 | 74 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 28 | 37 | 64 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 272 | 650 | 442 | 371 | 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 076 | 77 | 71 | 248 | 70 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 573 | 371 | 123 | 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 727 | 525 | 462 | 340 | 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 546 | 522 | 455 | 124 | 34 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 536 | 512 | 445 | 114 | 24 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 | 3 | 7 | 216 | 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 216 | 192 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 88 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 153 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 327 | 727 | 525 | 462 | 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 638 | 546 | 522 | 455 | 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 628 | 536 | 512 | 445 | 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 689 | 181 | 3 | 7 | 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 216 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 28 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 289 | 153 | 3 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 808 | 450 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 808 | 450 | |||
| Выручка за отчетный год | 450 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 450 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 557 | 42 | 38 | 109 | 95 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 603 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 205 | 557 | 42 | 38 | 109 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 9 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 19 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 6 | 37 | 32 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 172 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 282 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 19 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | 5 | 6 | 37 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 923 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 321 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 72 | 22 | 6 | 9 | 27 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 6 | 2 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | 6 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 6 | 9 | 27 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 923 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 628 | 536 | 512 | 445 | 114 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 638 | 546 | 522 | 455 | 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 536 | 512 | 445 | 114 | 24 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 546 | 522 | 455 | 124 | 34 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | 24 | 65 | 331 | 89 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 | 24 | 65 | 331 | 89 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 89 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 120 | 89 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 211 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 546 | 522 | 455 | 124 | 34 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 638 | 546 | 522 | 455 | 124 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 377 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 723 | 1 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 601 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 346 | 202 | 249 | 141 | 29 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 | 79 | 8 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 374 | 108 | 13 | 27 | 9 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 104 | 35 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 729 | 94 | 236 | 12 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 204 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 210 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | 34 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 | 34 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 377 | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -120 тыс. ₽ |
| Активы | 340 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.