Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЫКТЫВКАР ТИССЬЮ ГРУП", Сыктывкар
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЫКТЫВКАР ТИССЬЮ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 482 309 | 3 614 740 | 4 444 663 | 4 912 715 | 4 969 648 | 5 163 779 | 5 129 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 493 094 | 2 829 455 | 3 572 497 | 3 547 398 | 3 441 395 | 3 282 396 | 3 176 924 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 774 | 459 | 129 | 10 | 1 272 | 2 360 | 10 495 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 491 347 | 2 261 055 | 3 400 645 | 3 451 600 | 3 409 461 | 3 253 976 | 3 125 082 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 973 | 1 551 | 39 869 | 50 692 | 4 809 | 3 726 | 7 974 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 566 390 | 131 854 | 45 096 | 25 853 | 22 334 | 33 373 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 989 215 | 785 285 | 872 166 | 1 365 317 | 1 528 253 | 1 881 383 | 1 953 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 300 234 | 312 663 | 457 071 | 734 654 | 849 022 | 854 286 | 807 058 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 243 | 22 177 | 17 240 | 18 717 | 162 | 2 801 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 329 877 | 448 070 | 386 573 | 553 408 | 605 047 | 933 677 | 1 014 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 326 895 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 223 | 1 237 | 7 870 | 56 568 | 65 034 | 68 627 | 38 082 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 743 | 1 138 | 3 412 | 1 970 | 9 150 | 24 631 | 91 002 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 828 580 | 2 482 325 | 3 614 740 | 4 444 663 | 4 912 715 | 4 969 648 | 5 163 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 276 922 | 1 582 875 | 2 829 455 | 3 572 497 | 3 547 398 | 3 441 395 | 3 282 396 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 119 | 789 | 459 | 129 | 10 | 1 272 | 2 360 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 235 072 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 491 347 | 2 261 055 | 3 400 645 | 3 451 600 | 3 409 461 | 3 253 976 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 735 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 996 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 973 | 1 551 | 39 869 | 50 692 | 4 809 | 3 726 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 89 766 | 566 390 | 131 854 | 45 096 | 25 853 | 22 334 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 551 658 | 899 450 | 785 285 | 872 166 | 1 365 317 | 1 528 253 | 1 881 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | 240 355 | 300 234 | 312 663 | 457 071 | 734 654 | 849 022 | 854 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 229 | 4 243 | 22 177 | 17 240 | 18 717 | 162 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 462 | 261 754 | 448 070 | 386 573 | 553 408 | 605 047 | 933 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 326 895 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 052 | 5 223 | 1 237 | 7 870 | 56 568 | 65 034 | 68 627 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 560 | 1 101 | 1 138 | 3 412 | 1 970 | 9 150 | 24 631 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 482 309 | 3 614 740 | 4 444 663 | 4 912 715 | 4 969 648 | 5 163 779 | 5 129 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 055 105 | 1 085 029 | 1 091 265 | 1 274 329 | 1 462 488 | 1 640 380 | 1 869 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 500 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 675 | 5 675 | 5 675 | 5 625 | 5 626 | 5 625 | 5 625 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 436 930 | 966 854 | 973 090 | 1 156 204 | 1 344 363 | 1 522 255 | 1 750 962 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 218 419 | 2 290 916 | 2 977 724 | 2 964 708 | 2 889 978 | 2 639 670 | 2 693 103 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 156 332 | 2 223 417 | 2 867 293 | 2 786 713 | 2 710 997 | 2 471 669 | 2 527 871 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 087 | 67 499 | 110 431 | 177 995 | 178 981 | 168 001 | 165 232 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 785 | 238 795 | 375 674 | 673 678 | 617 182 | 883 729 | 567 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 310 | 309 | 831 | 150 959 | 322 | 197 973 | 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 175 489 | 229 488 | 366 749 | 498 107 | 590 168 | 661 737 | 544 972 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 011 | 24 336 | 22 480 | 19 767 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 986 | 8 998 | 8 094 | 2 601 | 2 356 | 1 539 | 2 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 828 580 | 2 482 325 | 3 614 740 | 4 444 663 | 4 912 715 | 4 969 648 | 5 163 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 382 332 | 1 055 120 | 1 085 029 | 1 091 265 | 1 274 329 | 1 462 488 | 1 640 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 959 | 5 675 | 5 675 | 5 675 | 5 626 | 5 625 | 5 625 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 264 873 | 936 945 | 966 854 | 973 090 | 1 156 204 | 1 344 363 | 1 522 255 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 238 503 | 1 218 419 | 2 290 916 | 2 977 724 | 2 964 708 | 2 889 978 | 2 639 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 189 357 | 1 156 332 | 2 223 417 | 2 867 293 | 2 786 713 | 2 710 997 | 2 471 669 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 146 | 62 087 | 67 499 | 110 431 | 177 995 | 178 981 | 168 001 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 745 | 208 786 | 238 795 | 375 674 | 673 678 | 617 182 | 883 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | 30 310 | 309 | 831 | 150 959 | 322 | 197 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 480 | 175 490 | 229 488 | 366 749 | 498 107 | 590 168 | 661 737 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 011 | 24 336 | 22 480 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 265 | 2 986 | 8 998 | 8 094 | 2 601 | 2 356 | 1 539 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 659 427 | 759 088 | 778 776 | 898 275 | 1 534 487 | 1 548 305 | 1 882 444 |
| Выручка за предыдущий год | 2 034 399 | 2 098 063 | 2 418 918 | 2 837 139 | 4 606 274 | 5 710 085 | 6 170 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 374 972 | 1 338 975 | 1 640 142 | 1 938 864 | 3 071 787 | 4 161 780 | 4 287 741 |
| Выручка за отчетный год | 2 098 063 | 2 418 918 | 2 837 139 | 4 606 274 | 5 710 085 | 6 170 185 | 7 159 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 759 088 | 778 776 | 898 275 | 1 534 487 | 1 548 305 | 1 882 444 | 2 080 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 442 918 | 355 417 | 457 871 | 909 823 | 787 393 | 954 061 | 1 013 043 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 231 675 | 313 917 | 323 157 | 437 775 | 543 039 | 723 696 | 863 764 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 495 | 109 442 | 117 247 | 186 889 | 217 873 | 204 687 | 204 090 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 338 975 | 1 640 142 | 1 938 864 | 3 071 787 | 4 161 780 | 4 287 741 | 5 078 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 372 302 | 442 918 | 355 417 | 457 871 | 909 823 | 787 393 | 954 061 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 211 342 | 231 675 | 313 917 | 323 157 | 437 775 | 543 039 | 723 696 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 783 | 84 495 | 109 442 | 117 247 | 186 889 | 217 873 | 204 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 714 564 | 46 327 | 9 415 | 238 455 | 245 696 | 235 728 | 297 574 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 392 | 5 253 | 53 | 440 | 3 440 | 3 263 | 2 357 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 212 | 129 715 | 190 069 | 283 304 | 339 871 | 299 661 | 234 761 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 107 474 | 143 848 | 59 824 | 133 401 | 712 436 | 455 143 | 720 669 |
| Прочие расходы за отчетный год | 728 008 | 328 476 | 318 264 | 521 905 | 917 702 | 877 078 | 1 203 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 028 | 714 569 | 46 327 | 9 415 | 238 455 | 245 696 | 235 728 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 5 392 | 5 253 | 53 | 440 | 3 440 | 3 263 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 317 | 113 206 | 129 715 | 190 069 | 283 304 | 339 871 | 299 661 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 854 | 1 107 577 | 143 848 | 59 824 | 133 401 | 712 436 | 455 143 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 846 | 728 112 | 328 476 | 318 264 | 521 905 | 917 702 | 877 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 793 | 672 788 | 41 463 | 5 164 | 181 943 | 189 127 | 180 655 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 664 | 33 890 | 6 847 | 7 541 | 65 221 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 974 | 12 941 | 5 412 | 42 933 | 67 564 | 10 980 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 238 | 579 | 38 318 | 11 113 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 61 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 889 | 6 847 | 7 541 | 65 221 | 76 155 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 96 320 | 2 414 | 2 732 | 6 962 | 7 288 | 9 199 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 024 | 96 321 | 2 414 | 8 760 | 6 962 | 7 288 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 941 | 5 412 | 42 933 | 67 564 | 997 | 10 980 | 2 770 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 238 | 579 | 38 318 | 11 113 | 4 671 | ||
| Прочее за отчетный год | 61 | 468 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 672 784 | 41 463 | 5 164 | 181 943 | 189 127 | 180 655 | 228 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 672 784 | 41 463 | 5 164 | 181 943 | 189 127 | 180 655 | 228 840 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 173 793 | 672 788 | 41 463 | 5 164 | 181 943 | 189 127 | 180 655 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 959 | 5 675 | 5 675 | 5 675 | 5 625 | 5 625 | 5 625 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 873 | 936 945 | 966 854 | 973 090 | 1 156 204 | 1 344 363 | 1 522 255 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 382 332 | 1 055 120 | 1 085 029 | 1 091 265 | 1 274 329 | 1 462 488 | 1 640 380 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 500 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 675 | 5 675 | 5 675 | 5 625 | 5 625 | 5 625 | 5 625 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 930 | 966 854 | 973 090 | 1 156 204 | 1 344 363 | 1 522 255 | 1 750 962 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 055 105 | 1 085 029 | 1 091 265 | 1 274 329 | 1 462 488 | 1 640 380 | 1 869 087 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 500 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 773 | 41 463 | 6 236 | 183 114 | 189 127 | 180 655 | 228 840 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 672 773 | 41 463 | 6 236 | 183 114 | 189 127 | 180 655 | 228 840 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 773 | 41 463 | 5 164 | 181 943 | 189 127 | 180 655 | 228 840 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 172 773 | 41 463 | 5 164 | 181 943 | 189 127 | 180 655 | 228 840 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 500 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | 1 171 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 500 000 | 1 072 | 1 171 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 554 | 968 | 2 763 | 133 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 554 | 968 | 2 763 | 133 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 554 | 967 | 2 763 | 133 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 554 | 968 | 2 763 | 133 | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 716 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 055 120 | 1 085 029 | 1 091 265 | 1 274 329 | 1 462 488 | 1 640 380 | 1 869 087 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 382 332 | 1 055 120 | 1 085 029 | 1 091 265 | 1 274 329 | 1 462 488 | 1 640 380 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 244 369 | 191 239 | 292 638 | 496 889 | 109 681 | 229 357 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 085 463 | 2 366 030 | 2 882 080 | 4 384 510 | 5 807 974 | 5 945 011 | 7 180 221 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 019 891 | 2 359 379 | 2 711 438 | 4 383 095 | 5 666 150 | 5 841 273 | 7 130 681 |
| Прочие поступления за отчетный год | 65 572 | 6 651 | 170 642 | 1 415 | 141 824 | 103 738 | 49 540 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 841 094 | 2 480 566 | 2 690 841 | 4 091 872 | 5 311 085 | 5 835 330 | 6 950 864 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 450 275 | 1 966 029 | 2 157 936 | 3 361 287 | 4 435 699 | 4 934 409 | 6 019 519 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 128 156 | 163 268 | 203 344 | 254 864 | 294 654 | 322 310 | 370 958 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 112 963 | 130 392 | 189 548 | 283 176 | 340 508 | 299 731 | 234 800 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 799 | 241 | 406 | 73 939 | 86 147 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 102 901 | 220 636 | 140 013 | 192 545 | 239 818 | 204 941 | 239 440 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 101 350 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 506 188 | 5 529 | 91 | 440 | 3 482 | 51 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 796 | 276 | 38 | 42 | 51 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 392 | 5 253 | 53 | 440 | 3 440 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 404 838 | 1 227 852 | 778 713 | 274 689 | 233 938 | 44 750 | 103 955 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 387 090 | 1 192 420 | 674 207 | 180 477 | 218 164 | 19 450 | 78 776 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 17 748 | 35 432 | 104 506 | 94 212 | 15 774 | 25 300 | 25 179 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 004 222 | 593 985 | 29 996 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 293 969 | 1 448 115 | 1 266 932 | 1 472 347 | 1 657 124 | 1 244 328 | 1 413 771 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 293 969 | 1 448 115 | 1 266 932 | 1 472 347 | 1 657 124 | 1 244 328 | 1 413 771 |
| Платежи – всего за отчетный год | 359 386 | 443 893 | 672 947 | 1 442 351 | 1 909 884 | 1 305 479 | 1 569 452 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 320 640 | 410 361 | 623 057 | 1 402 927 | 1 882 839 | 1 285 935 | 1 555 290 |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 746 | 33 532 | 49 890 | 39 424 | 27 045 | 19 544 | 14 162 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 280 302 | 6 602 | 48 385 | 13 673 | 3 831 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 313 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 189,1 млн ₽ |
| Активы | 4,97 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,46 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,40 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.