Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНОМЕР", Усинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНОМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 207 | 57 170 | 72 005 | 29 250 | 31 478 | 31 997 | 26 495 | 56 293 | 93 500 | 112 148 | 151 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 161 | 1 361 | 933 | 1 459 | 979 | 559 | 41 | 32 | 8 501 | 38 047 | 66 406 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 161 | 1 361 | 933 | 1 459 | 979 | 559 | 41 | 32 | 8 501 | 38 047 | 66 406 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 046 | 55 809 | 71 072 | 27 791 | 30 499 | 31 438 | 26 454 | 56 261 | 84 999 | 74 101 | 85 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 512 | 650 | 498 | 580 | 402 | 387 | 702 | 1 123 | 1 483 | 302 | 3 752 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 706 | 49 731 | 66 825 | 24 794 | 28 015 | 30 106 | 21 581 | 27 384 | 46 952 | 72 777 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 79 673 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 828 | 5 428 | 3 749 | 2 417 | 2 082 | 945 | 4 171 | 27 754 | 36 564 | 1 022 | 1 882 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 052 | 39 207 | 57 170 | 26 171 | 29 250 | 31 478 | 23 566 | 26 495 | 56 327 | 93 500 | 112 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 758 | 1 161 | 1 361 | 933 | 1 459 | 979 | 156 | 41 | 32 | 8 501 | 38 047 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 758 | 1 161 | 1 361 | 933 | 1 459 | 979 | 156 | 41 | 32 | 8 501 | 38 047 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 294 | 38 046 | 55 809 | 25 238 | 27 791 | 30 499 | 23 410 | 26 454 | 56 295 | 84 999 | 74 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 406 | 512 | 650 | 498 | 580 | 402 | 380 | 702 | 1 123 | 1 483 | 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 154 | 30 706 | 49 731 | 20 991 | 24 794 | 28 015 | 19 856 | 21 581 | 27 418 | 46 952 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 777 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 734 | 6 828 | 5 428 | 3 749 | 2 417 | 2 082 | 3 174 | 4 171 | 27 754 | 36 564 | 1 022 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 207 | 57 170 | 72 005 | 29 250 | 31 478 | 31 997 | 26 495 | 56 293 | 93 500 | 112 148 | 151 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 148 | 19 361 | 24 711 | 27 173 | 29 279 | 29 825 | 24 397 | 50 334 | 80 849 | 92 249 | 108 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 28 | 28 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 138 | 19 351 | 24 683 | 27 145 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 059 | 37 809 | 47 294 | 2 077 | 2 199 | 2 172 | 2 098 | 5 959 | 12 651 | 19 899 | 43 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 059 | 37 809 | 47 294 | 2 077 | 2 199 | 2 172 | 2 098 | 5 959 | 12 651 | 19 899 | 43 312 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 052 | 39 207 | 57 170 | 26 171 | 29 250 | 31 478 | 23 566 | 26 495 | 56 327 | 93 500 | 112 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 679 | 23 148 | 19 361 | 24 656 | 27 173 | 29 279 | 20 297 | 24 397 | 50 367 | 80 849 | 92 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 28 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 669 | 23 138 | 19 351 | 24 628 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 373 | 16 059 | 37 809 | 1 515 | 2 077 | 2 199 | 3 269 | 2 098 | 5 960 | 12 651 | 19 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 373 | 16 059 | 37 809 | 1 515 | 2 077 | 2 199 | 3 269 | 2 098 | 5 960 | 12 651 | 19 899 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 371 | 14 826 | 8 863 | 5 891 | 4 063 | 3 473 | 41 884 | 47 740 | 138 141 | 277 723 | 318 922 |
| Выручка за предыдущий год | 32 684 | 37 063 | 35 167 | 28 650 | 28 700 | 32 101 | 21 772 | 26 377 | 82 562 | 156 188 | 168 521 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 313 | 22 237 | 26 304 | 22 759 | 24 637 | 28 628 | 20 112 | 21 363 | 55 579 | 121 535 | 150 401 |
| Выручка за отчетный год | 37 063 | 35 167 | 28 650 | 28 700 | 32 101 | 29 871 | 26 377 | 82 562 | 156 188 | 168 521 | 221 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 826 | 8 863 | 5 891 | 4 063 | 3 473 | 2 063 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 826 | 8 863 | 5 891 | 4 063 | 3 473 | 2 063 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 237 | 26 304 | 22 759 | 24 637 | 28 628 | 27 808 | 21 363 | 55 613 | 121 535 | 150 401 | 197 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 371 | 14 826 | 8 863 | 5 891 | 4 063 | 3 473 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 756 | 7 339 | 5 963 | 3 285 | 2 685 | 1 347 | 574 | 2 738 | 188 948 | 153 215 | 11 757 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 150 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 529 | 115 | 562 | 28 | 1 494 | 93 467 | 74 532 | 2 011 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 070 | 1 526 | 457 | 893 | 788 | 1 278 | 546 | 1 244 | 95 481 | 78 683 | 6 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 071 | 13 756 | 7 339 | 5 750 | 3 285 | 2 685 | 635 | 574 | 2 738 | 188 948 | 153 215 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 435 | 2 | 529 | 115 | 246 | 28 | 1 494 | 93 467 | 74 532 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 735 | 1 070 | 1 526 | 670 | 893 | 788 | 389 | 546 | 1 244 | 95 481 | 78 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 144 | 12 500 | 6 213 | 5 117 | 2 517 | 1 799 | 1 196 | 4 111 | 25 967 | 30 481 | 11 400 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 632 | 768 | 886 | 321 | 385 | 1 266 | 2 158 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 927 | 1 256 | 1 126 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 768 | 886 | 803 | 385 | 1 266 | 2 158 | 2 569 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 256 | 1 126 | 631 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 500 | 6 213 | 5 332 | 2 517 | 1 799 | 544 | 4 111 | 25 933 | 30 481 | 11 400 | 11 467 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 500 | 6 213 | 5 332 | 2 517 | 1 799 | 544 | 4 111 | 25 933 | 30 481 | 11 400 | 11 467 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 144 | 12 500 | 6 213 | 5 117 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,9 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | 156,2 млн ₽ | 168,5 млн ₽ | 221,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 544 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Активы | 32,0 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | 151,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,8 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,7 % | +213,0 % | +89,2 % | +7,9 % | +31,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,47 | 12,61 | 9,44 | 6,72 | 3,72 | 1,97 | 2,01 ▼ | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,30 | 12,27 | 9,25 | 6,60 | 3,71 | 1,88 | 1,61 ▲ | 2,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 1,99 | 4,66 | 2,89 | 0,05 | 1,88 | 1,16 ▲ | 2,78 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,82 | 0,71 | 0,53 ▲ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,40 | 0,49 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | 19,0 % | 32,6 % | 22,2 % | 10,8 % | 10,7 % | 8,1 % ▲ | 10,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 15,6 % | 31,4 % | 19,5 % | 6,8 % | 5,2 % | 4,4 % ▲ | 14,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 15,5 % | 46,1 % | 32,6 % | 10,2 % | 7,6 % | 2,1 % ▲ | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 16,9 % | 51,5 % | 37,7 % | 12,4 % | 10,6 % | 10,8 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | 1,00 | 1,47 | 1,67 | 1,50 | 1,46 | 1,02 ▲ | 0,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 368 дн. | 299 дн. | 121 дн. | 110 дн. | 158 дн. | — | 130 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 12 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 13 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 36 дн. | 39 дн. | 38 дн. | 48 дн. | 80 дн. | 98 дн. ▲ | 116 дн. |
| Финансовый цикл | 344 дн. | 275 дн. | 89 дн. | 76 дн. | 110 дн. | — | 35 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,92 | 0,89 | 0,85 | 0,73 | 0,49 | 0,58 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,70 | — | — | — | — | — | 4,46 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20 (компаний: 3564).