Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗОБОРУДОВАНИЕ", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗОБОРУДОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 874 | 22 530 | 4 902 | 50 489 | 42 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 1 947 | 613 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 947 | 613 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 874 | 22 460 | 4 902 | 48 542 | 41 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 061 | 6 815 | 25 585 | 16 144 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 401 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 250 | 11 241 | 4 900 | 13 741 | 23 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 563 | 399 | 2 | 9 141 | 238 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 75 | 284 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 906 | 23 242 | 4 902 | 4 902 | 50 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 1 947 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 947 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 906 | 23 172 | 4 902 | 4 902 | 48 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 270 | 6 998 | 25 585 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 120 | 11 364 | 4 900 | 4 900 | 13 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 516 | 4 757 | 2 | 2 | 9 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 75 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 874 | 22 530 | 4 902 | 50 489 | 42 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 430 | 4 924 | 4 898 | 7 703 | 7 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 914 | 4 878 | 7 683 | 7 764 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 256 | 1 256 | 4 | 28 | 1 024 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 252 | 1 252 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 28 | 1 024 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 188 | 16 350 | 42 758 | 33 605 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 138 | 16 350 | 42 758 | 33 605 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 906 | 23 242 | 4 902 | 4 902 | 50 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 624 | 4 649 | 4 898 | 4 898 | 7 703 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 639 | 4 878 | 4 878 | 7 683 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 1 256 | 4 | 4 | 28 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 252 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 28 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 278 | 17 338 | 42 758 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 799 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 429 | 17 338 | 42 758 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 307 | 168 | 381 | 3 209 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 658 | 9 700 | 2 070 | 66 077 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 649 | 9 532 | 1 689 | 62 868 | |
| Выручка за отчетный год | 106 829 | 12 808 | 66 077 | 112 521 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 311 | 3 209 | 455 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 345 | 3 209 | 455 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 966 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 733 | 11 497 | 62 868 | 112 066 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 209 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 827 | 593 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 345 | 3 590 | 157 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 6 919 | 881 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 538 | 1 179 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 3 590 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 169 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 919 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 28 | 6 538 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 879 | 2 805 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 778 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 220 | 778 | 49 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 69 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 877 | 276 | 2 805 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 877 | 276 | 2 805 | 81 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 805 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 878 | 4 878 | 7 683 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 898 | 4 898 | 7 703 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 878 | 7 683 | 7 764 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 898 | 7 703 | 7 784 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 805 | 81 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 805 | 81 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 805 | 81 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 805 | 81 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 898 | 7 703 | 7 784 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 898 | 4 898 | 7 703 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 914 | 422 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 914 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 422 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 974 | 50 771 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 842 | 33 180 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 367 | 9 092 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 461 | 1 282 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 304 | 7 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 106,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 276 тыс. ₽ |
| Активы | 38,9 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | 5,05 | — |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,75 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 216 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.