Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС-КОМИ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС-КОМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 918 | 46 517 | 87 113 | 108 023 | 151 973 | 152 816 | 184 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 425 | 592 | 1 387 | 1 047 | 1 491 | 1 164 | 2 418 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 425 | 514 | 1 387 | 1 047 | 1 491 | 1 164 | 2 414 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 78 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 493 | 45 925 | 85 726 | 106 976 | 150 481 | 151 652 | 182 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 347 | 14 288 | 35 373 | 39 845 | 47 570 | 59 054 | 101 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 5 | 6 074 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 083 | 25 885 | 48 335 | 54 951 | 102 392 | 80 682 | 73 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 175 | 6 200 | 7 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 5 732 | 706 | 5 740 | 117 | 3 898 | 739 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 69 | 235 | 402 | 418 | 873 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 672 | 51 910 | 46 517 | 87 113 | 108 023 | 151 973 | 152 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 523 | 425 | 592 | 1 387 | 1 047 | 1 491 | 1 164 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 523 | 425 | 514 | 1 387 | 1 047 | 1 491 | 1 164 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 78 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 149 | 51 485 | 45 925 | 85 726 | 106 976 | 150 481 | 151 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 322 | 15 346 | 14 288 | 35 373 | 39 845 | 47 570 | 59 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 68 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 229 | 32 573 | 25 885 | 48 335 | 54 951 | 102 392 | 80 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 175 | 6 200 | 7 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 598 | 64 | 5 732 | 706 | 5 740 | 117 | 3 898 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 497 | 20 | 69 | 235 | 402 | 418 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 918 | 46 517 | 87 113 | 108 023 | 151 973 | 152 816 | 184 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 586 | 18 267 | 28 497 | 56 553 | 80 676 | 100 395 | 118 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 510 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 257 | 28 487 | 56 543 | 80 666 | 100 385 | 117 583 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 332 | 28 250 | 58 616 | 51 470 | 71 296 | 52 421 | 66 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 536 | 4 534 | 10 305 | 8 | 1 829 | 12 424 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 796 | 23 716 | 48 311 | 51 461 | 69 467 | 52 421 | 53 235 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 672 | 51 910 | 46 517 | 87 113 | 108 023 | 151 973 | 152 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 533 | 13 578 | 18 267 | 28 497 | 56 553 | 80 676 | 100 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 568 | 18 257 | 28 487 | 56 543 | 80 666 | 100 385 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 139 | 38 332 | 28 250 | 58 615 | 51 470 | 71 296 | 52 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 810 | 6 536 | 4 534 | 10 305 | 8 | 1 829 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 329 | 31 796 | 23 716 | 48 310 | 51 461 | 69 467 | 52 421 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 000 | 38 050 | 37 494 | 58 750 | 92 643 | 87 539 | 92 174 |
| Выручка за предыдущий год | 84 040 | 198 341 | 203 922 | 313 924 | 399 300 | 508 628 | 486 375 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 960 | 160 291 | 166 428 | 255 174 | 306 657 | 421 089 | 394 201 |
| Выручка за отчетный год | 198 341 | 203 922 | 313 924 | 399 300 | 508 628 | 486 375 | 534 489 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 494 | 58 750 | 92 643 | 87 539 | 92 174 | 109 472 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 889 | 16 252 | 36 700 | 27 812 | 34 218 | 54 738 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 605 | 42 498 | 55 943 | 59 727 | 57 956 | 54 735 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 512 | 166 428 | 255 174 | 306 657 | 421 089 | 394 201 | 425 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 829 | 7 889 | 16 252 | 36 700 | 27 812 | 34 218 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 221 | 29 605 | 42 498 | 55 943 | 59 727 | 57 956 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 944 | 6 242 | 14 386 | 39 098 | 31 014 | 37 481 | 45 909 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 205 | 69 | 368 | 413 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 463 | 406 | 940 | 662 | 130 | 279 | 107 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 655 | 4 760 | 2 459 | 7 170 | 8 155 | 6 782 | 7 218 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 826 | 6 041 | 3 590 | 4 110 | 4 892 | 3 608 | 16 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 665 | 15 195 | 6 242 | 14 386 | 39 098 | 31 014 | 37 481 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 205 | 69 | 368 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | 463 | 406 | 940 | 662 | 130 | 279 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 267 | 10 655 | 4 760 | 2 459 | 7 170 | 8 155 | 6 782 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 266 | 10 826 | 6 041 | 3 590 | 4 110 | 4 892 | 3 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 112 | 12 046 | 4 689 | 11 100 | 30 556 | 24 123 | 29 369 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 837 | 3 149 | 1 553 | 3 286 | 8 542 | 6 891 | 8 112 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 141 | 1 553 | 3 286 | 8 542 | 6 891 | 8 112 | 9 952 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 054 | 4 689 | 11 100 | 30 556 | 24 123 | 29 369 | 35 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 054 | 4 689 | 11 100 | 30 556 | 24 123 | 29 369 | 35 957 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 046 | 4 689 | 11 100 | 30 556 | 24 123 | 29 369 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 543 | 80 666 | 100 385 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 553 | 80 676 | 100 395 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 510 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 666 | 100 385 | 117 583 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 676 | 100 395 | 118 093 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 123 | 29 368 | 35 957 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 123 | 29 368 | 36 457 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 123 | 29 368 | 35 957 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 123 | 29 368 | 35 957 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 500 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 649 | 18 760 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 649 | 18 760 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 649 | 18 760 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 649 | 18 760 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 676 | 100 395 | 118 093 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 553 | 80 676 | 100 395 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 116 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 554 647 | 503 324 | 533 290 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 552 665 | 500 558 | 526 560 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 982 | 2 766 | 6 730 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 568 793 | 482 208 | 538 157 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 537 833 | 445 607 | 500 358 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 870 | 17 208 | 13 802 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 127 | 283 | 73 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 453 | 9 227 | 10 052 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 510 | 9 883 | 13 872 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 200 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 200 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 823 | 1 730 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 361 016 | 453 700 | 507 625 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 518 | 68 616 | 55 725 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 286 498 | 385 084 | 451 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 354 193 | 471 036 | 505 895 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 395 | 18 760 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 693 | 70 441 | 43 335 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 281 500 | 392 200 | 443 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 780 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 534,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 30,6 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 36,0 млн ₽ |
| Активы | 108,0 млн ₽ | 152,0 млн ₽ | 184,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 2,11 | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,44 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,3 % | 15,9 % | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 41 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 60 дн. | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 91 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.