Финансы ООО "СЫКТЫВКАРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫКТЫВКАРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 608 | 189 286 | 257 971 | 296 294 | 175 864 | 157 112 | 156 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 046 | 68 538 | 137 818 | 141 760 | 142 103 | 83 191 | 7 714 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 682 | 66 283 | 75 128 | 79 044 | 86 449 | 82 259 | 4 543 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 61 886 | 61 837 | 54 737 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 363 | 976 | 804 | 879 | 917 | 932 | 3 170 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 278 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 562 | 120 748 | 120 153 | 154 534 | 33 761 | 73 921 | 148 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 523 | 316 | 122 | 231 | 44 | 25 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 454 | 36 361 | 60 264 | 63 466 | 22 742 | 23 648 | 91 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 000 | 81 803 | 59 034 | 86 243 | 20 048 | 13 120 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 057 | 1 919 | 529 | 4 217 | 10 731 | 30 052 | 43 815 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 528 | 349 | 203 | 377 | 243 | 147 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 818 | 88 608 | 189 286 | 257 971 | 296 294 | 175 863 | 157 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 497 | 28 046 | 68 538 | 137 818 | 141 760 | 142 103 | 83 191 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 171 | 27 682 | 66 283 | 75 128 | 79 044 | 86 449 | 82 259 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 1 | 1 | 61 886 | 61 837 | 54 737 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 314 | 363 | 976 | 804 | 879 | 917 | 932 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 278 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 321 | 60 562 | 120 748 | 120 153 | 154 534 | 33 760 | 73 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 762 | 523 | 316 | 122 | 231 | 44 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 937 | 28 454 | 36 360 | 60 264 | 63 466 | 22 742 | 23 648 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 000 | 81 803 | 59 034 | 86 243 | 20 048 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 277 | 5 057 | 1 919 | 529 | 4 217 | 10 731 | 30 052 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 345 | 528 | 349 | 203 | 377 | 243 | 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 608 | 189 286 | 257 972 | 296 294 | 175 863 | 157 112 | 156 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 783 | 169 585 | 199 308 | 212 641 | 131 826 | 153 066 | 151 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 913 | 130 271 | 130 271 | 130 271 | 130 271 | 130 271 | 130 271 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 459 | 38 903 | 68 625 | 81 958 | 1 143 | 22 384 | 21 089 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 218 | 192 | 284 | 355 | 477 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 86 | 218 | 192 | 284 | 355 | 477 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 739 | 19 483 | 58 472 | 83 368 | 43 682 | 3 569 | 4 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 291 | 55 323 | 24 783 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 877 | 15 813 | 32 727 | 23 487 | 18 795 | 3 435 | 4 331 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 862 | 3 670 | 4 454 | 4 558 | 105 | 133 | 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 818 | 88 608 | 189 286 | 257 972 | 296 294 | 175 863 | 157 112 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 151 | 73 783 | 169 585 | 199 308 | 212 641 | 131 826 | 153 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 913 | 40 913 | 130 271 | 130 271 | 130 271 | 130 271 | 130 271 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 827 | 32 459 | 38 902 | 68 625 | 81 958 | 1 143 | 22 384 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 86 | 218 | 192 | 284 | 355 | 477 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 | 86 | 218 | 192 | 284 | 355 | 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 617 | 14 739 | 19 483 | 58 472 | 83 368 | 43 682 | 3 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 291 | 55 323 | 24 783 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 981 | 11 877 | 15 813 | 32 727 | 23 487 | 18 795 | 3 435 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 636 | 2 862 | 3 670 | 4 454 | 4 558 | 105 | 133 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 440 | 41 607 | 48 546 | 64 061 | 64 462 | 24 786 | 14 766 |
| Выручка за предыдущий год | 154 611 | 173 813 | 195 902 | 208 222 | 209 242 | 62 338 | 22 887 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 171 | 132 206 | 147 356 | 144 161 | 144 780 | 37 552 | 8 121 |
| Выручка за отчетный год | 173 813 | 195 902 | 208 222 | 209 242 | 62 338 | 22 887 | 13 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 607 | 48 546 | 64 061 | 64 462 | 24 786 | 14 766 | 9 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 719 | 22 887 | 36 650 | 35 855 | 9 234 | 8 179 | 4 466 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 888 | 25 659 | 27 411 | 28 607 | 15 552 | 6 587 | 4 669 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 206 | 147 356 | 144 161 | 144 780 | 37 552 | 8 121 | 4 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 507 | 19 719 | 22 887 | 36 650 | 35 855 | 9 234 | 8 179 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 933 | 21 888 | 25 659 | 27 411 | 28 607 | 15 552 | 6 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 653 | 21 797 | 40 151 | 21 893 | 23 091 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 584 | 25 255 | 31 239 | 75 737 | 50 323 | 80 429 | 8 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 650 | 26 345 | 27 738 | 89 699 | 131 457 | 65 517 | 16 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 092 | 15 653 | 21 797 | 40 151 | 21 893 | 23 091 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 668 | 16 584 | 25 255 | 31 239 | 75 737 | 50 323 | 80 429 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 083 | 20 650 | 26 345 | 27 738 | 89 699 | 131 457 | 65 517 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 11 631 | 15 389 | 29 723 | 13 332 | 21 240 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 018 | 4 025 | 6 544 | 10 277 | 8 410 | 1 319 | 1 336 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 | 37 | 153 | 93 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 50 | 354 | 75 | 38 | 15 | |
| Прочее за предыдущий год | 26 | 10 | 65 | 5 | 133 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 025 | 6 544 | 10 277 | 8 410 | 1 319 | 1 336 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 881 | 3 175 | 1 459 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 829 | 3 175 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | 153 | 93 | 70 | 490 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 50 | 354 | 75 | 38 | 15 | 2 238 | |
| Прочее за отчетный год | 10 | 65 | 5 | 133 | 1 521 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 631 | 15 389 | 29 723 | 13 332 | 21 240 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 631 | 15 389 | 29 723 | 13 332 | 21 240 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 11 631 | 15 389 | 29 723 | 13 332 | 21 240 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 913 | 40 913 | 130 271 | 130 271 | 130 271 | 130 271 | 130 271 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 827 | 32 459 | 38 902 | 68 625 | 81 958 | 1 143 | 22 384 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 151 | 73 783 | 169 585 | 199 307 | 212 640 | 131 825 | 153 066 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 913 | 130 271 | 130 271 | 130 271 | 130 271 | 130 271 | 130 271 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 459 | 38 903 | 68 625 | 81 958 | 1 143 | 22 384 | 21 089 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 783 | 169 585 | 199 308 | 212 640 | 131 826 | 153 066 | 151 771 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 89 358 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 632 | 16 444 | 29 723 | 13 334 | 21 240 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 632 | 105 802 | 29 723 | 13 334 | 21 240 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 632 | 15 389 | 29 723 | 13 334 | 21 240 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 632 | 15 389 | 29 723 | 13 334 | 21 240 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 89 358 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 054 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 90 412 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 80 815 | 1 295 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 80 815 | 1 295 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 772 | 1 295 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 74 772 | 1 295 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 783 | 169 584 | 199 308 | 212 641 | 131 826 | 153 066 | 151 771 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 153 | 73 784 | 169 585 | 199 308 | 212 641 | 131 826 | 153 066 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 497 | 43 186 | 7 349 | 760 | 18 853 | 13 763 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 275 743 | 362 860 | 437 270 | 340 783 | 110 517 | 42 201 | 30 838 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 083 | 250 344 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 223 894 | 246 520 | 207 070 | 250 344 | 69 487 | 35 605 | 25 308 |
| Прочие поступления за отчетный год | 41 766 | 116 340 | 230 200 | 90 439 | 41 030 | 6 596 | 5 530 |
| Платежи – всего за отчетный год | 281 206 | 343 363 | 394 084 | 333 434 | 109 757 | 23 348 | 17 075 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 156 128 | 178 034 | 137 109 | 150 050 | 32 728 | 7 879 | 3 775 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 296 | 27 727 | 30 685 | 31 956 | 28 622 | 3 769 | 1 838 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 7 493 | 1 092 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 836 | 8 124 | 9 848 | 14 487 | 2 640 | 3 205 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 97 946 | 129 478 | 216 440 | 129 448 | 44 675 | 8 495 | 11 462 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | 38 039 | 468 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 | 31 621 | 148 909 | 71 342 | 38 279 | 468 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 720 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 462 | 46 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 320 | 148 909 | 71 296 | 38 279 | 288 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 119 | 180 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 44 256 | 214 645 | 103 289 | 240 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 177 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | 4 219 | 61 985 | 1 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 860 | 152 660 | 100 153 | 240 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 135 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 239 | 21 160 | 28 286 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 | 29 160 | 100 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 160 | 100 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 239 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 8 000 | 71 714 | 32 286 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 71 714 | 32 286 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 688 | 6 513 | 19 321 | 13 763 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Активы | 258,0 млн ₽ | 296,3 млн ₽ | 157,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 199,3 млн ₽ | 212,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 1,85 | 20,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 1,85 | 20,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 1,09 | 14,04 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,72 | — |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,39 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 4,5 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | 6,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 20,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.