Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЗЕМ КАДАСТР", Сыктывкар

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЗЕМ КАДАСТР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	54 642	129 834	124 417	77 139	169 474	78 516	75 393	3 365
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	17 560	22 758	24 689	21 124	23 949	30 511	30 251
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	17 560	22 758	24 689	7 621	4 002	10 540	25 760
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года				13 503	19 947	19 971	4 491
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	37 082	107 076	99 728	56 015	145 526	48 005	45 142	3 365
Запасы на конец отчетного года	228	34 391	3 538	1 977	829		24
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					28	28	27	27
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	30 374	54 780	87 614	50 791	135 780	47 878	37 794	180
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					4 597
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 480	17 905	8 576	3 247	3 582	2	7 194	3 158
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					710	97	103
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	31 881	54 646	130 163	124 417	80 729	175 442	78 516	40 455
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	11 519	17 545	22 758	24 689	25 633	23 949	30 511	12 152
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	11 519	17 545	22 758	24 689	5 686	4 002	10 540	7 661
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года					19 947	19 947	19 971	4 491
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	20 362	37 101	107 405	99 728	55 097	151 493	48 005	28 303
Запасы на конец предыдущего года	439	226	34 702	3 538	1 978	210		24
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						28	28	27
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	19 086	30 395	54 798	87 614	42 895	142 385	47 878	22 504
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					6 183	4 597
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	837	6 480	17 905	8 576	3 247	3 582	2	5 641
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					794	692	97	107
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	54 642	129 834	124 417	77 139	169 474	78 516	75 393	3 365
ИТОГО капитал на конец отчетного года	32 538	70 923	45 009	48 606	54 307
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года					10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					54 297
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	22 104	58 911	79 408	28 533	115 167	104 923	98 039	47 417
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 000	6 674	7 450		35 265	2 362	2 361
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	19 104	52 237	71 958	27 157	78 526	101 185	94 302	47 417
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года					1 376	1 376	1 376
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				1 376
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	31 881	54 646	130 163	124 417	80 729	175 442	78 516	40 455
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	30 365	32 542	71 158	45 009	52 197	44 628
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года					10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					52 187	44 618
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 516	22 104	59 005	79 408	28 533	130 814	104 923	57 496
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		3 000	6 674	7 450		35 260	2 362	2 361
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 516	19 104	52 331	71 958	27 157	94 179	101 185	53 759
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					1 376	1 376	1 376	1 376
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	112 205	10 821	41 059	14 242	55 907	64 771	12 219	12 137
Выручка за предыдущий год	61 870	95 593	117 465	139 166	74 649	111 223	36 140	12 137
Себестоимость продаж за предыдущий год	50 335	84 772	76 406	124 924	18 742	46 452	23 921
Выручка за отчетный год	95 593	117 465	139 166	74 649	111 223	36 140	11 500
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		40 844	14 242	8 566	74 314	12 219	9 873
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		40 844	14 242	8 566	10 123	5 220	7 724
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год					64 191	6 999	2 149	1 775
Себестоимость продаж за отчетный год	84 748	76 621	124 924	66 083	36 909	23 921	1 627
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		10 821	41 059	14 242	8 609		5 220	9 337
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год					47 298	64 826	6 999	2 800
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 151	39 326	10 978	5 516	8 511		4 014
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					315	811
Проценты к уплате за отчетный год		4	463	73	848	4 781
Прочие доходы за отчетный год	143	40	9	1 431	44	111	233	26 716
Прочие расходы за отчетный год	3 008	1 554	2 810	4 408	1 123	70 153	3 943	51 952
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 497	7 985	39 541	10 978	9 991			10 229
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год					4 466
Проценты к получению за предыдущий год					290	315	811
Проценты к уплате за предыдущий год			4	463	73	848	4 781
Прочие доходы за предыдущий год	365	130	40	9	1 141	148	111	2 721
Прочие расходы за предыдущий год	1 132	2 966	1 554	2 810	4 442	2 480	70 153	1 829
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 080	2 178	38 609	8 311	7 519			10 229
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 688	5 807	932	2 667	2 472
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 807	950	2 667	1 588	1 825
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 173	38 376	8 311	3 928	6 686		3 761
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 173	38 376	8 311	3 928	6 686		3 761
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					7 519			10 229
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	52 187	44 618
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	52 197	44 628
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	47 612
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	47 612
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			3 761
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			3 761
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			3 761
Чистая прибыль (ИТОГО)			3 761
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 575	71 035
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	4 575	71 035
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		71 035
Убыток (ИТОГО)		71 035
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 575
Дивиденды (ИТОГО)	4 575
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	54 308
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	52 197	44 627

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			7 192
Поступления – всего за отчетный год	48 799	23 446	20 100	1 816
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	39 072	18 084	19 609
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	9 727	5 362	491	1 816
Платежи – всего за отчетный год	64 704	27 026	12 908	4 299
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	25 777		2 499	898
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	17 310	339	453	372
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	402		5 142	655
Прочие платежи за отчетный год	21 215	26 687	4 814	2 374
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	5 663
Поступления – всего за отчетный год	5 663
Получение кредитов и займов за отчетный год	5 663
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			7 192
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	8,3 млн ₽	3,9 млн ₽	6,7 млн ₽	-27,0 млн ₽
Активы	124,4 млн ₽	77,1 млн ₽	169,5 млн ₽	3,4 млн ₽
Капитал и резервы	45,0 млн ₽	48,6 млн ₽	—	-44,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,26	1,96	1,26	0,07	1,78 ▼	10,96
Коэффициент быстрой ликвидности	1,21	1,89	1,25	0,07	1,50 ▼	6,62
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	0,11	0,07	0,07	0,24 ▼	2,21
Коэффициент автономии	0,36	0,63	—	-13,09	0,47 ▼	0,92
Финансовый рычаг	1,76	0,59	—	—	0,60	0,08
Рентабельность продаж	—	—	—	—	9,0 %	11,9 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	4,7 %	11,4 %
Рентабельность активов (ROA)	6,7 %	5,1 %	3,9 %	-802,7 %	2,6 % ▼	4,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	18,5 %	8,1 %	—	—	15,3 %	31,2 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	0,00	1,07 ▼	0,75
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	136 дн.	192 дн.
Оборачиваемость запасов	10 дн.	11 дн.	8 дн.	—	14 дн.	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	210 дн.	150 дн.	777 дн.	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,20	0,49	—	-13,09	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,26	4,61	—	-183,48	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 309 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3764).