Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБОЛОВЕЦКАЯ КОМПАНИЯ "ВИРМА", Вирма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБОЛОВЕЦКАЯ КОМПАНИЯ "ВИРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 139 | 389 557 | 3 720 577 | 4 326 924 | 4 736 623 | 6 538 213 | 8 521 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 485 | 124 061 | 679 232 | 3 562 815 | 3 706 282 | 3 527 450 | 5 495 641 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 485 | 124 061 | 679 232 | 637 815 | 581 282 | 602 450 | 2 570 611 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 925 000 | 3 125 000 | 2 925 000 | 2 925 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 654 | 265 496 | 3 041 344 | 764 109 | 1 030 341 | 3 010 763 | 3 025 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 169 | 35 271 | 25 715 | 143 153 | 77 262 | 234 326 | 223 230 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 634 | 22 690 | 14 353 | 554 615 | 839 208 | 1 972 970 | 2 297 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 809 | 170 146 | 2 989 229 | 61 781 | 113 406 | 757 070 | 481 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 043 | 37 389 | 12 047 | 4 560 | 464 | 46 397 | 9 435 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 783 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 414 | 180 140 | 389 557 | 3 720 577 | 4 326 924 | 4 736 622 | 6 538 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 031 | 115 485 | 124 061 | 3 604 232 | 3 562 815 | 3 706 282 | 3 527 450 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 031 | 115 485 | 124 061 | 679 232 | 637 815 | 581 282 | 602 450 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 925 000 | 2 925 000 | 3 125 000 | 2 925 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 383 | 64 655 | 265 496 | 116 345 | 764 109 | 1 030 340 | 3 010 763 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 930 | 44 169 | 35 271 | 25 715 | 143 153 | 77 262 | 234 326 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 218 | 7 634 | 22 690 | 14 354 | 554 615 | 839 208 | 1 972 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 314 | 3 809 | 170 146 | 64 229 | 61 781 | 113 406 | 757 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 921 | 9 043 | 37 389 | 12 047 | 4 560 | 464 | 46 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 139 | 389 557 | 3 720 577 | 4 326 924 | 4 736 622 | 6 538 213 | 8 521 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 249 | 338 021 | 462 820 | 620 303 | 1 145 691 | 1 777 542 | 3 675 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 533 | 533 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 071 | 337 842 | 462 642 | 620 125 | 1 145 512 | 1 776 989 | 3 674 478 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 172 220 | 3 359 760 | 3 497 791 | 2 549 643 | 2 790 117 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 172 220 | 2 069 644 | 1 977 531 | 700 531 | 752 884 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 290 116 | 1 520 260 | 1 849 112 | 2 037 233 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 890 | 51 536 | 85 537 | 346 861 | 93 141 | 2 211 028 | 2 056 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 113 | 38 | 28 609 | 264 739 | 15 108 | 72 | 72 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 777 | 51 498 | 56 928 | 82 122 | 78 033 | 2 210 956 | 1 986 212 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 70 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 414 | 180 140 | 389 557 | 3 720 577 | 4 326 924 | 4 736 622 | 6 538 213 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 881 | 128 250 | 338 021 | 462 821 | 620 303 | 1 145 690 | 1 777 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 533 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 702 | 128 071 | 337 842 | 462 642 | 620 125 | 1 145 512 | 1 776 989 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 172 220 | 3 359 760 | 3 497 791 | 2 549 643 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 293 007 | 2 069 644 | 1 977 531 | 700 531 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 879 213 | 1 290 116 | 1 520 260 | 1 849 112 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 533 | 51 890 | 51 536 | 85 536 | 346 861 | 93 141 | 2 211 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 501 | 6 113 | 38 | 28 609 | 264 739 | 15 108 | 72 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 032 | 45 777 | 51 498 | 56 927 | 82 122 | 78 033 | 2 210 956 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 367 | 111 939 | 255 599 | 229 737 | 311 400 | 428 667 | 796 297 |
| Выручка за предыдущий год | 474 119 | 422 515 | 443 097 | 442 495 | 538 772 | 958 913 | 1 356 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 344 752 | 310 576 | 187 498 | 212 758 | 227 372 | 530 246 | 560 534 |
| Выручка за отчетный год | 422 515 | 443 097 | 442 495 | 538 772 | 958 913 | 1 356 831 | 2 798 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 939 | 255 599 | 229 737 | 311 400 | 428 667 | 796 297 | 1 988 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 322 | 218 025 | 188 375 | 231 750 | 341 131 | 629 303 | 1 646 646 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 697 | 25 271 | 31 424 | 63 369 | 68 952 | 147 246 | 321 271 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 920 | 12 303 | 9 938 | 16 281 | 18 584 | 19 748 | 20 556 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 310 576 | 187 498 | 212 758 | 227 372 | 530 246 | 560 534 | 810 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 708 | 39 322 | 218 025 | 188 375 | 231 750 | 341 131 | 629 303 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 350 | 62 697 | 25 271 | 31 424 | 63 369 | 68 952 | 147 246 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 309 | 9 920 | 12 303 | 9 938 | 16 281 | 18 584 | 19 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 771 | 124 800 | 157 951 | 629 581 | 677 226 | 2 077 732 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 291 742 | 108 750 | 275 413 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 1 927 | 7 526 | 363 946 | 374 944 | 393 340 | 393 424 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 562 | 557 | 13 754 | 427 233 | 379 678 | 337 573 | 161 131 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 387 | 41 081 | 61 937 | 13 248 | 7 754 | 1 235 833 | 1 471 733 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 852 | 50 705 | 119 284 | 23 760 | 6 312 | 1 352 427 | 1 548 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 331 | 209 771 | 124 800 | 157 951 | 629 581 | 677 226 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 291 742 | 108 750 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | 67 | 1 927 | 7 526 | 363 946 | 374 944 | 393 340 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 578 | 1 562 | 557 | 13 754 | 427 233 | 379 678 | 337 573 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 757 | 26 387 | 41 081 | 61 937 | 13 248 | 7 754 | 1 235 833 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 634 | 67 852 | 50 705 | 119 284 | 23 760 | 6 312 | 1 352 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 331 | 209 771 | 124 800 | 157 482 | 617 129 | 634 071 | |
| Прочее за предыдущий год | 469 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 469 | 12 452 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 209 771 | 124 800 | 157 482 | 617 129 | 634 071 | 2 037 489 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 771 | 124 800 | 157 482 | 617 129 | 634 071 | 2 037 489 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 331 | 209 771 | 124 800 | 157 482 | 617 129 | 634 071 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 702 | 128 071 | 337 842 | 462 642 | 620 125 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 131 881 | 128 250 | 338 021 | 462 821 | 620 304 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 071 | 337 842 | 462 642 | 620 125 | 1 145 512 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 128 249 | 338 021 | 462 821 | 620 304 | 1 145 691 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 209 771 | 124 800 | 157 483 | 617 129 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 209 771 | 124 800 | 157 483 | 617 129 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 771 | 124 800 | 157 483 | 617 129 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 209 771 | 124 800 | 157 483 | 617 129 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 638 | 91 742 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 638 | 91 742 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 638 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 638 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 742 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 91 742 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 128 249 | 338 021 | 462 820 | 620 303 | 1 145 691 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 881 | 128 249 | 338 021 | 462 821 | 620 303 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 930 | 240 752 | 179 275 | 96 866 | 468 617 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 472 047 | 462 009 | 449 612 | 436 682 | 1 018 058 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 472 047 | 462 009 | 435 241 | 436 592 | 968 174 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 371 | 90 | 49 884 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 351 117 | 221 257 | 270 337 | 339 816 | 549 441 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 320 002 | 188 177 | 170 362 | 292 307 | 415 591 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 409 | 14 648 | 19 812 | 25 713 | 80 766 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 706 | 18 432 | 80 163 | 3 182 | 6 916 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 91 742 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 939 | 41 023 | 170 149 | 276 450 | 461 742 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 589 | 20 039 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 56 350 | 41 023 | 146 347 | 9 000 | 170 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 763 | 267 450 | 291 742 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 030 | 246 633 | 3 498 424 | 377 212 | 370 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 573 424 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 560 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 178 030 | 246 633 | 2 365 000 | 370 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 377 212 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 124 758 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | 3 516 913 | 665 970 | 457 789 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 3 516 913 | 665 970 | 454 265 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 524 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 603 | 6 900 | 392 155 | 669 479 | 1 020 640 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 91 742 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 603 | 6 900 | 392 155 | 669 479 | 871 996 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 902 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 236 | 28 242 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 114 | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 124,8 млн ₽ | 157,5 млн ₽ | 617,1 млн ₽ | 634,1 млн ₽ | 2,04 млрд ₽ |
| Активы | 3,72 млрд ₽ | 4,33 млрд ₽ | 4,74 млрд ₽ | 6,54 млрд ₽ | 8,52 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 462,8 млн ₽ | 620,3 млн ₽ | — | 1,78 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,56 | 2,20 | 11,06 | 1,36 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,26 | 1,79 | 10,23 | 1,26 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 35,09 | 0,19 | 1,22 | 0,36 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,14 | — | 0,27 | — |
| Финансовый рычаг | 7,04 | 5,98 | — | 2,68 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 3,6 % | 13,0 % | 9,7 % | 23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,0 % | 25,4 % | — | 35,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 230 дн. | 53 дн. | 153 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.