Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДИК", Сегежа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 444 | 6 396 | 4 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 918 | 4 385 | 3 707 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 918 | 4 385 | 3 707 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 527 | 2 012 | 1 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 313 | 1 371 | 1 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 641 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 | 5 444 | 6 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 918 | 4 385 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 918 | 4 385 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 527 | 2 012 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 153 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 313 | 1 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 641 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 444 | 6 396 | 4 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 496 | 6 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 636 | 959 | 753 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 636 | 959 | 753 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 | 5 431 | 5 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 797 | 4 041 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 312 | 634 | 1 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 | 5 444 | 6 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 1 496 | 6 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 636 | 959 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 636 | 959 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | 312 | 5 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 4 797 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 312 | 634 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 744 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 760 | 7 444 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 016 | 8 881 | |
| Выручка за отчетный год | 4 760 | 7 444 | 1 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 744 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 744 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 016 | 8 881 | 2 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 744 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 536 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 98 | 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 308 | 81 | 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 536 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 98 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 308 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 488 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 70 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 488 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 488 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 6 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 0,37 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 0,37 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,00 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | 2,64 | 1 065,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,3 % | -23,3 % | -24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | -24 833,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.