Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВПРО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 206 | 24 575 | 22 272 | 30 844 | 43 079 | 64 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 819 | 1 365 | 1 082 | 4 792 | 3 506 | 2 765 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 819 | 1 365 | 1 082 | 4 792 | 3 506 | 2 765 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 387 | 23 210 | 21 190 | 26 052 | 39 573 | 61 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 54 | 1 | 6 180 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 924 | 20 980 | 19 984 | 24 013 | 36 844 | 49 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 240 | 240 | 1 498 | 4 939 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 446 | 2 176 | 966 | 1 798 | 1 231 | 684 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 688 | 18 206 | 24 575 | 22 272 | 30 844 | 43 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 274 | 1 819 | 1 365 | 1 082 | 4 792 | 3 506 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 274 | 1 819 | 1 365 | 1 082 | 4 792 | 3 506 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 414 | 16 387 | 23 210 | 21 190 | 26 052 | 39 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 17 | 54 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 415 | 14 924 | 20 923 | 19 984 | 24 013 | 36 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 | 240 | 240 | 1 498 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 985 | 1 446 | 2 176 | 966 | 1 798 | 1 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 206 | 24 575 | 22 272 | 30 844 | 43 079 | 64 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 763 | 23 231 | 38 294 | 44 694 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 753 | 23 221 | 38 284 | 44 684 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 660 | 21 665 | 15 833 | 4 284 | 1 325 | 7 552 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 660 | 21 665 | 15 833 | 4 284 | 338 | 7 552 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 987 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 6 001 | 4 676 | 3 329 | 3 460 | 11 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 2 155 | 1 388 | 519 | 1 202 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 4 501 | 2 521 | 1 941 | 2 941 | 10 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 688 | 18 206 | 24 575 | 22 272 | 30 844 | 43 079 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 763 | 23 231 | 38 294 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 753 | 23 221 | 38 284 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 689 | 32 660 | 21 665 | 15 833 | 4 284 | 1 325 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 689 | 32 660 | 21 665 | 15 833 | 4 284 | 338 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 987 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 371 | 85 | 6 001 | 4 676 | 3 329 | 3 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 2 155 | 1 388 | 519 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 371 | 85 | 4 501 | 2 521 | 1 941 | 2 941 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 389 | 15 769 | 12 601 | 6 193 | 21 715 | 14 804 |
| Выручка за предыдущий год | 22 311 | 31 539 | 31 020 | 34 455 | 39 713 | 35 287 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 922 | 15 770 | 18 419 | 28 262 | 17 998 | 20 483 |
| Выручка за отчетный год | 31 539 | 31 020 | 34 455 | 39 713 | 35 287 | 66 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 769 | 12 601 | 6 193 | 21 715 | 14 804 | 12 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 769 | 12 601 | 6 193 | 21 715 | 14 804 | 12 661 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 770 | 18 419 | 28 262 | 17 998 | 20 483 | 54 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 389 | 15 769 | 12 601 | 6 193 | 21 715 | 14 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 718 | 12 298 | 5 888 | 21 501 | 15 227 | 11 140 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 882 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 399 | 911 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 304 | 305 | 613 | 489 | 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 376 | 15 718 | 12 298 | 5 888 | 21 501 | 15 227 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 399 | 911 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 51 | 304 | 305 | 613 | 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 559 | 14 847 | 11 455 | 4 928 | 21 501 | 15 227 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 817 | 871 | 843 | 960 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 871 | 843 | 960 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 847 | 11 455 | 4 928 | 21 501 | 15 227 | 11 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 847 | 11 455 | 4 928 | 21 501 | 15 227 | 11 140 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 455 | 4 928 | 21 501 | 15 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -14,5 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 192,79 | 3,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 192,59 | 3,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,01 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | -0,80 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 81,6 % | 46,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.