Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЛ-СОВ", Костомукша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЛ-СОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 634 | 29 633 | 17 028 | 12 230 | 24 379 | 13 732 | 19 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 631 | 11 582 | 7 392 | 6 131 | 5 515 | 4 743 | 7 329 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 15 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 073 | 7 799 | 7 172 | 4 746 | 2 343 | 726 | 1 769 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 544 | 3 769 | 220 | 1 386 | 3 171 | 4 017 | 5 560 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 003 | 18 050 | 9 636 | 6 099 | 18 865 | 8 989 | 12 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 003 | 6 293 | 3 704 | 2 124 | 10 951 | 2 621 | 3 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 057 | 223 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 841 | 11 757 | 5 777 | 3 974 | 4 073 | 6 105 | 8 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 1 | 155 | 2 783 | 4 | 207 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 310 | 36 634 | 29 633 | 17 028 | 12 230 | 24 379 | 15 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 459 | 11 631 | 11 582 | 7 392 | 6 131 | 5 515 | 6 093 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 988 | 10 073 | 7 799 | 7 172 | 4 746 | 2 343 | 726 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 457 | 1 544 | 3 769 | 220 | 1 386 | 3 171 | 5 367 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 851 | 25 003 | 18 050 | 9 636 | 6 099 | 18 865 | 9 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 033 | 18 003 | 6 293 | 3 704 | 2 124 | 10 951 | 2 877 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 057 | 223 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 240 | 6 841 | 11 757 | 5 777 | 3 974 | 4 073 | 6 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 128 | 124 | 1 | 155 | 2 783 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 451 | 35 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 634 | 29 633 | 17 028 | 12 230 | 24 379 | 13 732 | 19 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 383 | 342 | 10 | 10 | 9 | 10 | 28 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 373 | 332 | 18 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 619 | 356 | 1 133 | 274 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 619 | 356 | 1 133 | 274 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 632 | 28 935 | 17 018 | 12 220 | 23 238 | 13 809 | 19 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 175 | 7 430 | 180 | 216 | 216 | 2 964 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 457 | 21 506 | 16 838 | 12 004 | 23 022 | 13 809 | 16 639 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 310 | 36 634 | 29 633 | 17 028 | 12 230 | 24 379 | 15 337 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 380 | 383 | 342 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 370 | 373 | 332 | 1 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 428 | 1 619 | 356 | 1 133 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 428 | 1 619 | 356 | 1 133 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 502 | 34 632 | 28 935 | 17 018 | 12 220 | 23 238 | 15 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 800 | 8 175 | 7 430 | 180 | 216 | 216 | 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 432 | 26 457 | 21 506 | 16 838 | 12 004 | 23 022 | 15 201 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 270 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 269 | 3 461 | 4 514 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 86 885 | 65 278 | 32 562 | 46 860 | 11 887 | 20 087 | 62 539 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 616 | 68 804 | 42 179 | 43 399 | 16 021 | 15 573 | 66 926 |
| Выручка за отчетный год | 65 278 | 32 562 | 46 860 | 11 887 | 20 087 | 62 539 | 65 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 461 | 4 514 | 129 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 929 | 469 | 602 | 184 | 400 | 1 186 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 247 | 7 050 | 8 046 | 7 294 | 7 138 | 11 661 | 558 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 804 | 42 179 | 43 399 | 16 021 | 15 573 | 67 111 | 65 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 833 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 582 | 929 | 469 | 602 | 184 | 400 | 1 186 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 854 | 8 247 | 7 050 | 8 046 | 7 294 | 7 138 | 9 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 2 894 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 893 | 51 532 | 50 694 | 29 154 | 28 802 | 55 050 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 084 | 37 913 | 42 613 | 17 841 | 26 201 | 39 802 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 107 | 2 894 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 171 | 47 893 | 51 532 | 50 694 | 29 154 | 28 802 | 53 443 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 941 | 35 084 | 37 913 | 42 613 | 17 841 | 26 201 | 39 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 3 | 3 251 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 428 | 191 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 457 | 87 | 2 225 | 2 995 | 1 786 | 2 381 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 603 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 878 | 2 271 | 2 428 | 571 | 3 221 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 2 878 | 2 271 | 2 428 | 571 | 2 900 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 191 | 1 133 | 1 220 | 365 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 87 | 2 225 | 1 786 | 4 106 | 193 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 603 | 256 | 232 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 1 403 | 18 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 2 | 1 403 | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 | 3 | 3 251 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 | 373 | 332 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 380 | 383 | 342 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | 332 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 383 | 342 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 332 | 1 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | 332 | 1 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 332 | 1 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 41 | 332 | 1 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 383 | 342 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 380 | 383 | 342 | 10 | 10 | 9 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 165 | 7 256 | 1 822 | 4 318 | 5 283 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 862 | 47 166 | 48 429 | 19 237 | 32 291 | 75 172 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 990 | 37 534 | 40 096 | 15 369 | 28 101 | 70 717 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 48 872 | 9 632 | 8 333 | 3 868 | 4 190 | 4 455 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 96 798 | 40 001 | 41 173 | 17 415 | 27 973 | 69 889 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 009 | 23 771 | 21 652 | 9 219 | 13 314 | 52 471 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 037 | 6 739 | 8 104 | 6 542 | 7 089 | 13 319 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 752 | 9 491 | 11 417 | 1 654 | 7 570 | 4 099 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 013 | 8 164 | 25 | 36 | 253 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 013 | 8 164 | 25 | 36 | 253 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 013 | 8 164 | 25 | 36 | 253 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 077 | 15 329 | 7 281 | 1 858 | 4 318 | 5 536 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -29 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 29,6 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,81 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,30 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,0 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 257 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.