Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕС-ТИМБЕР", Костомукша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕС-ТИМБЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 337 | 24 563 | 31 805 | 46 801 | 13 539 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 572 | 9 089 | 14 289 | 12 839 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 571 | 9 083 | 13 356 | 10 463 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 933 | 2 376 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 763 | 15 474 | 17 516 | 33 962 | 13 539 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 4 583 | 5 773 | 9 666 | 14 135 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 762 | 9 042 | 7 849 | 19 756 | 13 539 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 418 | 659 | 70 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 982 | 18 337 | 24 563 | 31 805 | 46 801 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 912 | 1 572 | 9 089 | 14 289 | 12 839 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 911 | 1 571 | 9 083 | 13 356 | 10 463 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 6 | 933 | 2 376 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 070 | 16 764 | 15 474 | 17 516 | 33 962 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 412 | 4 583 | 5 773 | 9 666 | 14 135 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 652 | 9 920 | 9 042 | 7 849 | 19 756 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 712 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 418 | 659 | 70 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 130 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 337 | 24 563 | 31 805 | 46 801 | 13 539 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 536 | 490 | 521 | 180 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 480 | 511 | 170 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 777 | 2 038 | 2 221 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 221 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 78 | 777 | 2 038 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 835 | 23 995 | 30 507 | 44 582 | 7 528 | 23 760 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 406 | 14 083 | 10 503 | 4 801 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 429 | 9 912 | 20 004 | 39 781 | 7 528 | 10 221 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 539 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 982 | 18 337 | 24 563 | 31 805 | 46 801 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 305 | 536 | 490 | 521 | 180 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 526 | 480 | 511 | 170 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 777 | 2 038 | 2 221 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 221 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 78 | 777 | 2 038 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 677 | 17 835 | 23 995 | 30 507 | 44 582 | 7 528 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 746 | 8 406 | 14 083 | 10 503 | 4 801 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 611 | 9 429 | 9 912 | 20 004 | 39 781 | 7 528 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 320 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 027 | 1 021 | 3 522 | 2 262 | 1 940 | 2 775 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 478 | 37 698 | 30 053 | 37 652 | 35 246 | 2 775 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 549 | 36 677 | 26 531 | 35 390 | 33 306 | ||
| Выручка за отчетный год | 37 698 | 30 053 | 37 652 | 35 246 | 2 775 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 522 | 2 262 | 1 940 | 2 775 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 223 | 997 | 2 775 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 299 | 1 265 | 1 959 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 090 | 26 531 | 35 390 | 33 306 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 608 | 2 223 | 997 | 2 775 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 413 | 1 299 | 1 265 | 1 959 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 590 | 66 | 2 517 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 136 | 19 | 1 367 | 420 | 35 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 454 | 2 176 | 645 | 1 719 | 678 | 498 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 012 | 290 | 66 | 2 517 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 068 | 2 136 | 19 | 1 367 | 420 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 944 | 2 454 | 2 176 | 645 | 1 719 | 678 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 232 | 51 | 92 | 1 898 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 93 | 619 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 473 | 704 | 1 262 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 463 | 933 | 1 413 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 619 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 201 | 77 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 201 | 77 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 473 | 704 | 1 262 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 463 | 933 | 1 413 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 232 | 51 | 92 | 1 898 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 51 | 92 | 1 898 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 232 | 51 | 92 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 511 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 521 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 180 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 341 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 341 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 180 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 521 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 370 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 367 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 739 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 628 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 997 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 595 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 402 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | -220 тыс. ₽ | -463 тыс. ₽ |
| Активы | 31,8 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,76 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,44 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,75 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -0,5 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 155 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -75 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.