Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " САНТЭЛПРОФФ ", Костомукша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " САНТЭЛПРОФФ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 581 | 13 511 | 15 058 | 22 273 | 16 766 | 19 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 545 | 2 457 | 1 663 | 3 807 | 3 307 | 2 761 |
| Основные средства на конец отчетного года | 545 | 2 457 | 1 663 | 3 807 | 3 307 | 2 761 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 036 | 11 055 | 13 395 | 18 467 | 13 459 | 16 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 575 | 3 311 | 2 359 | 3 192 | 2 760 | 3 114 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 966 | 7 264 | 9 844 | 15 138 | 10 433 | 9 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 480 | 1 192 | 137 | 266 | 4 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 289 | 12 581 | 15 056 | 12 797 | 22 274 | 16 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 392 | 545 | 1 955 | 1 255 | 3 807 | 3 307 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 392 | 545 | 1 955 | 1 255 | 3 807 | 3 307 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 897 | 12 036 | 13 101 | 11 542 | 18 467 | 13 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 851 | 2 575 | 2 249 | 4 132 | 3 192 | 2 760 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 971 | 8 966 | 10 372 | 6 218 | 15 138 | 10 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 075 | 495 | 480 | 1 192 | 137 | 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 581 | 13 511 | 15 058 | 22 273 | 16 766 | 19 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 880 | 13 330 | 12 498 | 13 315 | 14 494 | 15 494 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 701 | 181 | 2 560 | 8 958 | 2 272 | 3 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 701 | 181 | 2 560 | 2 958 | 2 272 | 3 744 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 289 | 12 581 | 15 056 | 12 797 | 22 274 | 16 766 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 842 | 11 880 | 11 423 | 11 660 | 13 316 | 14 494 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 125 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 323 | 701 | 3 633 | 1 137 | 8 959 | 2 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 323 | 701 | 3 633 | 1 137 | 2 959 | 2 272 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 377 | 9 445 | 2 200 | 2 577 | 2 339 | 1 980 |
| Выручка за предыдущий год | 26 881 | 39 053 | 37 440 | 41 165 | 33 284 | 34 017 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 504 | 29 608 | 35 240 | 38 588 | 30 945 | 32 037 |
| Выручка за отчетный год | 39 526 | 37 440 | 41 165 | 33 284 | 34 017 | 37 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 918 | 2 200 | 2 577 | 2 339 | 1 980 | 1 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 918 | 2 200 | 2 577 | 2 339 | 1 980 | 1 966 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 608 | 35 240 | 38 588 | 30 945 | 32 037 | 35 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 377 | 9 445 | 2 200 | 2 577 | 2 339 | 1 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 891 | 2 168 | 2 516 | 1 924 | 1 589 | 2 265 |
| Прочие доходы за отчетный год | 178 | 56 | 61 | 1 166 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 32 | 239 | 471 | 452 | 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 322 | 9 418 | 2 168 | 2 516 | 1 924 | 1 589 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 | 56 | 61 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 27 | 32 | 239 | 471 | 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 798 | 9 154 | 1 450 | 2 062 | 1 645 | 1 178 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 524 | 264 | 718 | 454 | 279 | 411 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 264 | 718 | 454 | 279 | 411 | 677 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 627 | 1 450 | 2 062 | 1 645 | 1 178 | 1 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 627 | 1 450 | 2 062 | 1 645 | 1 178 | 1 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,17 | 61,08 | 5,23 | 2,06 | 5,92 | 4,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,50 | 42,78 | 4,31 | 1,71 | 4,71 | 3,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 2,65 | 0,47 | 0,02 | 0,12 | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,99 | 0,83 | 0,60 | 0,86 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,01 | 0,20 | 0,67 | 0,16 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,5 % | 10,7 % | 13,7 % | 7,4 % | 7,0 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,0 % | 10,9 % | 16,5 % | 12,4 % | 8,1 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 34 дн. | 22 дн. | 38 дн. | 31 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.