Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 711 | 5 204 | 3 872 | 7 139 | 9 067 | 12 036 | 22 152 | 23 317 | 33 748 | 27 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 324 | 257 | 190 | 143 | 84 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 324 | 257 | 190 | 143 | 84 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 711 | 5 204 | 3 872 | 6 815 | 8 810 | 11 846 | 22 152 | 23 174 | 33 748 | 27 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 696 | 5 136 | 3 832 | 4 713 | 7 998 | 11 334 | 17 847 | 3 166 | 2 820 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 930 | 733 | 100 | 17 008 | 27 950 | 27 213 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 68 | 40 | 172 | 79 | 412 | 4 305 | 3 000 | 2 978 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 130 | 8 711 | 5 204 | 3 872 | 7 139 | 9 067 | 12 036 | 1 032 | 23 317 | 33 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 324 | 257 | 190 | 143 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 324 | 257 | 190 | 143 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 130 | 8 711 | 5 204 | 3 872 | 6 815 | 8 810 | 11 846 | 1 032 | 23 174 | 33 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 123 | 8 696 | 5 136 | 3 832 | 4 713 | 7 998 | 11 334 | 3 166 | 2 820 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 930 | 733 | 100 | 1 031 | 17 008 | 27 950 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 15 | 68 | 40 | 172 | 79 | 412 | 1 | 3 000 | 2 978 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 711 | 5 204 | 3 872 | 7 139 | 9 067 | 12 036 | 22 152 | 23 317 | 33 748 | 27 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 790 | 2 599 | 2 120 | 2 824 | 5 645 | 8 758 | 8 799 | 5 520 | 10 334 | 10 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 285 | 1 724 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 285 | 1 724 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 921 | 2 605 | 1 752 | 4 315 | 2 137 | 1 554 | 13 353 | 17 797 | 23 414 | 17 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 485 | 1 364 | 1 310 | 4 695 | 3 126 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 921 | 2 605 | 1 752 | 2 137 | 1 554 | 11 989 | 16 487 | 18 719 | 14 300 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 830 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 130 | 8 711 | 5 204 | 3 872 | 7 139 | 9 067 | 12 036 | 1 032 | 23 317 | 33 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 620 | 5 790 | 2 599 | 2 120 | 2 824 | 5 645 | 8 758 | 10 | 5 520 | 10 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 830 | 1 285 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 830 | 1 285 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 510 | 2 921 | 2 605 | 1 752 | 1 485 | 2 137 | 3 278 | 1 022 | 17 797 | 23 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 752 | 1 724 | 1 310 | 4 695 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 510 | 2 921 | 2 605 | 1 485 | 2 137 | 1 554 | 1 022 | 16 487 | 18 719 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 885 | 399 | 6 | 1 158 | 3 297 | 3 538 | 69 | 310 643 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 643 | 19 744 | 12 935 | 13 724 | 14 241 | 19 660 | 17 817 | 158 949 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 242 | 19 345 | 15 791 | 13 718 | 13 083 | 16 363 | 14 279 | 69 | 151 694 | |
| Выручка за отчетный год | 19 744 | 12 935 | 13 724 | 14 241 | 19 660 | 17 817 | 44 434 | 97 013 | 158 949 | 137 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 1 158 | 3 297 | 3 538 | 581 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 1 158 | 3 297 | 3 538 | 581 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 345 | 15 791 | 13 718 | 13 083 | 16 363 | 14 279 | 43 853 | 86 502 | 151 694 | 131 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 399 | 6 | 1 158 | 3 297 | 3 538 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 903 | 3 066 | 3 297 | 41 | 2 856 | 2 611 | 8 731 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 069 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 372 | 886 | 1 650 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 210 | 352 | 255 | 231 | 241 | 540 | 2 484 | 1 725 | 6 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | 903 | 3 066 | 3 297 | 9 886 | 2 611 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 886 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 210 | 352 | 255 | 231 | 241 | 9 877 | 1 725 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 198 | 170 | 704 | 2 821 | 3 113 | 4 814 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 130 | 125 | 133 | 199 | 245 | 184 | 1 602 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 125 | 133 | 199 | 245 | 184 | 2 890 | 1 602 | 1 400 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 704 | 2 821 | 3 113 | 41 | 5 509 | 4 814 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 704 | 2 821 | 3 113 | 41 | 5 509 | 4 814 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,7 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 97,0 млн ₽ | 158,9 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 41 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -328 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,4 % | +149,4 % | +118,3 % | +63,8 % | -13,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,12 | 7,62 | 1,66 | 1,30 | 1,44 | 1,57 | 2,33 ▼ | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,33 | 0,32 | 1,12 | 1,32 | 1,57 | 1,01 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,27 | 0,32 | 0,17 | 0,13 | 0,01 | 0,16 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,73 | 0,40 | 0,24 | 0,31 | 0,36 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 0,37 | 1,52 | 3,22 | 2,27 | 1,74 | 0,32 ▼ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 16,8 % | 19,9 % | 1,3 % | 10,8 % | 4,6 % | 4,7 % | 5,4 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 14,3 % | 17,5 % | 0,1 % | 5,7 % | 3,0 % | -0,2 % | 2,5 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,1 % | 25,9 % | 0,2 % | 23,6 % | 14,3 % | -1,2 % | 3,3 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | 35,5 % | 0,5 % | 99,8 % | 46,6 % | -3,3 % | 10,1 % ▼ | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,17 | 1,48 | 2,01 | 4,16 | 4,71 | 5,02 | 1,87 ▲ | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 2 дн. | — | 64 дн. | 64 дн. | 72 дн. | 31 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 178 дн. | 290 дн. | 149 дн. | 13 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 60 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 40 дн. | 100 дн. | 70 дн. | 45 дн. | 40 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 144 дн. | 252 дн. | — | 8 дн. | 26 дн. | 32 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,87 | 0,40 | 0,23 | 0,31 | 0,36 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,83 | 10,26 | 3,31 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.81 (компаний: 6473).