Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ТЕХНОДАР", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ТЕХНОДАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 312 | 70 209 | 74 268 | 70 821 | 70 445 | 68 506 | 132 365 | 144 013 | 149 694 | 236 675 | 349 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 774 | 23 304 | 23 164 | 21 969 | 20 453 | 19 202 | 35 132 | 31 665 | 27 883 | 124 802 | 213 007 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 36 | 33 | 26 | 69 | 61 | 2 911 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 372 | 22 919 | 22 786 | 21 598 | 20 085 | 18 841 | 34 728 | 31 269 | 27 828 | 121 891 | 118 907 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 402 | 385 | 55 | 94 100 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 538 | 46 905 | 51 104 | 48 852 | 49 992 | 49 304 | 97 233 | 112 348 | 121 810 | 111 873 | 136 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 401 | 12 670 | 17 692 | 9 693 | 8 989 | 19 217 | 34 292 | 42 290 | 79 384 | 11 125 | 36 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 218 | 242 | 242 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 915 | 30 619 | 26 869 | 35 555 | 26 065 | 19 964 | 34 532 | 34 130 | 41 428 | 84 450 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 230 | 1 230 | 4 188 | 5 591 | 24 972 | 29 736 | 15 567 | 99 078 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 | 3 616 | 1 010 | 543 | 3 886 | 11 | 3 423 | 6 163 | 998 | 731 | 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 085 | 1 589 | 6 622 | 4 521 | 14 | 29 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 312 | 70 209 | 74 268 | 70 821 | 70 445 | 94 725 | 132 365 | 144 013 | 149 694 | 236 677 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 774 | 23 304 | 23 164 | 21 969 | 20 453 | 19 802 | 35 132 | 31 665 | 27 885 | 124 802 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 43 | 36 | 33 | 12 | 69 | 56 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 372 | 22 919 | 22 786 | 21 598 | 20 085 | 19 455 | 34 728 | 31 269 | 27 829 | 121 891 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 402 | 396 | 2 911 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 538 | 46 905 | 51 104 | 48 852 | 49 992 | 74 923 | 97 233 | 112 347 | 121 809 | 111 875 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 401 | 12 670 | 17 692 | 9 693 | 8 989 | 45 676 | 34 292 | 42 290 | 79 384 | 11 125 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 218 | 242 | 242 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 915 | 30 619 | 26 869 | 35 555 | 26 065 | 20 784 | 34 532 | 63 894 | 23 794 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 230 | 1 230 | 4 188 | 8 131 | 24 972 | 17 633 | 100 019 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 222 | 3 616 | 1 010 | 543 | 3 886 | 317 | 3 423 | 6 163 | 998 | 731 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 085 | 1 589 | 6 622 | 15 | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 312 | 70 209 | 74 268 | 70 821 | 70 445 | 68 506 | 132 365 | 144 013 | 149 694 | 236 675 | 349 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 495 | 41 382 | 42 956 | 43 797 | 44 292 | 44 329 | 53 720 | 60 700 | 52 296 | 95 186 | 283 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 209 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 000 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 936 | 43 777 | 44 272 | 44 309 | 53 700 | 60 680 | 80 977 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 818 | 23 782 | 20 719 | 17 579 | 14 788 | 12 969 | 33 282 | 31 222 | 20 134 | 40 359 | 13 271 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 818 | 23 782 | 20 719 | 17 579 | 14 788 | 12 969 | 33 282 | 31 222 | 20 134 | 16 980 | 13 271 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 379 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 999 | 5 045 | 10 593 | 9 445 | 11 365 | 11 208 | 45 363 | 52 091 | 77 264 | 101 130 | 52 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 1 008 | 7 | 13 | 6 | 3 162 | 25 053 | 23 699 | 24 576 | 17 480 | 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 992 | 4 037 | 10 586 | 9 432 | 11 359 | 8 046 | 20 310 | 28 392 | 52 688 | 83 650 | 51 989 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 312 | 70 209 | 74 268 | 70 821 | 70 445 | 94 725 | 132 365 | 144 013 | 149 694 | 236 677 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 495 | 41 382 | 42 956 | 43 797 | 44 292 | 45 086 | 53 720 | 60 700 | 52 296 | 95 189 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 372 | 42 936 | 43 777 | 44 272 | 45 066 | 53 700 | 52 276 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 818 | 23 782 | 20 719 | 17 579 | 14 788 | 11 532 | 33 282 | 31 222 | 20 134 | 40 359 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 818 | 23 782 | 20 719 | 17 579 | 14 788 | 11 532 | 33 282 | 31 222 | 20 134 | 16 980 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 379 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 999 | 5 045 | 10 593 | 9 445 | 11 365 | 38 107 | 45 363 | 52 091 | 77 264 | 101 130 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 1 008 | 7 | 13 | 6 | 18 291 | 25 053 | 23 699 | 24 576 | 17 480 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 992 | 4 037 | 10 586 | 9 432 | 11 359 | 19 816 | 20 310 | 28 392 | 52 688 | 83 650 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 919 | 21 210 | 6 451 | 8 157 | 7 428 | 20 865 | 27 632 | 88 867 | 43 217 | 519 093 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 509 | 70 604 | 47 609 | 63 402 | 55 394 | 38 353 | 95 421 | 49 564 | 90 824 | 228 122 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 590 | 49 394 | 41 158 | 55 245 | 47 966 | 17 488 | 67 789 | 39 303 | 47 607 | 290 971 | |
| Выручка за отчетный год | 32 509 | 70 604 | 47 609 | 63 402 | 55 394 | 39 783 | 95 421 | 49 564 | 90 824 | 228 122 | 266 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 919 | 21 210 | 6 451 | 8 157 | 7 428 | 16 000 | 27 632 | 25 148 | 55 253 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 919 | 21 210 | 6 451 | 6 789 | 5 490 | 6 078 | 10 978 | 10 261 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 723 | 1 282 | 9 919 | 16 654 | 14 887 | 41 744 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 645 | 656 | 3 | 76 358 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 590 | 49 394 | 41 158 | 55 245 | 47 966 | 23 783 | 67 789 | 24 416 | 73 245 | 172 869 | 230 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 919 | 21 210 | 6 451 | 6 789 | 5 490 | 6 615 | 10 978 | 17 579 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 723 | 1 282 | 14 250 | 16 654 | 281 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 645 | 656 | 25 357 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 530 | 17 500 | 2 080 | 1 495 | 1 260 | 700 | 9 596 | 7 949 | 26 390 | 45 077 | 320 405 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 100 | 12 | 303 | 426 | 1 210 | 2 597 | 2 636 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 913 | 3 132 | 3 109 | 2 918 | 2 370 | 2 124 | 5 890 | 5 063 | 4 621 | 4 365 | 2 186 |
| Прочие доходы за отчетный год | 484 | 195 | 757 | 945 | 303 | 925 | 7 466 | 4 091 | 5 547 | 112 518 | 162 764 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 960 | 773 | 2 119 | 3 333 | 2 466 | 4 605 | 4 168 | 3 937 | 16 222 | 2 863 | 155 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 530 | 17 500 | 2 080 | 1 495 | 1 260 | 767 | 9 596 | 15 688 | 2 283 | 122 382 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 100 | 12 | 303 | 1 204 | 1 210 | 2 115 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 913 | 3 132 | 3 109 | 2 918 | 2 370 | 2 801 | 5 890 | 5 063 | 4 621 | 4 365 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 484 | 195 | 757 | 945 | 303 | 1 075 | 7 466 | 6 688 | 3 432 | 115 154 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 960 | 773 | 2 119 | 3 333 | 2 466 | 5 326 | 4 168 | 3 937 | 16 222 | 2 863 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 293 | 16 891 | 1 564 | 841 | 495 | 149 | 8 634 | 6 980 | 977 | 44 170 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 237 | 609 | 516 | 654 | 765 | 969 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | 609 | 516 | 654 | 765 | 663 | 1 306 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 293 | 16 891 | 1 564 | 841 | 495 | 37 | 8 634 | 6 980 | 977 | 44 170 | 32 066 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 293 | 16 891 | 1 564 | 841 | 495 | 37 | 8 634 | 6 980 | 977 | 44 170 | 32 066 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 891 | 1 564 | 841 | 495 | 149 | 8 634 | 977 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 777 | 44 272 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 797 | 44 292 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 272 | 44 309 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 292 | 44 329 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | 37 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 495 | 37 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | 37 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 495 | 37 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 292 | 44 329 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 797 | 44 292 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 243 | 15 502 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 134 | 48 385 | 87 299 | 70 435 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 312 | 47 792 | 83 894 | 60 470 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 822 | 593 | 3 405 | 9 965 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 891 | 54 463 | 95 256 | 54 933 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 928 | 36 377 | 74 702 | 29 889 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 129 | 6 006 | 8 354 | 7 264 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 209 | 2 020 | 2 264 | 3 473 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 625 | 10 060 | 9 936 | 14 307 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 905 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 437 | 1 305 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 437 | 1 305 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 532 | 18 046 | 9 407 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 532 | 18 046 | 9 407 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 298 | 27 804 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 870 | 5 191 | 69 658 | 42 373 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 880 | 5 188 | 69 658 | 42 373 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 990 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 770 | 3 893 | 41 854 | 45 728 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 8 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 847 | 3 885 | 41 854 | 45 728 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 923 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 343 | 3 106 | 2 740 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,8 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 228,1 млн ₽ | 266,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 977 тыс. ₽ | 44,2 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | ||
| Активы | 68,5 млн ₽ | 132,4 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | 149,7 млн ₽ | 236,7 млн ₽ | 349,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,3 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 283,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +139,9 % | -48,1 % | +83,2 % | +151,2 % | +16,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,40 | 2,14 | 2,16 | 1,58 | 1,11 | 2,61 | 1,98 ▲ | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,28 | 1,39 | 1,34 | 0,55 | 1,00 | 1,90 | 1,03 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,63 | 0,69 | 0,01 | 0,16 | 1,90 | 0,71 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,41 | 0,42 | 0,35 | 0,40 | 0,81 | 0,49 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 1,46 | 1,37 | 1,86 | 1,49 | 0,23 | 0,64 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 15,3 % | 11,5 % | 20,7 % | 19,4 % | -27,6 % | 13,4 % | 3,0 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 9,0 % | 14,1 % | 1,1 % | 19,4 % | 12,0 % | 1,6 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 6,5 % | 4,8 % | 0,7 % | 18,7 % | 9,2 % | 1,4 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 16,1 % | 11,5 % | 1,9 % | 46,4 % | 11,3 % | 7,0 % ▲ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 0,72 | 0,34 | 0,61 | 0,96 | 0,76 | 1,40 ▼ | 0,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 183 дн. | 132 дн. | 251 дн. | 166 дн. | 135 дн. | — | 38 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 295 дн. | 185 дн. | 632 дн. | 396 дн. | 23 дн. | 58 дн. | 65 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 109 дн. | 424 дн. | 263 дн. | 177 дн. | 82 дн. | 55 дн. ▼ | 37 дн. |
| Финансовый цикл | 355 дн. | 207 дн. | 459 дн. | 300 дн. | -18 дн. | — | 49 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,53 | 0,54 | 0,37 | 0,10 | 0,62 | 0,59 ▲ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,75 | 5,10 | 5,25 | — | 3,40 | — | 5,10 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2842).