Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС-С", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 608 | 15 659 | 100 976 | 178 297 | 165 133 | 245 474 | 222 243 | 195 423 | 181 957 | 162 839 | 139 444 | 123 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 046 | 15 149 | 61 874 | 147 170 | 162 704 | 209 187 | 17 031 | 144 757 | 136 240 | 120 013 | 114 288 | 109 643 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 046 | 15 149 | 61 874 | 147 170 | 162 704 | 209 187 | 12 698 | 144 757 | 136 240 | 120 013 | 114 288 | 109 643 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 333 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 563 | 510 | 39 102 | 31 128 | 2 429 | 36 287 | 205 212 | 50 665 | 45 717 | 42 826 | 25 156 | 14 059 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 561 | 385 | 38 993 | 3 938 | 2 146 | 36 223 | 75 018 | 47 843 | 43 546 | 42 764 | 23 088 | 13 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 991 | 130 000 | 2 065 | 2 065 | 1 670 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 124 | 109 | 199 | 283 | 65 | 194 | 758 | 106 | 62 | 398 | 262 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 11 608 | 15 659 | 100 976 | 178 297 | 165 047 | 245 474 | 205 169 | 194 955 | 181 957 | 162 855 | 139 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 046 | 15 149 | 61 874 | 147 170 | 162 704 | 209 187 | 147 778 | 144 289 | 136 240 | 120 013 | 115 958 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 046 | 15 149 | 61 874 | 147 170 | 162 704 | 209 187 | 147 778 | 144 289 | 136 240 | 120 013 | 114 288 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 670 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 1 563 | 510 | 39 102 | 31 128 | 2 343 | 36 287 | 57 391 | 50 665 | 45 717 | 42 842 | 23 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 843 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 1 561 | 385 | 38 993 | 3 938 | 2 060 | 36 223 | 54 113 | 47 843 | 43 546 | 42 779 | 23 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 991 | 2 065 | 2 065 | 2 065 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 124 | 109 | 199 | 283 | 65 | 370 | 758 | 106 | 62 | 398 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 608 | 15 659 | 100 976 | 178 297 | 165 133 | 245 474 | 222 243 | 195 423 | 181 957 | 162 839 | 139 444 | 123 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 049 | 16 778 | 103 196 | 197 791 | 185 790 | 251 026 | 233 988 | 255 193 | 255 757 | 255 131 | 244 697 | 238 127 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 049 | 16 778 | 103 196 | 197 791 | 185 790 | 251 026 | 233 988 | 255 193 | 255 757 | 255 131 | 244 697 | 238 127 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | 61 | 329 | 184 | 298 | 17 315 | 17 047 | 4 687 | 4 703 | 5 011 | 3 271 | 4 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 168 | 53 | 922 | 1 451 | 1 560 | 2 160 | 2 760 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 61 | 329 | 184 | 298 | 17 147 | 16 993 | 3 765 | 3 252 | 3 451 | 1 112 | 2 220 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 11 608 | 15 659 | 100 976 | 178 297 | 165 047 | 245 474 | 205 169 | 194 955 | 181 957 | 162 855 | 139 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 049 | 16 778 | 103 196 | 197 791 | 185 790 | 251 026 | 253 063 | 255 193 | 255 757 | 255 131 | 244 697 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 049 | 16 778 | 103 196 | 197 791 | 185 790 | 251 026 | 253 063 | 255 193 | 255 757 | 255 131 | 244 697 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 | 122 | 61 | 329 | 184 | 211 | 17 315 | 2 027 | 4 581 | 4 824 | 5 011 | 3 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 168 | 970 | 922 | 1 451 | 1 560 | 2 160 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 122 | 61 | 329 | 184 | 211 | 17 147 | 1 057 | 3 660 | 3 373 | 3 451 | 1 112 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 18 | 88 | 216 | 931 | 166 | 183 | 2 922 | 5 359 | 3 865 | 5 430 | 7 055 |
| Выручка за предыдущий год | 18 | 88 | 216 | 931 | 166 | 183 | 2 922 | 5 359 | 3 865 | 5 430 | 7 055 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 18 | 88 | 216 | 931 | 166 | 183 | 183 | 5 359 | 3 865 | 5 430 | 7 055 | 9 464 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 216 | 931 | 166 | 183 | 183 | 5 359 | 3 865 | 5 430 | 7 055 | 9 464 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 381 | 1 274 | 2 816 | 1 464 | 1 902 | 1 583 | 18 143 | 14 445 | 15 291 | 17 649 | 18 390 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 247 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 247 | 381 | 1 274 | 2 816 | 1 464 | 1 902 | 20 184 | 18 037 | 14 445 | 15 291 | 17 649 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 112 | 9 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 819 | 2 477 | 2 179 | 600 | 600 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 150 | 4 333 | 3 333 | 813 | 3 205 | 23 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 227 | 325 | 311 | 17 393 | 91 | 203 | 8 858 | 3 266 | 1 439 | 9 842 | 44 | 1 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 112 | 9 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 851 | 1 819 | 2 477 | 2 179 | 600 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 150 | 1 729 | 3 333 | 813 | 3 205 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 226 | 325 | 311 | 17 393 | 91 | 203 | 91 | 3 734 | 1 439 | 9 842 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 784 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 381 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 038 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 343 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 597 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 131 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 077 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 389 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 930 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 930 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 849 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 830 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 183 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,9 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -18,7 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | ||
| Активы | 222,2 млн ₽ | 195,4 млн ₽ | 182,0 млн ₽ | 162,8 млн ₽ | 139,4 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -28,8 млн ₽ | -64,5 млн ₽ | -78,5 млн ₽ | -97,3 млн ₽ | -108,5 млн ₽ | -119,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 828,4 % | -27,9 % | +40,5 % | +29,9 % | +34,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,04 | 10,81 | 9,72 | 8,55 | 7,69 | 2,82 | 2,08 ▲ | 3,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,04 | 10,81 | 9,72 | 8,55 | 7,69 | 2,82 | 1,88 ▲ | 3,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,64 | 0,60 | 0,46 | 0,01 | 0,63 | 0,05 | 1,33 ▼ | 2,50 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,33 | -0,43 | -0,60 | -0,78 | -0,97 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | -765,0 % | -238,6 % | -273,7 % | -181,6 % | -150,2 % | -94,3 % | 12,4 % ▼ | 16,9 % |
| Чистая рентабельность | -3 237,7 % | -271,2 % | -354,0 % | -344,0 % | -159,3 % | -115,0 % | 7,7 % ▼ | 30,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -7,4 % | -7,5 % | -11,5 % | -8,1 % | -8,8 % | 2,0 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,0 % | 23,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,44 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 149 626 дн. | 3 259 дн. | 4 112 дн. | 2 875 дн. | 1 194 дн. | 532 дн. | 115 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 87 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,65 | 0,54 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,83 | -0,29 | -0,75 | -1,59 | -2,51 | -3,77 | 4,95 ▼ | 8,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -97 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -115,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).