Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КОСМОС", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КОСМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 682 | 893 | 703 | 926 | 277 | 288 | 356 | 687 | 597 | 1 021 | 617 | 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 24 | 18 | 12 | 6 | 245 | 503 | 388 | 274 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 24 | 18 | 12 | 6 | 245 | 503 | 388 | 274 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 652 | 869 | 685 | 914 | 272 | 288 | 356 | 687 | 351 | 519 | 229 | 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 5 | 5 | 9 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 601 | 806 | 493 | 894 | 224 | 202 | 178 | 463 | 217 | 186 | 191 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 156 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 045 | 59 | 177 | 12 | 48 | 86 | 178 | 224 | 134 | 333 | 38 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 793 | 1 682 | 893 | 703 | 926 | 277 | 288 | 629 | 687 | 597 | 1 021 | 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 24 | 18 | 12 | 6 | 245 | 503 | 388 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 24 | 18 | 12 | 6 | 245 | 503 | 388 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 793 | 1 651 | 869 | 685 | 914 | 272 | 288 | 628 | 687 | 351 | 519 | 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 5 | 5 | 9 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 494 | 601 | 806 | 493 | 894 | 224 | 202 | 113 | 463 | 217 | 186 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 191 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 299 | 1 045 | 59 | 177 | 12 | 48 | 86 | 515 | 224 | 134 | 333 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 682 | 893 | 703 | 926 | 277 | 288 | 356 | 687 | 597 | 1 021 | 617 | 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 254 | 483 | 451 | 362 | 48 | 179 | 226 | 311 | 512 | 321 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 473 | 441 | 352 | 38 | 169 | 216 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 125 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 428 | 410 | 252 | 564 | 229 | 109 | 130 | 376 | 85 | 700 | 1 280 | 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 460 | 300 | 285 | 810 | 320 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 428 | 410 | 252 | 104 | 229 | 109 | 130 | 76 | 85 | 405 | 460 | 484 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 793 | 1 682 | 893 | 703 | 926 | 277 | 288 | 629 | 687 | 597 | 1 021 | 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 1 254 | 483 | 451 | 362 | 48 | 179 | 468 | 311 | 512 | 321 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 244 | 473 | 441 | 352 | 38 | 169 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 125 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 737 | 428 | 410 | 252 | 564 | 229 | 109 | 161 | 376 | 85 | 700 | 1 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 610 | 460 | 300 | 285 | 810 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 428 | 410 | 252 | 104 | 229 | 109 | 161 | 76 | 85 | 405 | 471 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 355 | 1 803 | 2 027 | 2 063 | 873 | 1 846 | 727 | 12 161 | 12 305 | 13 280 | 14 283 | 16 157 |
| Выручка за предыдущий год | 2 779 | 5 140 | 6 000 | 6 666 | 6 234 | 7 194 | 6 243 | 6 730 | 6 810 | 6 968 | 7 419 | 7 637 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 576 | 3 337 | 3 973 | 4 603 | 5 361 | 5 348 | 5 516 | 5 431 | 5 495 | 6 312 | 6 864 | 8 520 |
| Выручка за отчетный год | 5 140 | 6 000 | 6 666 | 6 234 | 7 194 | 6 243 | 6 697 | 6 810 | 6 968 | 7 419 | 7 637 | 7 818 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 027 | 2 063 | 873 | 1 846 | 727 | 1 448 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 027 | 2 063 | 873 | 1 846 | 727 | 1 448 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 337 | 3 973 | 4 603 | 5 361 | 5 348 | 5 516 | 5 249 | 5 495 | 6 312 | 6 864 | 8 520 | 7 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 803 | 2 027 | 2 063 | 873 | 1 846 | 727 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 800 | 1 989 | 1 957 | 826 | 1 670 | 605 | 1 359 | 66 | 109 | 435 | 55 | 83 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 758 | 13 | 3 | 363 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 38 | 106 | 47 | 189 | 122 | 89 | 63 | 109 | 72 | 55 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 2 519 | 1 989 | 1 957 | 826 | 1 670 | 605 | 170 | 66 | 109 | 435 | 55 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 758 | 13 | 77 | 3 | 363 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 42 | 38 | 106 | 47 | 189 | 122 | 93 | 63 | 109 | 72 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 2 200 | 1 659 | 1 635 | 766 | 1 314 | 319 | 1 092 | 1 084 | 381 | 553 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 191 | 171 | 166 | 293 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 319 | 330 | 322 | 60 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 171 | 166 | 293 | 172 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 330 | 322 | 60 | 356 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 200 | 1 659 | 1 635 | 766 | 1 314 | 319 | 1 172 | 1 084 | 381 | 553 | 534 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 200 | 1 659 | 1 635 | 766 | 1 314 | 319 | 1 172 | 1 084 | 381 | 553 | 534 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 200 | 1 659 | 1 635 | 766 | 1 314 | 319 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 169 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 | 179 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 216 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 179 | 226 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 | 1 173 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 319 | 1 173 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 | 1 173 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 319 | 1 173 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 1 125 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 189 | 1 125 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 1 125 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 189 | 1 125 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 362 | 48 | 179 | 226 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 451 | 362 | 48 | 179 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 652 | 1 862 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 315 | 7 089 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 315 | 7 089 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 663 | 5 227 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 | 5 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 252 | 203 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 378 | 5 019 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 762 | 1 862 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 381 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 534 тыс. ₽ | |
| Активы | 356 тыс. ₽ | 687 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 617 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 226 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 512 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | -789 тыс. ₽ | -254 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,7 % | +2,3 % | +6,5 % | +2,9 % | +2,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 1,83 | 4,13 | 0,74 | 0,18 | 0,34 | 2,00 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,74 | 1,83 | 4,13 | 0,74 | 0,18 | 0,34 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 0,60 | 1,58 | 0,48 | 0,03 | 0,34 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,45 | 0,86 | 0,31 | -1,28 | -0,46 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 1,21 | 0,17 | 2,18 | — | — | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 21,6 % | 19,3 % | 9,4 % | 7,5 % | -11,6 % | 10,0 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 17,5 % | 15,9 % | 5,5 % | 7,5 % | -14,5 % | 6,8 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 329,2 % | 157,8 % | 63,8 % | 54,2 % | -179,9 % | 97,1 % | 2,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 518,6 % | 348,6 % | 74,4 % | 172,3 % | — | — | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | 18,81 | 9,91 | 11,67 | 7,27 | 12,38 | 14,21 | 1,71 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 25 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 9 дн. | — | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 25 дн. | 32 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,45 | 0,76 | -0,35 | -4,59 | -1,91 | 0,69 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 33,62 | — | — | — | — | — | 5,57 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 695).