Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛАРА", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 716 | 65 216 | 79 194 | 115 661 | 118 374 | 125 244 | 386 480 | 461 592 | 474 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 359 | 16 675 | 15 991 | 9 666 | 9 297 | 7 209 | 2 589 | 41 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 359 | 16 675 | 15 991 | 9 666 | 9 297 | 7 209 | 2 589 | 41 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 357 | 48 541 | 63 204 | 105 994 | 109 077 | 118 035 | 386 480 | 459 004 | 474 941 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 184 | 2 611 | 6 805 | 8 414 | 7 315 | 15 496 | 21 556 | 13 431 | 13 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 985 | 45 465 | 55 800 | 97 301 | 101 128 | 102 448 | 361 753 | 427 431 | 460 972 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 465 | 599 | 279 | 634 | 91 | 3 171 | 18 142 | 644 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 909 | 49 716 | 65 216 | 79 194 | 115 661 | 118 374 | 372 650 | 386 480 | 461 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 043 | 17 359 | 16 675 | 15 991 | 9 666 | 9 297 | 7 186 | 2 589 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 043 | 17 359 | 16 675 | 15 991 | 9 666 | 9 297 | 7 186 | 2 589 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 867 | 32 357 | 48 541 | 63 204 | 105 994 | 109 077 | 365 464 | 386 480 | 459 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 574 | 1 184 | 2 611 | 6 805 | 8 414 | 7 315 | 12 440 | 21 556 | 13 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 670 | 30 985 | 45 465 | 55 800 | 97 301 | 101 128 | 352 984 | 361 753 | 427 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 623 | 188 | 465 | 599 | 279 | 634 | 41 | 3 171 | 18 142 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 716 | 65 216 | 79 194 | 115 661 | 118 374 | 125 244 | 386 480 | 461 592 | 474 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 724 | 63 671 | 77 275 | 112 330 | 117 239 | 119 639 | 376 485 | 453 444 | 472 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 331 | 3 381 | 3 381 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 714 | 63 661 | 77 265 | 112 320 | 117 229 | 119 629 | 373 154 | 450 063 | 469 146 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 860 | 9 400 | 5 810 | 1 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 860 | 9 400 | 5 810 | 1 700 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 992 | 1 545 | 1 919 | 3 330 | 1 135 | 744 | 595 | 2 338 | 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 992 | 1 545 | 1 919 | 3 330 | 1 135 | 744 | 595 | 2 338 | 755 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 909 | 49 716 | 65 216 | 79 194 | 115 661 | 118 374 | 372 650 | 386 480 | 461 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 039 | 48 724 | 63 671 | 77 275 | 112 330 | 117 239 | 372 209 | 376 485 | 453 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 331 | 3 331 | 3 381 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 029 | 48 714 | 63 661 | 77 265 | 112 320 | 117 229 | 368 878 | 373 154 | 450 063 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 400 | 5 810 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 400 | 5 810 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 871 | 992 | 1 545 | 1 919 | 3 330 | 1 135 | 441 | 595 | 2 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 871 | 992 | 1 545 | 1 919 | 3 330 | 1 135 | 441 | 595 | 2 338 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 511 | 25 202 | 29 953 | 28 016 | 20 955 | 19 546 | 6 183 | 4 922 | 367 |
| Выручка за предыдущий год | 21 511 | 25 202 | 29 953 | 28 016 | 20 955 | 19 546 | 6 183 | 4 922 | 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 25 202 | 29 953 | 28 016 | 20 955 | 19 546 | 16 294 | 4 922 | 367 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 202 | 29 953 | 28 016 | 20 955 | 19 546 | 16 294 | 4 922 | 367 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 293 | 16 710 | 14 954 | 7 286 | 4 778 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 909 | 13 243 | 13 062 | 13 669 | 14 768 | 16 581 | 9 341 | 4 820 | 6 079 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 858 | 12 293 | 16 710 | 14 954 | 7 286 | 4 778 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 653 | 12 909 | 13 243 | 13 062 | 13 669 | 14 768 | 10 641 | 9 341 | 4 820 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 159 | 16 498 | 14 872 | 38 108 | 5 926 | 3 040 | 4 715 | 19 816 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 540 | 1 530 | 3 330 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 165 | 38 | 47 798 | 34 | 4 679 | 19 556 | 25 506 | 31 350 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 299 | 212 | 120 | 17 516 | 416 | 4 682 | 10 422 | 23 093 | 5 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 331 | 12 159 | 16 498 | 14 872 | 38 108 | 5 926 | 242 | 4 715 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 118 | 540 | 1 530 | 49 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 2 165 | 38 | 47 798 | 34 | 8 624 | 19 556 | 25 506 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 648 | 2 299 | 212 | 120 | 17 516 | 416 | 3 973 | 10 422 | 23 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 246 | 10 685 | 14 947 | 13 604 | 35 055 | 4 909 | 4 276 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 085 | 1 474 | 1 551 | 1 268 | 3 053 | 1 017 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 474 | 1 551 | 1 268 | 3 053 | 1 017 | 640 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 685 | 14 947 | 13 604 | 35 055 | 4 909 | 2 400 | 4 276 | 19 083 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 685 | 14 947 | 13 604 | 35 055 | 4 909 | 2 400 | 4 276 | 19 083 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 246 | 10 685 | 14 947 | 13 604 | 35 055 | 4 909 | 4 276 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 367 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 35,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | ||
| Активы | 115,7 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | 386,5 млн ₽ | 461,6 млн ₽ | 475,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 112,3 млн ₽ | 117,2 млн ₽ | 119,6 млн ₽ | 376,5 млн ₽ | 453,4 млн ₽ | 472,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,7 % | -16,6 % | -69,8 % | -92,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,83 | 96,10 | 158,65 | 649,55 | 196,32 | 629,06 | 1,65 ▲ | 3,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 31,83 | 96,10 | 158,65 | 649,55 | 196,32 | 629,06 | 1,07 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 29,30 | 89,66 | 137,82 | 613,32 | 190,58 | 611,41 | 0,08 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,37 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 1,16 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 34,8 % | 24,4 % | -1,8 % | -89,8 % | -1 213,4 % | — | 4,0 % | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | 167,3 % | 25,1 % | 14,7 % | 86,9 % | -774,7 % | — | 2,3 % | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % | 4,1 % | 1,9 % | 1,1 % | -0,6 % | 4,0 % | 2,8 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,2 % | 4,2 % | 2,0 % | 1,1 % | -0,6 % | 4,0 % | 15,2 % ▼ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 0,17 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 147 дн. | 137 дн. | 347 дн. | 1 599 дн. | 13 358 дн. | — | 73 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 46,61 | 118,01 | 31,83 | 49,33 | 68,07 | 212,15 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 629,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 16753).