Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН И КОНСТРУКЦИИ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН И КОНСТРУКЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 127 | 81 012 | 83 300 | 55 709 | 42 844 | 30 013 | 26 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 732 | 20 222 | 20 535 | 18 607 | 17 263 | 10 344 | 8 898 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 732 | 20 222 | 19 230 | 18 607 | 17 263 | 10 344 | 8 898 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 305 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 394 | 60 790 | 62 765 | 37 102 | 25 581 | 19 669 | 17 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 658 | 34 802 | 24 606 | 21 505 | 17 174 | 12 266 | 11 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 720 | 25 160 | 22 604 | 11 820 | 3 138 | 7 403 | 6 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 389 | 3 343 | 3 948 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 653 | 13 | 7 | 50 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 175 | 1 073 | 427 | 1 271 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 201 | 54 127 | 89 939 | 83 300 | 55 709 | 42 844 | 30 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 687 | 29 732 | 20 943 | 20 535 | 18 607 | 17 263 | 10 344 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 687 | 29 732 | 20 222 | 20 535 | 18 607 | 17 263 | 10 344 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 721 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 514 | 24 395 | 68 996 | 62 765 | 37 102 | 25 581 | 19 669 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 169 | 9 658 | 25 569 | 24 685 | 21 505 | 17 174 | 12 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 849 | 11 054 | 23 614 | 22 604 | 11 820 | 8 357 | 7 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 235 | 19 054 | 14 389 | 3 343 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 496 | 16 | 653 | 13 | 7 | 50 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 431 | 53 | 1 074 | 427 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 127 | 81 012 | 83 300 | 55 709 | 42 844 | 30 013 | 26 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 612 | 17 330 | 1 349 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 511 | 2 511 | 2 511 | 2 511 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 819 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 41 050 | 29 230 | 22 630 | 5 673 | 2 956 | 2 693 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 41 050 | 29 230 | 22 630 | 5 673 | 2 956 | 2 693 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 516 | 22 632 | 52 721 | 47 625 | 58 672 | 49 887 | 48 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 069 | 7 000 | 10 990 | 9 170 | 12 655 | 9 167 | 9 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 447 | 15 632 | 41 731 | 38 254 | 29 765 | 21 489 | 20 573 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 201 | 16 252 | 19 231 | 18 659 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 201 | 54 127 | 89 939 | 83 300 | 55 709 | 42 844 | 30 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 818 | 7 611 | 8 353 | 1 349 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 511 | 2 511 | 2 511 | 2 511 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 101 | 5 842 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 41 050 | 29 230 | 22 630 | 5 673 | 2 956 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 41 050 | 29 230 | 22 630 | 5 673 | 2 956 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 383 | 38 516 | 40 536 | 52 721 | 47 625 | 58 672 | 49 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 606 | 7 069 | 9 560 | 10 990 | 9 170 | 12 655 | 9 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 474 | 31 448 | 30 976 | 41 731 | 38 254 | 29 765 | 21 489 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 303 | 201 | 16 252 | 19 231 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 662 | 17 640 | 11 706 | 17 632 | 3 058 | 1 365 | 493 |
| Выручка за предыдущий год | 88 350 | 120 610 | 116 078 | 98 658 | 63 731 | 15 595 | 4 910 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 312 | 102 970 | 104 372 | 81 026 | 60 673 | 14 230 | 4 417 |
| Выручка за отчетный год | 120 610 | 131 078 | 98 658 | 63 731 | 15 595 | 4 910 | 4 137 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 255 | 17 632 | 3 058 | 1 365 | 493 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 903 | 1 574 | 1 365 | 493 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | 1 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 348 | 16 057 | 7 770 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 606 | 99 823 | 81 026 | 60 673 | 14 230 | 4 417 | 4 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 004 | 1 574 | 1 365 | 493 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 145 | 5 | 1 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 491 | 16 609 | 16 057 | 7 770 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 038 | 12 247 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 671 | 1 960 | 744 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 573 | 3 157 | 5 354 | 4 014 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 630 | 8 809 | 1 652 | 1 708 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 835 | 9 979 | 6 834 | 9 621 | 3 320 | 1 822 | 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 937 | 2 226 | 1 871 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 265 | 672 | 1 960 | 744 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 265 | 2 573 | 3 652 | 5 354 | 4 014 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 855 | 13 365 | 19 306 | 1 652 | 1 708 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 817 | 10 835 | 9 547 | 6 834 | 9 621 | 3 320 | 1 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 298 | 1 749 | 1 619 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 513 | 324 | 173 | 344 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 153 | 79 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 477 | 2 452 | 344 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 77 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 749 | 9 718 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 749 | 9 718 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 749 | 1 619 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 83,3 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -22,8 млн ₽ | -24,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,39 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,15 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,76 | -0,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | -4,4 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 1 014 дн. | 855 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 188 дн. | 1 776 дн. | 1 576 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,54 | -1,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -7,36 | -8,44 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -92 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.