Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕГО - ЛОГИСТИК", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕГО - ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 409 | 85 681 | 82 621 | 12 972 | 848 | 1 078 | 1 141 | 6 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 216 | 22 216 | 22 099 | 12 264 | 10 | 950 | 880 | 800 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 216 | 22 216 | 22 099 | 12 264 | 10 | 950 | 880 | 800 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 194 | 63 465 | 60 522 | 708 | 838 | 128 | 261 | 5 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 687 | 2 858 | 5 657 | 28 | 20 | 20 | 20 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 516 | 58 140 | 53 930 | 700 | 422 | 209 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 800 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 991 | 2 467 | 935 | 8 | 388 | 108 | 32 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 366 | 81 409 | 85 683 | 16 220 | 12 972 | 848 | 1 078 | 1 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 986 | 22 216 | 22 216 | 15 708 | 12 264 | 10 | 950 | 880 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 986 | 22 216 | 22 216 | 15 708 | 12 264 | 10 | 950 | 880 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 380 | 59 193 | 63 466 | 512 | 708 | 838 | 128 | 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 585 | 1 690 | 2 858 | 28 | 20 | 20 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 217 | 56 512 | 58 141 | 406 | 700 | 422 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 209 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 578 | 991 | 2 467 | 106 | 8 | 388 | 108 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 409 | 85 681 | 82 621 | 12 972 | 848 | 1 078 | 1 141 | 6 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 043 | 43 043 | 42 276 | 9 939 | 10 | 10 | 10 | 6 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 700 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 700 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 366 | 42 638 | 40 345 | 333 | 838 | 1 068 | 1 131 | 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 380 | 350 | 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 966 | 31 238 | 28 945 | 333 | 458 | 718 | 881 | 365 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 366 | 81 409 | 85 683 | 16 220 | 12 972 | 848 | 1 078 | 1 141 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 043 | 43 043 | 43 043 | 7 691 | 9 939 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 150 | 2 700 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 150 | 2 700 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 323 | 38 366 | 42 640 | 379 | 333 | 838 | 1 068 | 1 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 380 | 350 | 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 923 | 26 966 | 31 240 | 379 | 333 | 458 | 718 | 881 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 432 | 550 | 16 488 | 16 702 | 17 685 | 20 570 | 18 441 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 038 | 550 | 9 330 | 9 807 | 9 717 | 11 520 | 10 341 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 606 | 7 158 | 6 895 | 7 968 | 9 050 | 8 100 | ||
| Выручка за отчетный год | 550 | 7 911 | 9 807 | 9 717 | 11 520 | 10 341 | 18 657 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 | 7 911 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 550 | 7 911 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 895 | 7 968 | 9 050 | 8 100 | 11 421 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 432 | 550 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 536 | 7 889 | 535 | 100 | 45 | 365 | 798 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 465 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 341 | 769 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 21 | 22 | 70 | 100 | 45 | 24 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 419 | 536 | 1 016 | 535 | 100 | 45 | 365 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 948 | 465 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 341 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 14 | 21 | 68 | 70 | 100 | 45 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 419 | 536 | 596 | 1 789 | 1 066 | 1 864 | 1 634 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 560 | 588 | 583 | 561 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 588 | 583 | 561 | 924 | 1 166 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 536 | 7 889 | 1 789 | 1 066 | 1 864 | 1 634 | 9 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 536 | 7 889 | 1 789 | 1 066 | 1 864 | 1 634 | 9 142 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Активы | 82,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 848 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,9 % | +18,6 % | -10,2 % | +80,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 2,13 | 1,00 | 0,12 | 0,23 | 16,10 | 2,11 ▲ | 3,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 2,13 | 0,97 | 0,10 | 0,21 | 16,05 | 1,90 ▲ | 3,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,46 | 0,10 | 0,03 | 16,05 | 1,35 ▲ | 2,68 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,77 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,95 | 0,31 | 83,80 | 106,80 | 113,10 | 0,06 | 0,27 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 29,7 % | 18,0 % | 21,4 % | 21,7 % | 38,8 % | 12,4 % ▲ | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 18,2 % | 11,0 % | 16,2 % | 15,8 % | 49,0 % | 7,7 % ▲ | 10,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 13,8 % | 125,7 % | 172,9 % | 143,2 % | 136,9 % | 2,0 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,7 % | 18,0 % | 10 660,0 % | 18 640,0 % | 16 340,0 % | 144,8 % | 8,9 % ▲ | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,76 | 11,46 | 10,69 | 9,06 | 2,79 | 0,43 ▲ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 26 дн. | 16 дн. | 0 дн. | 7 дн. | — | 113 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 18 дн. | 21 дн. | 29 дн. | 40 дн. | 12 дн. | 81 дн. ▲ | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | 8 дн. | -4 дн. | -28 дн. | -31 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,53 | 0,00 | -7,34 | -3,33 | 0,94 | 0,54 ▲ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,34 | — | — | — | — | — | 4,94 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 49,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).