Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСПЕЦСТРОЙ", Черкесск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 476 | 29 793 | 25 557 | 20 227 | 16 905 | 15 960 | 14 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 180 | 3 237 | 1 818 | 3 541 | 4 883 | 386 | 136 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 180 | 3 237 | 1 818 | 931 | 658 | 386 | 136 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 610 | 4 225 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 295 | 26 556 | 23 739 | 16 686 | 12 021 | 15 574 | 14 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 518 | 1 080 | 657 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 619 | 8 499 | 12 955 | 9 677 | 10 480 | 10 578 | 10 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 116 | 4 080 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 158 | 16 977 | 10 127 | 7 009 | 1 541 | 881 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 547 | 25 387 | 29 793 | 25 557 | 20 227 | 16 905 | 15 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 334 | 6 180 | 3 237 | 1 818 | 3 541 | 658 | 386 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 334 | 6 180 | 3 237 | 1 818 | 931 | 658 | 386 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 610 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 213 | 19 207 | 26 556 | 23 739 | 16 686 | 16 246 | 15 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 560 | 10 246 | 1 080 | 657 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 029 | 2 803 | 8 499 | 12 955 | 9 677 | 10 480 | 10 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 225 | 4 116 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 624 | 6 158 | 16 977 | 10 127 | 7 009 | 1 541 | 881 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 476 | 29 793 | 25 557 | 20 227 | 16 905 | 15 960 | 14 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 325 | 23 598 | 13 310 | 4 417 | 10 385 | 9 415 | 8 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 588 | 13 300 | 4 407 | 10 375 | 9 405 | 8 155 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 417 | 130 | 130 | 130 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 287 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 733 | 6 065 | 12 117 | 15 680 | 6 520 | 6 545 | 6 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 615 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 118 | 6 065 | 12 117 | 15 680 | 6 520 | 6 545 | 6 700 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 547 | 25 387 | 29 793 | 25 557 | 20 227 | 16 905 | 15 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 895 | 25 231 | 23 598 | 13 310 | 4 417 | 10 385 | 9 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 221 | 23 588 | 13 300 | 4 407 | 10 375 | 9 405 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 522 | 26 | 6 065 | 12 117 | 15 680 | 6 520 | 6 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 577 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 945 | 26 | 6 065 | 12 117 | 15 680 | 6 520 | 6 545 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 712 | 4 038 | 2 488 | 2 144 | |||
| Выручка за предыдущий год | 116 757 | 89 050 | 83 577 | 8 707 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 955 | 85 012 | 81 089 | 6 563 | 1 262 | ||
| Выручка за отчетный год | 89 050 | 83 577 | 8 707 | 860 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 488 | 2 144 | 860 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 269 | 145 | 860 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 219 | 1 999 | 917 | 91 | 238 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 440 | 81 089 | 6 563 | 1 262 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 610 | 1 269 | 145 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 428 | 1 219 | 1 999 | 917 | 91 | 238 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 100 | 984 | 54 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 287 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 813 | 285 | 91 | 624 | 2 747 | 151 | 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 740 | 3 084 | 984 | 54 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 199 | 287 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 541 | 813 | 285 | 91 | 624 | 2 747 | 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 460 | 2 282 | 784 | 43 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 802 | 200 | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 802 | 200 | 11 | 51 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 282 | 784 | 43 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 282 | 784 | 43 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 282 | 784 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -389 тыс. ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,8 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.