Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРРЕМСТРОЙ-1", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРРЕМСТРОЙ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 508 | 237 615 | 264 864 | 601 326 | 340 699 | 325 639 | 331 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 695 | 36 934 | 49 365 | 138 463 | 145 022 | 131 422 | 108 280 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 695 | 36 934 | 34 506 | 98 256 | 141 548 | 127 948 | 104 806 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 859 | 40 207 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 474 | 3 474 | 3 474 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 201 813 | 200 681 | 215 499 | 462 863 | 195 677 | 194 217 | 223 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 642 | 39 421 | 33 920 | 8 424 | 16 547 | 26 879 | 87 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 855 | 8 695 | 8 452 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 923 | 77 384 | 111 185 | 193 208 | 85 618 | 118 205 | 58 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 500 | 14 950 | 9 050 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 248 | 83 876 | 70 394 | 261 231 | 64 157 | 22 158 | 56 461 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 000 | 3 330 | 3 330 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 693 | 243 508 | 237 615 | 264 864 | 601 326 | 340 699 | 325 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 945 | 41 695 | 36 934 | 49 365 | 138 463 | 145 022 | 131 422 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 945 | 41 695 | 36 934 | 34 506 | 98 256 | 141 548 | 127 948 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 859 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 40 207 | 3 474 | 3 474 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 748 | 201 813 | 200 681 | 215 499 | 462 863 | 195 677 | 194 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 095 | 15 642 | 39 421 | 33 920 | 8 424 | 16 547 | 26 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 529 | 10 855 | 8 695 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 028 | 135 923 | 77 384 | 111 185 | 180 766 | 85 618 | 118 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 500 | 8 500 | 14 950 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 625 | 50 248 | 83 876 | 70 394 | 261 231 | 64 157 | 22 158 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 413 | 10 000 | 3 330 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 508 | 237 615 | 264 864 | 601 326 | 340 699 | 325 639 | 331 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 845 | 18 866 | 28 694 | 150 363 | 152 150 | 152 155 | 165 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 040 | 100 040 | 100 040 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 110 | 52 115 | 65 421 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 663 | 218 749 | 236 170 | 450 963 | 188 549 | 173 484 | 166 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 500 | 13 500 | 16 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 227 663 | 218 749 | 219 746 | 437 463 | 41 475 | 41 533 | 50 606 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 133 574 | 115 451 | 115 451 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 424 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 693 | 243 508 | 237 615 | 264 864 | 601 326 | 340 699 | 325 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 428 | 15 845 | 18 866 | 28 694 | 150 363 | 152 150 | 152 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 040 | 100 040 | 100 040 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 323 | 52 110 | 52 115 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 265 | 227 663 | 218 749 | 236 170 | 450 963 | 188 549 | 173 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 500 | 13 500 | 16 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 265 | 227 663 | 218 749 | 219 746 | 437 463 | 41 475 | 41 533 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 133 574 | 115 451 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 424 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 568 495 | 1 982 | 4 219 | 11 413 | 19 712 | ||
| Выручка за предыдущий год | 287 134 | 147 416 | 279 224 | 236 098 | 1 022 744 | 206 707 | 117 987 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 361 | 145 434 | 275 005 | 224 685 | 1 003 032 | 252 659 | 133 619 |
| Выручка за отчетный год | 147 416 | 279 224 | 236 098 | 1 022 744 | 206 707 | 117 987 | 414 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 219 | 11 413 | 19 712 | 6 984 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 219 | 11 413 | 19 712 | 6 984 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 434 | 275 005 | 224 685 | 1 003 032 | 252 659 | 133 619 | 407 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 982 | 4 219 | 11 413 | 19 712 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 831 | 4 317 | 13 978 | 27 459 | 2 661 | 5 127 | 17 203 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 383 | 2 752 | 291 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 659 | 2 078 | 3 616 | 8 499 | 37 571 | 18 146 | 13 853 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 172 | 1 980 | 1 051 | 752 | 341 | 139 | 3 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 167 | 5 469 | 4 317 | 13 978 | 27 459 | 2 661 | 5 127 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 894 | 11 383 | 2 752 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 470 | 4 659 | 2 078 | 3 616 | 605 | 37 571 | 18 146 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 697 | 1 172 | 1 980 | 1 051 | 752 | 341 | 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 411 | 4 607 | 3 036 | 10 928 | 21 669 | 1 787 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 135 | 862 | 1 281 | 3 050 | 5 790 | 874 | 1 025 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 862 | 1 281 | 3 050 | 5 790 | 874 | 1 025 | 3 440 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 607 | 3 036 | 10 928 | 21 669 | 1 787 | 5 | 13 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 607 | 3 036 | 10 928 | 21 669 | 1 787 | 5 | 13 306 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 669 | 1 787 | 5 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 040 | 100 040 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 110 | 52 115 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 152 150 | 152 155 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 040 | 100 040 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 115 | 65 421 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 152 155 | 165 461 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 13 306 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 13 306 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 13 306 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | 13 306 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 267 606 | 280 912 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 285 724 | 267 606 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 632 | 39 521 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 518 887 | 293 309 | 416 715 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 307 550 | 111 396 | 403 925 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 211 337 | 181 913 | 12 790 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 475 255 | 339 446 | 377 194 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 465 062 | 149 068 | 342 611 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 838 | 11 385 | 16 300 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 861 | 4 477 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 494 | 178 993 | 13 806 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 900 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 894 | 91 038 | 8 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 89 950 | 8 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 894 | 1 088 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 898 | 96 400 | 2 100 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 398 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 500 | 96 400 | 2 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 118 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 118 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 628 | 34 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Активы | 237,6 млн ₽ | 264,9 млн ₽ | 601,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,9 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 150,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,91 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,77 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,30 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,11 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 11,59 | 8,23 | 3,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 4,1 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % | 38,1 % | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 55 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.