Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРОЧЕРЕКСКАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФАБРИКА СПОРТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ", Старый черек
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРОЧЕРЕКСКАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФАБРИКА СПОРТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 550 | 84 983 | 72 067 | 196 401 | 71 008 | 86 293 | 77 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 278 | 73 368 | 70 000 | 187 010 | 71 008 | 86 293 | 77 211 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 278 | 73 368 | 70 000 | 187 010 | 71 008 | 86 293 | 77 211 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 272 | 11 615 | 2 067 | 9 391 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 4 238 | 11 434 | 2 000 | 9 391 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 181 | 67 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 092 | 79 550 | 84 983 | 72 067 | 196 401 | 94 795 | 86 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 151 | 75 278 | 73 368 | 70 000 | 187 010 | 94 793 | 86 293 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 151 | 75 278 | 73 368 | 70 000 | 187 010 | 94 793 | 86 293 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 941 | 4 272 | 11 615 | 2 067 | 9 391 | 2 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 500 | 4 238 | 11 434 | 2 000 | 9 391 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 440 | 2 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 34 | 181 | 67 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 550 | 84 983 | 72 067 | 196 401 | 71 008 | 86 293 | 77 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 797 | 19 709 | 19 709 | 10 024 | 10 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 000 | 65 000 | 25 644 | 59 810 | 2 255 | 92 485 | 92 485 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 000 | 65 000 | 25 644 | 59 810 | 2 255 | 92 485 | 92 485 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 753 | 274 | 26 714 | 126 567 | 58 753 | 2 469 | 4 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 753 | 274 | 26 714 | 126 567 | 57 753 | 2 469 | 4 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 092 | 79 550 | 84 983 | 72 067 | 196 401 | 94 795 | 86 293 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 419 | 13 797 | 19 709 | 19 709 | 10 024 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 65 000 | 65 000 | 25 644 | 59 810 | 92 485 | 92 485 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 65 000 | 65 000 | 25 644 | 59 810 | 92 485 | 92 485 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 673 | 753 | 274 | 26 714 | 126 567 | 9 601 | 2 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 | 753 | 274 | 26 714 | 126 567 | 9 601 | 2 469 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 210 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 036 | 4 219 | 1 183 | 311 | 24 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 500 | 42 123 | 59 722 | 31 105 | 2 417 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 536 | 37 904 | 58 539 | 30 794 | 2 393 | 8 500 | 10 192 |
| Выручка за отчетный год | 42 123 | 45 538 | 31 105 | 2 417 | 711 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 220 | 311 | 24 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 220 | 311 | 24 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 904 | 35 318 | 30 794 | 2 393 | 711 | 10 192 | 10 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 219 | 1 183 | 311 | 24 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 220 | 311 | 24 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 49 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 219 | 1 183 | 311 | 24 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 793 | 3 797 | 586 | 311 | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 422 | 597 | 311 | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 422 | 511 | 311 | 24 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 797 | 9 709 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 797 | 9 709 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | — | — | — | -10,3 млн ₽ | -10,8 млн ₽ |
| Активы | 85,0 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 196,4 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | 77,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -19,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 42,39 | 0,08 | 0,07 | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,27 | 0,05 | 0,14 | -0,10 | -0,25 |
| Финансовый рычаг | 3,31 | 2,66 | 18,59 | 6,10 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | — | — | — | -11,9 % | -14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,3 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 24 дн. | 1 432 дн. | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.