Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-КОМ", Кишпек

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-КОМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 547 409	1 437 503	1 281 829	1 310 882	1 301 961	1 259 339	1 193 002	1 293 146	1 832 129	1 797 117	1 873 465	1 846 665
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 233 021	1 183 813	1 137 161	1 122 152	1 172 087	1 133 168	1 082 765	973 246	1 437 933	1 356 782	1 316 279	1 350 607
Основные средства на конец отчетного года	1 233 021	1 183 813	1 137 161	1 122 152	1 172 087	1 133 168	1 082 765	973 246	1 437 933	1 356 782	1 316 279	1 172 067
Финансовые вложения на конец отчетного года												178 540
Итого оборотных активов на конец отчетного года	314 388	253 690	144 668	188 730	129 874	126 171	110 237	319 900	394 196	440 335	557 186	496 058
Запасы на конец отчетного года	248 128	207 758	77 486	65 528	73 775	88 106	80 980	101 555	146 190	160 156	160 739	142 006
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								17 938	19 352	5 331	11 203	11 104
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	13 472	10 276	7 634	13 881	12 032	13 542	12 544	3 678	20 207	29 196	59 802	71 893
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	28 536	30 648	59 355	108 785	42 706	23 430	16 705	192 966	197 966	239 631	323 641	267 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	24 252	5 008	193	536	1 361	1 093	8	3 763	10 481	6 021	1 801	4 055
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 568 483	1 547 409	1 437 503	1 281 829	1 310 570	1 303 214	1 259 339	1 221 060	1 293 146	1 832 129	1 797 117	1 873 465
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 282 307	1 233 021	1 183 813	1 137 161	1 122 152	1 172 087	1 133 168	1 014 192	973 246	1 437 933	1 356 782	1 316 279
Основные средства на конец предыдущего года	1 282 307	1 233 021	1 183 813	1 137 161	1 122 152	1 172 087	1 133 168	1 014 192	973 246	1 437 933	1 356 782	1 316 279
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	286 176	314 388	253 690	144 668	188 418	131 127	126 171	206 868	319 900	394 196	440 335	557 186
Запасы на конец предыдущего года	174 470	248 128	207 758	77 486	65 528	73 772	88 106	90 506	101 555	146 190	160 156	160 739
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года									17 938	19 352	5 331	11 203
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	83 874	13 472	10 276	7 634	13 569	13 288	13 542	13 792	3 678	20 207	29 196	59 802
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	27 587	28 536	30 648	59 355	108 785	42 706	23 430	96 050	192 966	197 966	239 631	323 641
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	245	24 252	5 008	193	536	1 361	1 093	6 520	3 763	10 481	6 021	1 801
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 547 409	1 437 503	1 281 829	1 310 882	1 301 961	1 259 339	1 193 002	1 293 146	1 832 129	1 797 117	1 873 465	1 846 665
ИТОГО капитал на конец отчетного года	311 474	387 241	536 802	583 586	784 394	862 799	861 999	997 769	1 536 965	1 544 112	1 591 810	1 619 855
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года					87 471	87 471	87 471	87 471	723 554	723 554	723 409	723 409
Резервный капитал на конец отчетного года	152 791	65 094	46 417	22 104
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	158 583	322 047	490 285	561 382	696 823	775 228	774 428	910 198	813 311	820 458	868 301	896 346
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 063 537	766 485	599 751	509 511	418 863	314 550	178 865	274 523	268 523	235 073	267 608	200 608
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 063 537	766 485	599 751	509 511	418 863	314 550	178 865	274 523	268 523	235 073	267 608	200 608
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	172 398	283 777	145 276	217 785	98 704	81 990	152 138	20 854	26 641	17 932	14 047	26 202
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	155 583	242 911	103 805	108 655	31 199		3 286
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	16 815	40 866	41 471	109 130	67 505	81 990	148 852	20 854	26 641	17 932	14 047	26 202
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 568 483	1 547 409	1 437 503	1 281 829	1 310 570	1 303 214	1 259 339	1 221 060	1 293 146	1 832 129	1 797 117	1 873 465
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	152 891	311 474	387 241	536 802	583 274	784 394	862 799	996 981	997 769	1 536 965	1 544 112	1 591 810
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года						87 471	87 471	87 471	87 471	723 554	723 554	723 409
Резервный капитал на конец предыдущего года		152 791	65 094	46 417	22 104
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	152 791	158 583	322 047	490 285	561 070	696 823	775 228	909 410	910 198	813 311	820 458	868 301
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 216 003	1 063 537	766 485	599 751	509 510	418 863	314 550	169 945	274 523	268 523	235 073	267 608
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 216 003	1 063 537	766 485	599 751	509 510	418 863	314 550	169 945	274 523	268 523	235 073	267 608
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	199 589	172 398	283 777	145 276	217 786	99 957	81 990	54 134	20 854	26 641	17 932	14 047
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	70 379	155 583	242 911	103 805	108 655	31 199		34 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	129 210	16 815	40 866	41 471	109 131	68 758	81 990	20 134	20 854	26 641	17 932	14 047

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	190 938	177 818	196 256	165 351	100 529	162 220	95 511	99 329	18 019	32 371	32 293	79 457
Выручка за предыдущий год	314 360	441 108	354 246	430 508	404 634	527 372	490 064	460 464	414 232	441 117	496 498	579 873
Себестоимость продаж за предыдущий год	123 422	263 290	157 990	265 157	304 105	365 152	394 553	361 135	396 213	408 746	464 205	500 416
Выручка за отчетный год	441 108	354 246	430 508	404 634	527 372	490 064	396 237	414 232	441 117	496 498	579 873	750 447
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	177 818	196 256	165 351	100 529	162 220	95 511	15 692	18 019	32 371	32 293	79 457	43 912
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	177 818	196 256	165 351	100 529	162 220	95 511	15 692	9 857	24 470	22 690	68 391	32 185
Управленческие расходы за отчетный год								8 162	7 901	9 603	11 066	11 727
Себестоимость продаж за отчетный год	263 290	157 990	265 157	304 105	365 152	394 553	380 545	396 213	408 746	464 205	500 416	706 535
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	190 176	177 818	196 256	165 351	100 529	162 220	95 511	99 329	9 857	24 470	22 690	68 391
Управленческие расходы за предыдущий год	762								8 162	7 901	9 603	11 066
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	158 583	163 464	168 238	72 103	140 049	80 208		1 101	10 453	7 541	55 530	42 608
Проценты к получению за отчетный год												2 000
Проценты к уплате за отчетный год	129 398	108 759	88 631	72 134	55 518	41 219	9 992	5 495	15 252	16 021	23 980	30 224
Прочие доходы за отчетный год	117 689	83 852	109 984	79 079	59 867	47 640	14 051	15 362	51 384	15 637	31 813	55 697
Прочие расходы за отчетный год	7 526	7 885	18 466	35 371	26 520	21 724	20 041	18 623	50 149	14 765	20 694	17 050
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	152 791	158 583	163 464	168 238	72 103	139 199	80 208	86 023	1 101	10 453	7 541	55 530
Проценты к уплате за предыдущий год	153 063	129 398	108 759	88 631	72 134	51 700	41 219	5 191	5 495	15 252	16 021	23 980
Прочие доходы за предыдущий год	123 269	117 689	83 852	109 984	79 079	59 867	47 640	13 805	15 362	51 384	15 637	31 813
Прочие расходы за предыдущий год	7 591	7 526	7 885	18 466	35 371	31 188	21 724	21 920	18 623	50 149	14 765	20 694
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	152 791	158 583	163 464	168 238	71 098	134 903	78 405	84 473	788	10 119	7 147	47 843
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					1 005	4 296	1 803
Текущий налог на прибыль за отчетный год					4 296	1 803	510
Прочее за отчетный год				1 005
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	158 583	163 464	168 238	71 098	135 753	78 405		788	646 202	7 147	47 699	27 901
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	158 583	163 464	168 238	71 098	135 753	78 405		788	10 119	7 147	47 843	28 045
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год									636 083
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	152 791	158 583	163 464	168 238	71 098	134 903	78 405	84 473	788	646 202	7 147	47 699
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год										636 083

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)						87 471	87 471
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		152 791	65 094	46 417	22 104
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	152 791	158 583	322 047	490 285	561 070	696 823	775 228
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	152 891	311 474	387 241	536 802	583 274	784 394	862 799
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)					87 471	87 471	87 471
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	152 791	65 094	46 417	22 104
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	158 583	322 047	490 285	561 382	696 823	775 228	774 428
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	311 474	387 241	536 802	583 586	784 394	862 799	861 999
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)					87 471
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)	152 791
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 792	163 464	168 238	71 097	135 753	78 409
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	158 583	163 464	168 238	71 097	223 224	78 409
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 792	163 464	168 238	71 097	135 753	78 409
Чистая прибыль (ИТОГО)	5 792	163 464	168 238	71 097	135 753	78 409
Переоценка имущества (Добавочный капитал)					87 471
Переоценка имущества (ИТОГО)					87 471
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)	152 791
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	152 791
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)		87 697	18 677	24 313	22 104
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							800
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		87 697	18 677	24 313	22 104		800
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							800
Убыток (ИТОГО)							800
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)		87 697	18 677
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)		87 697	18 677
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	311 474	1 183 813	536 802	583 586	784 394	862 799	861 999
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	152 891	1 233 021	387 241	536 802	583 274	784 394	862 799

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	24 007		193	536	272 504		142 072	20 613	18 184			64 176
Поступления – всего за отчетный год	687 486	611 999	654 244	755 935	694 484	551 174	332 917	480 754	445 670	532 804	620 212	814 243
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	341 726	354 246	378 627	431 832	562 213	509 494	329 559	470 666	445 537	529 740	601 184	761 176
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								170
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год					86 456	2 400	3 265
Прочие поступления за отчетный год	345 760	257 753	275 617	324 103	45 815	39 280	93	9 918	133	3 064	19 028	53 067
Платежи – всего за отчетный год	663 479	631 243	654 051	755 399	421 980	602 945	190 845	460 141	427 486	610 889	687 680	750 067
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	189 055	175 137	207 725	390 690	311 329	516 315	115 575	346 673	317 333	343 018	446 632	427 498
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	42 955	39 071	36 241	39 996	35 715	41 748	54 519	62 700	60 334	57 400	57 790	92 672
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	130 049	83 573	88 631	73 788	51 700	12 485	9 992	5 495
Налога на прибыль организаций за отчетный год					1 040		725					6 974
Прочие платежи за отчетный год	301 420	333 462	321 454	250 925	22 196	32 397	10 034	45 273	49 819	210 471	183 258	222 923
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год										17 735		3 100
Поступления – всего за отчетный год										17 735	7 990	110 100
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год										17 735	7 990	110 100
Платежи – всего за отчетный год								96 915	5 000		10 000	107 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год								96 915	5 000		10 000	107 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						51 503		73 545			38 309
Поступления – всего за отчетный год						51 503	3 286	185 512	76 510	62 979	109 859	1 977
Получение кредитов и займов за отчетный год						51 503	3 286	185 512	75 000	59 850	104 000
Прочие поступления за отчетный год									1 510	3 129	5 859
Платежи – всего за отчетный год					271 640		146 443	111 967	81 000	93 300	71 550	67 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год					271 640		131 696	111 967	81 000	93 300	71 550	67 000
Прочие платежи за отчетный год							14 747
Сальдо денежных потоков за отчетный период	24 007		193	536	864				8 694			2 253

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	396,2 млн ₽	414,2 млн ₽	441,1 млн ₽	496,5 млн ₽	579,9 млн ₽	750,4 млн ₽
Чистая прибыль	-800 тыс. ₽	788 тыс. ₽	10,1 млн ₽	7,1 млн ₽	47,8 млн ₽	28,0 млн ₽
Активы	1,19 млрд ₽	1,29 млрд ₽	1,83 млрд ₽	1,80 млрд ₽	1,87 млрд ₽	1,85 млрд ₽
Капитал и резервы	862,0 млн ₽	997,8 млн ₽	1,54 млрд ₽	1,54 млрд ₽	1,59 млрд ₽	1,62 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+4,5 %	+6,5 %	+12,6 %	+16,8 %	+29,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,72	15,34	14,80	24,56	39,67	18,93	2,62 ▲	2,30
Коэффициент быстрой ликвидности	0,19	9,61	8,58	15,33	27,43	13,09	0,91 ▲	0,76
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	9,43	7,82	13,70	23,17	10,34	0,23 ▲	0,26
Коэффициент автономии	0,72	0,77	0,84	0,86	0,85	0,88	0,69 ▲	0,78
Финансовый рычаг	0,38	0,30	0,19	0,16	0,18	0,14	0,29 ▲	0,19
Рентабельность продаж	4,0 %	2,4 %	5,5 %	4,6 %	11,8 %	4,3 %	9,2 % ▼	7,8 %
Чистая рентабельность	-0,2 %	0,2 %	2,3 %	1,4 %	8,3 %	3,7 %	6,7 % ▼	4,0 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,1 %	0,1 %	0,6 %	0,4 %	2,6 %	1,5 %	1,4 % ▲	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	-0,1 %	0,1 %	0,7 %	0,5 %	3,0 %	1,7 %	4,9 % ▼	0,1 %
Оборачиваемость активов	0,33	0,32	0,24	0,28	0,31	0,41	0,42 ▼	0,24
Оборачиваемость дебиторской задолженности	12 дн.	3 дн.	17 дн.	21 дн.	38 дн.	35 дн.	56 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	78 дн.	94 дн.	131 дн.	126 дн.	117 дн.	73 дн.	271 дн. ▲	317 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 18,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.13 (компаний: 2511).