Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ "МАГАС" ИМЕНИ С.С.ОСКАНОВА", Сунжа
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ "МАГАС" ИМЕНИ С.С.ОСКАНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 622 323 | 674 291 | 532 233 | 404 186 | 363 798 | 356 391 | 335 470 | 285 167 | 332 053 | 322 453 | 322 146 | 333 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 554 427 | 606 989 | 457 656 | 382 515 | 357 153 | 345 677 | 319 778 | 274 829 | 323 794 | 316 551 | 308 164 | 313 564 |
| Основные средства на конец отчетного года | 478 897 | 495 264 | 345 931 | 348 634 | 343 805 | 325 535 | 291 905 | 236 394 | 279 307 | 263 074 | 247 333 | 243 413 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 348 | 20 142 | 27 873 | 38 435 | 44 487 | 53 477 | 60 831 | 70 151 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 75 530 | 111 725 | 111 725 | 33 881 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 896 | 67 302 | 74 577 | 21 671 | 6 646 | 10 713 | 15 692 | 10 338 | 8 259 | 5 902 | 13 982 | 19 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 750 | 10 034 | 15 561 | 4 363 | 3 544 | 5 494 | 2 533 | 4 318 | 4 155 | 2 900 | 3 212 | 3 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 055 | 20 380 | 20 110 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 798 | 32 327 | 33 660 | 16 926 | 2 836 | 5 115 | 10 148 | 4 931 | 3 368 | 2 884 | 9 227 | 15 947 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 325 | 4 489 | 5 202 | 370 | 266 | 104 | 2 986 | 1 089 | 736 | 118 | 1 543 | 244 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 968 | 72 | 44 | 12 | 26 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 604 039 | 622 323 | 674 291 | 532 233 | 465 272 | 363 798 | 338 410 | 296 839 | 345 102 | 332 053 | 322 453 | 322 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 480 242 | 554 427 | 606 989 | 457 656 | 437 076 | 357 153 | 325 503 | 289 391 | 335 095 | 323 794 | 316 551 | 308 164 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 477 071 | 478 897 | 495 264 | 345 931 | 348 634 | 343 805 | 298 689 | 252 803 | 294 958 | 279 307 | 263 074 | 247 333 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 171 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 401 | 13 348 | 26 815 | 36 588 | 40 137 | 44 487 | 53 477 | 60 831 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 75 530 | 111 725 | 111 725 | 82 041 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 797 | 67 896 | 67 302 | 74 577 | 28 196 | 6 646 | 12 907 | 7 448 | 10 007 | 8 259 | 5 902 | 13 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 067 | 10 750 | 10 034 | 15 561 | 4 363 | 3 544 | 2 221 | 3 597 | 3 984 | 4 155 | 2 900 | 3 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 16 055 | 20 380 | 20 110 | 6 515 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 669 | 25 798 | 32 327 | 33 660 | 16 935 | 2 836 | 8 029 | 1 058 | 4 934 | 3 368 | 2 884 | 9 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 981 | 325 | 4 489 | 5 202 | 371 | 266 | 2 639 | 2 793 | 1 089 | 736 | 118 | 1 543 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 14 968 | 72 | 44 | 12 | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 622 323 | 674 291 | 532 233 | 404 186 | 363 798 | 356 391 | 335 470 | 285 167 | 332 053 | 322 453 | 322 146 | 333 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 234 410 | 268 305 | 391 045 | 302 699 | 315 073 | 289 797 | 267 975 | 232 910 | 256 691 | 209 743 | 248 440 | 208 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 220 061 | 220 061 | 220 061 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 489 | 28 379 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 923 | 208 423 | 75 320 | 75 320 | 35 | 56 | 313 | 13 110 | 11 213 | 11 528 | 8 757 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 202 923 | 208 423 | 75 320 | 75 320 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | 56 | 313 | 13 110 | 11 213 | 11 528 | 8 757 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 990 | 197 563 | 65 868 | 26 167 | 48 725 | 66 559 | 67 440 | 51 944 | 62 252 | 101 497 | 62 178 | 115 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 489 | 44 617 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 504 | 63 668 | 63 419 | 23 643 | 22 074 | 36 325 | 48 142 | 47 072 | 56 112 | 95 022 | 55 261 | 62 099 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 147 486 | 133 895 | 2 449 | 2 524 | 19 938 | 21 537 | 10 226 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 213 | 3 196 | 3 573 | 4 872 | 6 140 | 6 475 | 6 428 | 8 775 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 604 039 | 622 323 | 674 291 | 532 233 | 465 272 | 363 798 | 338 410 | 296 839 | 345 102 | 332 053 | 322 453 | 322 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 136 197 | 234 410 | 268 305 | 391 045 | 363 784 | 315 073 | 271 976 | 241 429 | 279 061 | 256 691 | 209 743 | 248 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 220 061 | 220 061 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 489 | 25 228 | 28 379 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 923 | 202 923 | 208 423 | 75 320 | 46 | 215 | 14 096 | 13 110 | 11 213 | 11 528 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 202 923 | 202 923 | 208 423 | 75 320 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 215 | 14 096 | 13 110 | 11 213 | 11 528 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 919 | 184 990 | 197 563 | 65 868 | 101 488 | 48 725 | 66 388 | 55 195 | 51 945 | 62 252 | 101 497 | 62 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 321 | 5 500 | 5 500 | 489 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 827 | 37 504 | 63 668 | 63 419 | 23 643 | 22 074 | 46 071 | 47 325 | 47 073 | 56 112 | 95 022 | 55 261 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 238 715 | 147 486 | 133 895 | 2 449 | 2 524 | 19 938 | 11 245 | 2 138 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 213 | 3 573 | 5 732 | 4 872 | 6 140 | 6 475 | 6 428 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 377 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 58 587 | 102 245 | 116 329 | 90 539 | 69 322 | 60 324 | 21 624 | 94 573 | 132 962 | 91 464 | 81 215 | 110 420 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 559 | 207 323 | 210 258 | 179 670 | 132 445 | 125 506 | 36 391 | 157 699 | 151 776 | 148 010 | 152 114 | 165 009 |
| Выручка за отчетный год | 102 245 | 116 329 | 90 539 | 69 322 | 60 324 | 79 956 | 35 336 | 132 962 | 91 464 | 81 215 | 110 420 | 73 998 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 382 | 11 342 | 3 273 | 31 755 | 25 583 | 20 807 | 15 728 | 18 930 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 207 323 | 210 258 | 179 670 | 145 492 | 125 506 | 144 101 | 36 299 | 151 776 | 148 010 | 152 114 | 165 009 | 190 678 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 889 | 12 382 | 3 282 | 26 040 | 31 755 | 25 583 | 20 807 | 15 728 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 082 | 47 589 | 122 740 | 36 471 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 419 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 237 615 | 167 648 | 217 972 | 77 763 | 124 368 | 54 000 | 1 025 | 51 361 | 71 779 | 41 035 | 116 429 | 100 243 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 455 | 26 130 | 6 100 | 89 939 | 85 975 | 10 548 | 1 839 | 11 059 | 17 636 | 7 373 | 9 641 | 15 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 402 | 107 082 | 47 589 | 122 740 | 36 471 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 925 | 237 615 | 167 648 | 217 972 | 99 640 | 124 368 | 10 035 | 61 428 | 51 361 | 71 779 | 41 035 | 115 858 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 551 | 25 455 | 26 130 | 6 101 | 57 289 | 85 975 | 1 207 | 9 408 | 11 059 | 17 636 | 7 163 | 9 070 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 402 | 97 987 | 33 894 | 122 740 | 38 696 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 095 | 13 695 | 7 281 | 1 747 | 5 336 | 10 886 | 2 225 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 401 | 6 947 | 1 671 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 095 | 13 695 | 1 747 | 5 336 | 10 886 | 2 226 | 12 092 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 038 | 890 | 352 | 39 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 038 | 331 | 890 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 947 | 6 794 | 1 058 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 210 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 987 | 33 894 | 122 740 | 38 696 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 987 | 33 894 | 122 740 | 38 696 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 402 | 97 987 | 33 894 | 122 740 | 38 696 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 489 | 25 228 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 136 197 | 234 410 | 268 305 | 391 045 | 363 784 | 315 073 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | 338 556 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 489 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 234 410 | 268 305 | 391 045 | 302 699 | 315 073 | 289 797 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 280 | 33 895 | 122 740 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 98 280 | 33 895 | 122 740 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 280 | 33 895 | 122 740 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 98 280 | 33 895 | 122 740 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 88 346 | 48 711 | 25 276 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | 88 346 | 48 711 | 25 276 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 88 346 | 32 224 | 25 276 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 67 | 88 346 | 32 224 | 25 276 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 487 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 487 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 234 410 | 268 305 | 393 494 | 305 223 | 335 011 | 311 334 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 197 | 234 410 | 402 200 | 393 494 | 366 309 | 335 011 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 489 | 713 | 1 425 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 263 785 | 299 106 | 155 283 | 137 079 | 111 597 | 123 267 | 172 244 | 157 869 | 129 336 | 223 603 | 156 610 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 184 | 134 108 | 74 463 | 54 503 | 53 844 | 76 630 | 127 539 | 89 358 | 75 290 | 104 645 | 72 322 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 085 | 5 799 | 1 063 | 1 329 | 1 158 | 1 193 | 2 014 | 2 505 | 2 583 | 3 051 | 3 270 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 147 516 | 159 199 | 79 757 | 81 247 | 56 595 | 45 444 | 691 | 6 | 46 | 157 | 295 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 301 441 | 294 617 | 154 570 | 141 911 | 111 701 | 123 429 | 173 563 | 158 222 | 129 954 | 222 178 | 197 146 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 857 | 136 153 | 69 383 | 54 261 | 31 065 | 43 836 | 56 829 | 38 509 | 30 728 | 51 981 | 30 326 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 794 | 51 772 | 60 625 | 57 066 | 70 978 | 72 818 | 111 833 | 110 124 | 97 792 | 148 671 | 144 089 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 051 | 34 057 | 25 | 7 290 | 2 146 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 739 | 72 635 | 24 562 | 30 584 | 9 658 | 6 775 | 4 845 | 9 486 | 1 390 | 14 201 | 20 540 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 054 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 054 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 439 | 4 472 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 439 | 4 472 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 709 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 709 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 709 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 489 | 713 | 1 425 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,3 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | 91,5 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -22,7 млн ₽ | -46,9 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | -39,3 млн ₽ | |
| Активы | 335,5 млн ₽ | 285,2 млн ₽ | 332,1 млн ₽ | 322,5 млн ₽ | 322,1 млн ₽ | 333,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 268,0 млн ₽ | 232,9 млн ₽ | 256,7 млн ₽ | 209,7 млн ₽ | 248,4 млн ₽ | 209,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +276,3 % | -31,2 % | -11,2 % | +36,0 % | -33,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,20 | 0,13 | 0,06 | 0,22 | 0,17 | 1,60 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,12 | 0,07 | 0,03 | 0,17 | 0,14 | 1,20 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,46 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,82 | 0,77 | 0,65 | 0,77 | 0,63 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,22 | 0,29 | 0,54 | 0,30 | 0,59 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | -12,0 % | -38,0 % | -89,8 % | -112,9 % | -63,7 % | -183,3 % | 0,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -11,3 % | -6,4 % | -24,8 % | -57,8 % | 35,0 % | -53,1 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -3,0 % | -6,8 % | -14,6 % | 12,0 % | -11,8 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,5 % | -3,7 % | -8,8 % | -22,4 % | 15,6 % | -18,8 % | 7,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,47 | 0,28 | 0,25 | 0,34 | 0,22 | 0,77 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 31 дн. | 79 дн. | 119 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 32 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -53,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 51.10.1 (компаний: 50).