Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТЕЛЛИНИ-К", Махачкала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТЕЛЛИНИ-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 060 | 4 996 | 4 207 | 3 553 | 2 584 | 2 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 049 | 4 046 | 3 110 | 2 000 | 948 | 1 446 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 049 | 4 046 | 3 110 | 2 000 | 948 | 1 446 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 011 | 950 | 1 097 | 1 553 | 1 636 | 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 674 | 622 | 209 | 254 | 982 | 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 305 | 317 | 877 | 1 290 | 649 | 572 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 770 | 5 060 | 4 707 | 4 207 | 3 553 | 2 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 976 | 4 049 | 4 046 | 3 110 | 2 000 | 948 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 976 | 4 049 | 4 046 | 3 110 | 2 000 | 948 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 793 | 1 011 | 661 | 1 097 | 1 553 | 1 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 32 | 11 | 11 | 9 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 434 | 674 | 333 | 209 | 254 | 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 329 | 305 | 317 | 877 | 1 290 | 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 060 | 4 996 | 4 207 | 3 553 | 2 584 | 2 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 998 | 10 | 3 366 | 2 714 | 1 937 | 1 544 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 848 | 4 772 | 627 | 625 | 433 | 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 992 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 856 | 763 | 295 | 293 | 101 | 324 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 677 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 770 | 5 060 | 4 707 | 4 207 | 3 553 | 2 584 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 478 | 10 | 10 | 3 366 | 2 714 | 1 937 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 | 214 | 3 841 | 214 | 214 | 214 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 627 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 077 | 4 836 | 856 | 627 | 625 | 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 458 | 992 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 619 | 856 | 524 | 295 | 293 | 101 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 988 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 991 | 774 | 1 017 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 047 | 6 541 | 7 144 | 5 329 | 5 914 | 5 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 056 | 5 767 | 6 127 | 5 487 | 6 557 | 6 605 |
| Выручка за отчетный год | 6 541 | 7 144 | 5 329 | 5 914 | 5 985 | 7 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 677 | 1 016 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 677 | 1 016 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 864 | 6 128 | 5 487 | 6 557 | 6 605 | 8 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 991 | 774 | 1 017 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 520 | 697 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 245 | 16 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 912 | 303 | 47 | 8 | 13 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 593 | 520 | 698 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 509 | 245 | 16 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 889 | 9 | 303 | 47 | 8 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 593 | 520 | 698 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 71 | 72 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 71 | 72 | 93 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 520 | 697 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 520 | 697 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 520 тыс. ₽ | 697 тыс. ₽ | -270 тыс. ₽ | -722 тыс. ₽ | -705 тыс. ₽ | -392 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,20 | 1,75 | 2,48 | 3,78 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,20 | 1,73 | 2,47 | 3,77 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,07 | 1,40 | 2,06 | 1,50 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,00 | 0,80 | 0,76 | 0,75 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,69 | 498,60 | 0,25 | 0,31 | 0,33 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 14,0 % | -6,4 % | -20,3 % | -27,3 % | -16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | 6 970,0 % | -8,0 % | -26,6 % | -36,4 % | -25,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.