Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНПРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 152 176 | 3 130 342 | 3 558 261 | 2 795 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 373 595 | 1 261 567 | 1 260 173 | 1 380 759 |
| Основные средства на конец отчетного года | 373 595 | 344 628 | 1 260 173 | 335 938 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 916 939 | 1 044 821 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 778 581 | 1 868 775 | 2 298 088 | 1 414 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 985 339 | 127 344 | 316 551 | 160 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 163 | 37 130 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 789 906 | 1 410 954 | 1 968 074 | 932 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 387 | 275 537 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 336 | 12 359 | 13 463 | 9 241 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 569 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 137 734 | 3 143 448 | 3 130 342 | 3 078 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 883 | 1 193 720 | 1 261 567 | 1 244 148 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 883 | 373 595 | 1 261 567 | 403 170 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 820 125 | 840 978 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 058 851 | 1 949 728 | 1 868 776 | 1 834 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 801 044 | 165 214 | 144 507 | 62 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 112 | 2 200 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 683 | 1 485 611 | 1 711 341 | 1 364 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 275 387 | 334 958 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 3 336 | 12 928 | 71 289 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 069 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 152 176 | 3 130 342 | 3 558 261 | 2 795 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 940 432 | 855 424 | 928 111 | 543 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 000 | 400 002 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 942 | 148 942 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 365 000 | 365 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 406 | 406 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 106 644 | 2 274 918 | 2 630 150 | 2 251 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 601 | 117 892 | 174 209 | 105 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 038 043 | 2 157 026 | 2 455 941 | 2 146 290 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 137 734 | 3 143 448 | 3 130 342 | 3 078 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 425 158 | 931 704 | 855 424 | 663 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 000 | 400 000 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 942 | 148 942 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 365 000 | 365 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 406 | 406 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 356 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 252 885 | 105 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 252 885 | 105 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 459 691 | 2 106 644 | 2 274 918 | 2 415 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 601 | 117 892 | 174 334 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 459 691 | 2 038 043 | 2 157 026 | 2 240 960 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 474 | 389 | 6 494 | 41 825 |
| Выручка за предыдущий год | 178 890 | 315 801 | 142 548 | 339 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 154 416 | 315 412 | 136 054 | 297 695 |
| Выручка за отчетный год | 315 801 | 142 548 | 369 600 | 663 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 | 6 494 | 156 430 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 389 | 6 460 | 156 430 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 315 412 | 136 054 | 213 170 | 768 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 474 | 389 | 6 494 | 41 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 407 | 132 370 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 258 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 189 | 15 736 | 11 808 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 563 | 12 517 | 17 602 | 290 399 |
| Прочие расходы за отчетный год | 545 | 41 161 | 25 926 | 290 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 082 | 407 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 630 | 1 481 | 15 736 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 563 | 15 033 | 18 067 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 768 | 545 | 41 161 | 195 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 017 | 326 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 81 | 55 165 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 59 683 | ||
| Прочее за отчетный год | 55 165 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 326 | 72 687 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 72 687 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 326 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 000 | 400 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 513 942 | 513 942 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 406 | 406 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 855 424 | 663 606 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 000 | 400 002 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 513 942 | 513 942 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 406 | 406 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 914 348 | 543 707 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 901 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 119 901 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 901 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 119 901 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 928 112 | 543 707 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 855 424 | 663 606 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 106 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 745 458 | 766 377 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 482 204 | 665 515 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 263 254 | 100 862 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 677 352 | 829 297 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 323 385 | 770 321 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 584 | 6 339 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 308 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 347 383 | 32 329 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 943 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 193 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 100 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 093 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 572 | 6 250 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 572 | 6 250 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 818 | 4 650 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 818 | 4 650 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 780 | 31 722 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 179 | 31 722 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 601 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 572 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 326 тыс. ₽ | -76,3 млн ₽ | 72,7 млн ₽ |
| Активы | 3,15 млрд ₽ | 3,13 млрд ₽ | 3,56 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 940,4 млн ₽ | — | 928,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 0,82 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,76 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | — | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,35 | — | 2,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -2,4 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | — | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 140 дн. | 342 дн. | 542 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.