Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГЕСТАНКАДАСТРСЪЕМКА", Махачкала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГЕСТАНКАДАСТРСЪЕМКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 032 | 57 090 | 51 684 | 51 793 | 57 796 | 58 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 829 | 7 902 | 23 014 | 19 825 | 21 113 | 20 874 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 829 | 7 902 | 22 251 | 19 062 | 20 221 | 18 939 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 763 | 763 | 892 | 1 935 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 204 | 49 188 | 28 669 | 31 968 | 36 683 | 37 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 515 | 4 245 | 583 | 303 | 2 198 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 035 | 35 207 | 3 242 | 18 889 | 17 157 | 19 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 654 | 9 736 | 24 844 | 13 079 | 19 223 | 16 207 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 917 | 31 032 | 57 090 | 51 684 | 51 794 | 57 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 350 | 8 829 | 7 902 | 23 014 | 19 825 | 21 113 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 350 | 8 829 | 7 902 | 22 251 | 19 062 | 20 221 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 763 | 763 | 892 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 568 | 22 203 | 49 188 | 28 670 | 31 969 | 36 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 378 | 3 514 | 4 245 | 583 | 303 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 949 | 15 035 | 35 207 | 3 243 | 18 890 | 17 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 241 | 3 654 | 9 736 | 24 844 | 13 079 | 19 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 032 | 57 090 | 51 684 | 51 793 | 57 796 | 58 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 985 | 53 630 | 51 273 | 51 793 | 57 559 | 58 772 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 047 | 3 460 | 411 | 237 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 706 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 341 | 3 460 | 411 | 237 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 917 | 31 032 | 57 090 | 51 684 | 51 794 | 57 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 088 | 16 985 | 53 630 | 51 273 | 51 794 | 57 559 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 828 | 14 047 | 3 460 | 411 | 237 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 306 | 706 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 522 | 13 341 | 3 460 | 411 | 237 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 936 | 20 796 | 23 330 | 7 015 | 995 | 10 586 |
| Выручка за предыдущий год | 17 006 | 35 331 | 40 300 | 161 788 | 54 718 | 32 677 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 070 | 14 535 | 16 970 | 154 773 | 53 723 | 22 091 |
| Выручка за отчетный год | 35 331 | 40 300 | 161 788 | 52 074 | 32 677 | 57 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 624 | 23 330 | 7 015 | 1 096 | 10 586 | 25 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 624 | 23 330 | 7 015 | 1 096 | 10 586 | 25 809 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 707 | 16 970 | 154 773 | 50 978 | 22 091 | 32 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 936 | 20 796 | 23 330 | 7 015 | 995 | 10 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 284 | 22 654 | 6 936 | 652 | 7 669 | 10 398 |
| Прочие доходы за отчетный год | 959 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 299 | 676 | 79 | 444 | 2 917 | 15 411 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 805 | 7 456 | 22 654 | 6 936 | 651 | 7 669 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 959 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 14 299 | 676 | 79 | 344 | 2 917 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 805 | 7 456 | 21 160 | 6 131 | 521 | 5 708 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 494 | 805 | 130 | 1 961 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 494 | 805 | 130 | 1 961 | 3 477 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 284 | 21 160 | 6 131 | 522 | 5 708 | 6 921 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 284 | 21 160 | 6 131 | 522 | 5 708 | 6 921 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 522 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 31,0 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 58,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,0 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 58,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 14,22 | 69,75 | — | 154,78 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 12,99 | 68,34 | — | 153,50 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 2,81 | 60,45 | — | 81,11 | — |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,7 % | 37,1 % | 11,9 % | 1,0 % | 9,9 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,8 % | 39,5 % | 12,0 % | 1,0 % | 9,9 % | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 91 дн. | 1 дн. | — | 5 дн. | 25 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.