Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАБАЮРТОВСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 5", Бабаюрт
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАБАЮРТОВСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 498 | 48 841 | 41 846 | 53 889 | 103 599 | 76 236 | 58 505 | 29 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 436 | 14 157 | 13 298 | 12 274 | 10 771 | 9 493 | 8 635 | 8 298 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 431 | 14 152 | 13 293 | 12 269 | 10 766 | 9 488 | 8 630 | 5 781 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 517 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 062 | 34 684 | 28 548 | 41 615 | 92 828 | 66 743 | 49 870 | 21 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 616 | 13 062 | 11 699 | 17 585 | 26 385 | 18 537 | 27 790 | 3 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 591 | 18 514 | 16 701 | 21 819 | 57 302 | 34 062 | 21 434 | 14 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 648 | 2 957 | 42 | 2 124 | 8 489 | 14 144 | 646 | 3 293 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 206 | 151 | 106 | 87 | 652 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 835 | 34 498 | 48 841 | 41 846 | 53 889 | 103 599 | 46 131 | 62 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 074 | 16 436 | 14 157 | 13 298 | 12 274 | 10 771 | 9 493 | 9 289 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 069 | 16 431 | 14 152 | 13 293 | 12 269 | 10 766 | 9 488 | 6 772 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 517 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 761 | 18 062 | 34 684 | 28 548 | 41 615 | 92 828 | 36 638 | 53 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 442 | 5 616 | 13 062 | 11 699 | 17 585 | 26 385 | 18 537 | 21 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 327 | 10 591 | 18 514 | 16 701 | 21 819 | 57 302 | 3 957 | 14 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 630 | 1 649 | 2 957 | 42 | 2 124 | 8 489 | 14 144 | 159 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 362 | 206 | 151 | 106 | 87 | 652 | 17 180 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 498 | 48 841 | 41 846 | 53 889 | 103 599 | 76 236 | 58 505 | 29 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 904 | 23 787 | 23 738 | 23 428 | 24 862 | 12 710 | 13 532 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 912 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 912 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 275 | 612 | 613 | 681 | 1 021 | 1 028 | 929 | 929 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 139 | 2 685 | 2 635 | 2 257 | 3 351 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 594 | 25 054 | 18 108 | 30 461 | 78 737 | 63 526 | 44 973 | 59 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 594 | 17 054 | 18 108 | 30 461 | 78 737 | 63 526 | 44 973 | 59 844 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 835 | 34 498 | 48 841 | 41 846 | 53 889 | 103 599 | 46 131 | 62 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 812 | 21 904 | 23 787 | 23 738 | 23 428 | 24 862 | 12 710 | 14 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 912 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 912 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 132 | 275 | 612 | 613 | 681 | 1 021 | 1 028 | 929 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 190 | 1 139 | 2 685 | 2 635 | 2 257 | 3 351 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 022 | 12 594 | 25 054 | 18 108 | 30 461 | 78 737 | 33 421 | 48 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 022 | 12 594 | 17 054 | 18 108 | 30 461 | 78 737 | 33 421 | 48 455 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 636 | 2 840 | 6 650 | 445 | 3 306 | 4 589 | 2 925 | 5 624 |
| Выручка за предыдущий год | 8 363 | 133 021 | 154 157 | 26 716 | 36 331 | 118 601 | 42 907 | 87 543 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 727 | 130 181 | 147 507 | 26 271 | 33 025 | 114 012 | 39 982 | 81 919 |
| Выручка за отчетный год | 133 020 | 154 157 | 26 716 | 36 331 | 118 601 | 73 687 | 32 454 | 52 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 840 | 6 650 | 445 | 3 306 | 4 589 | 2 935 | 4 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 840 | 6 650 | 445 | 3 306 | 4 589 | 2 935 | 4 204 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 180 | 147 507 | 26 271 | 33 025 | 114 012 | 70 752 | 28 250 | 62 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 636 | 2 840 | 6 650 | 445 | 3 306 | 4 589 | 2 925 | 5 624 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 444 | 4 222 | 6 | 856 | 4 241 | 92 | 1 028 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 927 | 1 845 | 424 | 2 110 | 99 | 27 | 2 234 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 732 | 11 | 8 | 22 | 14 | 390 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 200 | 594 | 15 | 340 | 257 | 2 838 | 956 | 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | 1 773 | 4 222 | 6 | 856 | 4 241 | 82 | 494 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 927 | 1 845 | 424 | 2 110 | 99 | 2 865 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 | 732 | 11 | 8 | 22 | 22 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 519 | 872 | 594 | 15 | 340 | 257 | 5 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 1 418 | 3 378 | 5 | 685 | 3 393 | 66 | 395 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 355 | 844 | 1 | 171 | 848 | 16 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 355 | 844 | 1 | 171 | 848 | 18 | 206 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 671 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 418 | 3 378 | 5 | 685 | 3 393 | 74 | 822 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 418 | 3 378 | 5 | 685 | 3 393 | 74 | 822 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | 1 418 | 3 378 | 5 | 685 | 3 393 | 66 | 395 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 912 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 133 | 275 | 612 | 613 | 681 | 1 021 | 1 028 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | 1 139 | 2 685 | 2 635 | 2 257 | 3 351 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 813 | 21 904 | 23 787 | 23 738 | 23 428 | 24 862 | 12 710 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 | 18 577 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 912 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 275 | 612 | 613 | 681 | 1 021 | 1 028 | 929 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 139 | 2 685 | 2 635 | 2 257 | 3 351 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 904 | 23 787 | 23 738 | 23 428 | 24 862 | 12 710 | 13 532 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 142 | 338 | 1 | 68 | 340 | 7 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 993 | 2 364 | 3 | 343 | 1 094 | 67 | 921 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 135 | 2 702 | 4 | 411 | 1 434 | 74 | 921 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 364 | 3 | 343 | 1 094 | 822 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 364 | 3 | 343 | 1 094 | 822 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 99 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 99 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | 819 | 53 | 721 | 12 226 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 | 819 | 53 | 721 | 12 226 | 99 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | 819 | 11 039 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 44 | 819 | 11 039 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 187 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 187 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 904 | 27 387 | 23 738 | 23 738 | 24 862 | 12 710 | 13 532 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 813 | 21 904 | 23 787 | 23 738 | 23 428 | 24 862 | 12 709 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 019 | 1 308 | 2 082 | 6 365 | 5 655 | 3 134 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 885 | 177 258 | 27 606 | 40 575 | 97 979 | 104 275 | 54 028 | 52 890 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 096 | 153 240 | 27 567 | 38 140 | 94 268 | 96 109 | 50 744 | 52 890 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 | 18 | 39 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 774 | 24 000 | 2 435 | 3 711 | 8 166 | 3 284 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 866 | 175 950 | 30 521 | 38 493 | 91 614 | 98 620 | 67 526 | 49 756 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 070 | 144 042 | 12 267 | 22 704 | 67 624 | 60 657 | 37 658 | 33 952 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 197 | 9 658 | 3 958 | 4 954 | 9 939 | 9 947 | 8 420 | 7 074 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 927 | 1 845 | 424 | 2 110 | 99 | 27 | 2 234 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 629 | 844 | 629 | 165 | 1 489 | 18 | 1 414 | 7 753 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 043 | 19 561 | 13 243 | 8 560 | 12 463 | 27 971 | 17 800 | 977 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 019 | 1 308 | 2 082 | 6 365 | 5 655 | 3 134 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,7 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 118,6 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 685 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 74 тыс. ₽ | 822 тыс. ₽ | -44,8 млн ₽ | |
| Активы | 41,8 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 23,7 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | -30,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +36,0 % | +226,4 % | -37,9 % | -56,0 % | +61,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,37 | 1,18 | 1,05 | 1,11 | 0,35 | 1,37 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,79 | 0,84 | 0,76 | 0,49 | 0,30 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,14 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,43 | 0,24 | 0,17 | 0,23 | -1,03 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 1,30 | 3,17 | 5,00 | 3,32 | — | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 9,1 % | 3,9 % | 4,0 % | 13,0 % | -19,3 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 1,9 % | 2,9 % | 0,1 % | 2,5 % | -85,7 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,3 % | 3,3 % | 0,1 % | 1,4 % | -151,8 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 2,9 % | 13,6 % | 0,6 % | 6,1 % | — | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | 0,67 | 1,14 | 0,97 | 0,55 | 1,77 | 1,37 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 228 дн. | 219 дн. | 176 дн. | 169 дн. | 241 дн. | 103 дн. | 79 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 194 дн. | 84 дн. | 96 дн. | 359 дн. | 18 дн. | 7 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 252 дн. | 337 дн. | 252 дн. | 328 дн. | 581 дн. | 350 дн. | — |
| Финансовый цикл | 139 дн. | 77 дн. | 9 дн. | -63 дн. | 19 дн. | -229 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 | 0,27 | 0,15 | 0,05 | 0,10 | -1,82 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,22 | 2,41 | 1,60 | 0,12 | 0,54 | -17,18 | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -103 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -85,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.22 (компаний: 2598).