Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЛАКСКИЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КАСКАД",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЛАКСКИЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 919 518 | 10 422 207 | 11 277 678 | 12 062 681 | 12 776 180 | 10 697 183 | 10 327 439 | 9 915 064 | 9 865 279 | 9 823 613 | 9 794 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 531 584 | 8 510 099 | 9 896 489 | 10 987 832 | 11 436 740 | 10 528 030 | 516 193 | 219 817 | 167 116 | 251 683 | 9 647 242 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 531 571 | 8 509 994 | 9 881 195 | 1 295 484 | 614 843 | 616 647 | 398 460 | 62 700 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 669 157 | 10 791 950 | 9 860 763 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 105 | 15 294 | 23 191 | 29 947 | 50 620 | 117 733 | 157 117 | 167 116 | 251 683 | 257 037 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 390 205 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 387 934 | 1 912 109 | 1 381 189 | 1 074 849 | 1 339 440 | 169 153 | 9 811 246 | 9 695 247 | 9 698 163 | 9 571 930 | 147 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 465 | 14 988 | 9 426 | 3 223 | 1 775 | 1 851 | 56 924 | 56 930 | 25 909 | 25 880 | 25 877 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 309 | 8 577 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 961 465 | 1 024 227 | 1 185 980 | 1 064 677 | 1 306 789 | 46 199 | 9 754 316 | 9 624 972 | 9 609 764 | 9 471 497 | 30 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 413 004 | 872 894 | 185 784 | 6 949 | 30 876 | 121 103 | 6 | 36 | 62 490 | 74 553 | 82 608 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 574 909 | 8 919 518 | 10 422 208 | 11 277 678 | 12 062 681 | 11 094 800 | 10 603 391 | 10 001 442 | 9 915 064 | 9 908 863 | 9 823 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 407 829 | 7 531 584 | 8 510 098 | 9 896 489 | 10 987 832 | 10 979 802 | 592 014 | 190 196 | 219 817 | 210 700 | 251 683 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 407 814 | 7 531 571 | 8 509 994 | 9 881 195 | 1 295 484 | 667 170 | 504 931 | 72 436 | 62 700 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 669 157 | 10 266 650 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 13 | 105 | 15 294 | 23 191 | 45 982 | 87 083 | 117 760 | 157 117 | 210 700 | 251 683 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 167 081 | 1 387 934 | 1 912 109 | 1 381 189 | 1 074 849 | 114 998 | 10 011 377 | 9 811 246 | 9 695 247 | 9 698 163 | 9 571 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 114 | 13 465 | 14 988 | 9 426 | 3 223 | 1 851 | 24 826 | 56 924 | 56 930 | 25 909 | 25 880 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 056 | 13 309 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 788 298 | 961 465 | 1 024 227 | 1 185 980 | 1 064 677 | 49 058 | 9 981 495 | 9 754 316 | 9 624 972 | 9 609 764 | 9 471 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 359 570 | 413 004 | 872 894 | 185 784 | 6 949 | 64 089 | 6 | 36 | 62 490 | 74 553 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 099 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 919 518 | 10 422 207 | 11 277 678 | 12 062 681 | 12 776 180 | 10 697 183 | 10 327 439 | 9 915 064 | 9 865 279 | 9 823 613 | 9 794 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 142 884 | 10 042 564 | 9 857 910 | 9 743 197 | 9 561 594 | 9 227 936 | 10 300 117 | 9 889 658 | 9 848 056 | 9 806 687 | 9 790 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 913 | 8 961 494 | 8 961 494 | 8 961 494 | 8 961 494 | 8 961 494 | 10 347 673 | 10 347 673 | 10 347 673 | 10 347 673 | 10 347 673 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 4 661 | 4 661 | 4 661 | 4 661 | 4 661 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 780 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 776 634 | 379 643 | 1 419 767 | 2 319 483 | 3 214 586 | 1 469 247 | 27 322 | 25 406 | 17 223 | 16 926 | 4 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 061 023 | 1 166 148 | 1 559 370 | 35 025 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 776 634 | 379 643 | 356 402 | 1 152 313 | 1 655 216 | 1 434 146 | 27 166 | 25 180 | 16 350 | 15 934 | 3 374 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 342 | 1 022 | 76 | 156 | 226 | 873 | 992 | 979 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 574 909 | 8 919 518 | 10 422 208 | 11 277 678 | 12 062 681 | 11 094 800 | 10 603 391 | 10 001 442 | 9 915 064 | 9 908 863 | 9 823 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 141 978 | 1 142 884 | 10 042 565 | 9 857 911 | 9 623 390 | 9 136 426 | 10 427 639 | 9 974 120 | 9 889 658 | 9 891 640 | 9 806 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 913 | 1 913 | 8 961 494 | 8 961 494 | 8 961 494 | 8 961 494 | 10 347 673 | 10 347 673 | 10 347 673 | 10 347 673 | 10 347 673 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 4 661 | 4 661 | 4 661 | 4 661 | 4 661 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 874 | 8 780 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 641 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 641 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 420 290 | 7 776 634 | 379 643 | 1 419 767 | 2 439 290 | 1 958 374 | 175 752 | 27 322 | 25 406 | 17 223 | 16 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 983 448 | 1 061 023 | 1 166 148 | 537 908 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 436 259 | 7 776 634 | 379 643 | 356 401 | 1 272 120 | 1 419 962 | 175 616 | 27 166 | 25 180 | 16 350 | 15 934 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 583 | 2 342 | 1 022 | 504 | 136 | 156 | 226 | 873 | 992 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 684 | 21 851 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 182 437 | 212 038 | 142 145 | 120 076 | 95 334 | 537 705 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 753 | 190 187 | 193 832 | 213 988 | 117 670 | 598 232 | |||||
| Выручка за отчетный год | 212 038 | 142 145 | 120 076 | 95 334 | 462 300 | 530 774 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 851 | 20 989 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 851 | 20 989 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 91 997 | 82 117 | 18 698 | 3 156 | 3 041 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 187 | 193 832 | 213 988 | 117 670 | 441 311 | 586 851 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 684 | 21 851 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 511 | 91 997 | 82 117 | 18 698 | 3 156 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 164 | 89 087 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 680 | 26 132 | 508 | 4 891 | 7 415 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 692 | 10 083 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 155 | 7 123 | 8 185 | 106 545 | 6 792 | 148 494 | 1 244 | 1 011 | 109 923 | 352 | 28 583 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 842 | 74 826 | 132 555 | 196 774 | 96 332 | 3 330 | 67 419 | 42 715 | 142 826 | 128 023 | 54 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 147 | 5 164 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 680 | 26 132 | 508 | 4 891 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 692 | 10 083 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 636 | 8 155 | 7 123 | 8 185 | 106 545 | 1 528 | 1 244 | 1 011 | 109 923 | 352 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 173 | 24 842 | 74 826 | 75 230 | 196 774 | 42 793 | 61 292 | 67 419 | 42 715 | 142 826 | 128 023 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 279 | 906 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 674 | 4 257 | 2 284 | 13 539 | 30 650 | 39 359 | 9 999 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 92 | 15 189 | 7 897 | 16 037 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 188 | 471 | 50 337 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 257 | 2 284 | 2 221 | 30 650 | 39 359 | 9 999 | 5 354 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 225 | 16 530 | 20 035 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 651 | 13 314 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 92 | 15 189 | 7 897 | 6 755 | 4 438 | |||||
| Прочее за отчетный год | 471 | 50 337 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 906 | 91 304 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 906 | 91 304 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 279 | 906 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 913 | 1 913 | 8 961 494 | 8 961 494 | 8 961 494 | 8 961 494 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 874 | 8 781 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 141 978 | 1 142 885 | 10 042 565 | 9 857 912 | 9 623 391 | 9 136 425 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 913 | 8 961 494 | 8 961 494 | 8 961 494 | 8 961 494 | 8 961 494 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | 1 132 095 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 780 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 142 884 | 10 042 565 | 9 857 910 | 9 743 198 | 9 561 594 | 9 227 935 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 959 580 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 906 | 91 304 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 906 | 8 959 580 | 91 304 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 906 | 91 304 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 906 | 91 304 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 8 959 580 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 8 959 580 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 900 | 184 653 | 114 714 | 61 797 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 900 | 184 653 | 114 714 | 61 797 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 900 | 184 653 | 114 714 | 61 797 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 59 900 | 184 653 | 114 714 | 61 797 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 142 884 | 10 042 564 | 9 857 910 | 9 743 197 | 9 561 594 | 9 227 936 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 141 978 | 1 142 884 | 10 042 565 | 9 857 911 | 9 623 391 | 9 136 427 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 260 468 | 71 539 | 30 248 | 559 898 | 12 063 | 8 055 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 957 951 | 528 077 | 270 090 | 226 182 | 525 531 | 687 396 | 1 828 | 148 | 2 279 | 15 975 | 35 955 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 571 | 54 107 | 209 512 | 14 764 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 59 165 | 402 334 | 551 229 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 785 380 | 473 970 | 60 578 | 152 253 | 5 836 | 136 167 | 1 828 | 148 | 2 279 | 15 975 | 35 955 |
| Платежи – всего за отчетный год | 697 483 | 633 116 | 198 551 | 266 537 | 495 283 | 127 498 | 66 924 | 13 316 | 15 016 | 3 912 | 27 900 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 556 609 | 511 672 | 112 053 | 16 293 | 19 292 | 13 962 | 43 766 | 1 812 | 2 795 | 163 | 20 922 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 443 | 29 315 | 25 871 | 8 417 | 2 699 | 9 787 | 3 568 | 2 907 | 2 189 | 2 660 | 2 662 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 768 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 454 | 5 558 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 977 | 86 571 | 60 627 | 224 059 | 25 352 | 6 455 | 9 402 | 364 | 441 | 1 089 | 4 316 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 65 102 | 13 198 | 75 191 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 102 | 13 198 | 75 191 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 425 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 65 102 | 13 198 | 26 740 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 026 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 777 402 | 889 964 | 1 838 112 | 1 020 795 | 929 103 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 743 984 | 856 495 | 1 802 849 | 1 020 795 | 929 103 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 418 | 33 469 | 35 263 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 929 938 | 1 454 893 | 1 079 463 | 882 315 | 922 782 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 942 579 | 1 454 893 | 1 157 361 | 1 124 050 | 1 079 356 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 176 807 | 1 131 229 | 261 489 | 549 796 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 406 202 | 1 393 123 | 862 561 | 529 560 | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 359 570 | 61 770 | 26 132 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 641 | 77 898 | 241 735 | 156 574 | 502 883 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 641 | 77 898 | 241 735 | 156 574 | 502 883 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 413 004 | 459 890 | 23 927 | 57 015 | 6 | 30 | 62 454 | 12 063 | 8 055 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 530,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 91,3 млн ₽ | -127,5 млн ₽ | -84,5 млн ₽ | -41,6 млн ₽ | -85,0 млн ₽ | -16,1 млн ₽ | |
| Активы | 10,70 млрд ₽ | 10,33 млрд ₽ | 9,92 млрд ₽ | 9,87 млрд ₽ | 9,82 млрд ₽ | 9,79 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,23 млрд ₽ | 10,30 млрд ₽ | 9,89 млрд ₽ | 9,85 млрд ₽ | 9,81 млрд ₽ | 9,79 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 359,10 | 381,61 | 563,09 | 565,52 | 33,94 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 357,01 | 378,85 | 561,59 | 563,99 | 26,02 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 4,40 | 18,98 | 0,62 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,28 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 ▲ |
| Рентабельность продаж | -10,6 % | — | — | — | — | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 17,2 % | — | — | — | — | — | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -1,2 % | -0,9 % | -0,4 % | -0,9 % | -0,2 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | -1,2 % | -0,9 % | -0,4 % | -0,9 % | -0,2 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | — | — | — | — | — | 139 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — | — | — | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 892 дн. | — | — | — | — | — | 149 дн. |
| Финансовый цикл | -859 дн. | — | — | — | — | — | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -7,69 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,35 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,59 | 401,58 | 414,52 | 606,25 | 614,09 | 2 361,14 | 2,20 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 33,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).