Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙТЕЛЕКОМ", Каспийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 845 | 6 887 | 10 033 | 24 114 | 27 073 | 29 015 | 54 738 | 59 946 | 66 665 | 89 829 | 90 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 214 | 4 249 | 5 773 | 20 016 | 19 865 | 21 514 | 30 455 | 30 197 | 28 913 | 32 292 | 34 813 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 142 | 4 239 | 5 766 | 20 013 | 19 865 | 21 514 | 30 455 | 30 197 | 28 913 | 32 292 | 34 813 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 | 10 | 7 | 3 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 631 | 2 638 | 4 261 | 4 099 | 7 207 | 7 501 | 24 282 | 29 749 | 37 751 | 57 538 | 55 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 879 | 786 | 1 493 | 2 250 | 3 567 | 2 205 | 9 660 | 11 797 | 13 831 | 16 829 | 19 426 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 | 211 | 365 | 337 | 405 | 431 | 754 | 1 750 | 1 666 | 5 120 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 018 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 559 | 1 641 | 2 403 | 1 512 | 3 235 | 4 865 | 13 868 | 16 202 | 22 254 | 35 589 | 24 879 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 150 | 5 845 | 6 887 | 10 033 | 24 114 | 27 073 | 39 015 | 54 738 | 59 946 | 66 665 | 89 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 397 | 4 214 | 4 249 | 5 773 | 20 016 | 19 865 | 26 089 | 30 455 | 30 197 | 28 913 | 32 292 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 280 | 4 142 | 4 239 | 5 766 | 20 013 | 19 865 | 26 089 | 30 455 | 30 197 | 28 913 | 32 292 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 117 | 72 | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 753 | 1 631 | 2 638 | 4 261 | 4 099 | 7 207 | 12 927 | 24 282 | 29 749 | 37 751 | 57 538 |
| Запасы на конец предыдущего года | 730 | 879 | 786 | 1 493 | 2 250 | 3 567 | 4 043 | 9 660 | 11 797 | 13 831 | 16 829 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 193 | 211 | 365 | 337 | 405 | 848 | 754 | 1 750 | 1 666 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 120 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 785 | 559 | 1 641 | 2 403 | 1 512 | 3 235 | 8 036 | 13 868 | 16 202 | 22 254 | 35 589 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 845 | 6 887 | 10 033 | 24 114 | 27 073 | 29 015 | 54 738 | 59 946 | 66 665 | 89 829 | 90 136 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 951 | 5 228 | 11 824 | 17 754 | 47 807 | 54 958 | 61 792 | 84 000 | 78 421 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 960 | 7 305 | 5 998 | 4 098 | 3 498 | 2 200 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 960 | 7 305 | 5 998 | 4 098 | 3 498 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 200 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 416 | 66 | 85 | 14 788 | 11 751 | 9 062 | 5 540 | 3 598 | 3 483 | 4 439 | 10 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 416 | 66 | 85 | 14 788 | 11 751 | 9 062 | 5 540 | 3 598 | 3 483 | 4 439 | 10 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 150 | 5 845 | 6 887 | 10 033 | 24 114 | 27 073 | 39 015 | 54 738 | 59 946 | 66 665 | 89 829 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 951 | 5 228 | 11 824 | 36 471 | 47 807 | 54 958 | 61 792 | 84 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 556 | 7 960 | 7 305 | 5 998 | 4 098 | 3 498 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 556 | 7 960 | 7 305 | 5 998 | 4 098 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 498 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 416 | 66 | 85 | 14 788 | 11 751 | 1 154 | 5 540 | 3 598 | 3 483 | 4 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 416 | 66 | 85 | 14 788 | 11 751 | 1 154 | 5 540 | 3 598 | 3 483 | 4 439 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 730 | 875 | 2 266 | 4 192 | 2 590 | 7 294 | 60 779 | 88 298 | 121 621 | 141 374 | 162 537 |
| Выручка за предыдущий год | 7 235 | 8 033 | 16 312 | 14 586 | 18 851 | 23 435 | 36 395 | 50 124 | 64 659 | 76 244 | 93 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 505 | 7 158 | 14 046 | 10 394 | 16 261 | 16 141 | 24 384 | 38 174 | 56 962 | 65 130 | 69 276 |
| Выручка за отчетный год | 8 033 | 16 312 | 14 586 | 18 851 | 23 435 | 27 529 | 50 124 | 64 659 | 76 244 | 93 261 | 117 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 875 | 2 266 | 4 192 | 2 590 | 7 294 | 6 672 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 875 | 2 266 | 4 192 | 2 590 | 7 294 | 6 672 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 158 | 14 046 | 10 394 | 16 261 | 16 141 | 20 857 | 38 174 | 56 962 | 65 130 | 69 276 | 84 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 730 | 875 | 2 266 | 4 192 | 2 590 | 7 294 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 808 | 2 274 | 4 098 | 2 498 | 7 221 | 6 591 | 2 778 | 1 849 | 4 831 | 2 217 | 1 725 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 29 | 4 | 9 | 19 | 1 368 | 909 | 2 508 | 708 | 278 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 21 | 94 | 96 | 82 | 100 | 1 410 | 940 | 2 323 | 1 509 | 1 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 730 | 808 | 2 274 | 4 098 | 2 498 | 7 221 | 1 946 | 2 778 | 1 849 | 4 831 | 1 165 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 29 | 4 | 9 | 884 | 1 368 | 909 | 2 508 | 182 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 21 | 94 | 96 | 82 | 1 062 | 1 410 | 940 | 2 323 | 983 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 658 | 727 | 2 047 | 3 863 | 2 127 | 6 595 | 11 121 | 11 381 | 7 001 | 10 331 | 22 208 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 81 | 227 | 235 | 371 | 626 | 712 | 527 | 665 | 968 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 227 | 235 | 371 | 626 | 661 | 527 | 665 | 968 | 976 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 727 | 2 047 | 3 863 | 2 127 | 6 595 | 5 930 | 11 381 | 7 001 | 10 331 | 22 208 | 30 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 727 | 2 047 | 3 863 | 2 127 | 6 595 | 5 930 | 11 381 | 7 001 | 10 331 | 22 208 | 30 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,5 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | 117,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | |
| Активы | 29,0 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 17,8 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +82,1 % | +29,0 % | +17,9 % | +22,3 % | +26,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 4,38 | 8,27 | 10,84 | 12,96 | 5,36 | 1,81 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 2,64 | 4,99 | 6,87 | 9,17 | 3,48 | 1,48 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 2,50 | 4,50 | 6,39 | 8,02 | 3,48 | 1,20 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,87 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,87 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,15 | 0,46 ▲ |
| Рентабельность продаж | 24,2 % | 23,8 % | 11,9 % | 14,6 % | 25,7 % | 27,9 % | 7,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 21,5 % | 22,7 % | 10,8 % | 13,5 % | 23,8 % | 25,7 % | 4,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | 20,8 % | 11,7 % | 15,5 % | 24,7 % | 33,5 % | 4,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,4 % | 23,8 % | 12,7 % | 16,7 % | 26,4 % | 38,5 % | 12,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | 0,92 | 1,08 | 1,14 | 1,04 | 1,30 | 1,49 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 5 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 20 дн. | — | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 92 дн. | 76 дн. | 78 дн. | 89 дн. | 84 дн. | 13 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10 (компаний: 538).