Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРАХСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 23", Курах
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРАХСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 23"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 384 | 6 529 | 6 600 | 6 720 | 7 127 | 6 873 | 7 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 260 | 4 300 | 4 229 | 4 128 | 4 029 | 3 929 | 3 377 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 257 | 4 298 | 4 226 | 4 126 | 4 026 | 3 926 | 3 374 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 123 | 2 226 | 2 371 | 2 591 | 3 098 | 2 944 | 4 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 380 | 164 | 374 | 989 | 513 | 249 | 195 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 740 | 2 059 | 1 598 | 886 | 2 584 | 2 693 | 1 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 5 | 398 | 716 | 1 | 2 | 2 455 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 945 | 6 384 | 6 529 | 6 599 | 6 721 | 7 127 | 8 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 397 | 4 260 | 4 300 | 4 228 | 4 129 | 4 029 | 3 084 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 395 | 4 258 | 4 298 | 4 226 | 4 126 | 4 026 | 3 081 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 547 | 2 124 | 2 228 | 2 370 | 2 592 | 3 098 | 5 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 486 | 380 | 164 | 374 | 989 | 513 | 181 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 052 | 1 741 | 2 059 | 1 598 | 887 | 2 584 | 1 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 3 | 5 | 398 | 716 | 1 | 3 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 384 | 6 529 | 6 600 | 6 720 | 7 127 | 6 873 | 7 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 185 | 6 171 | 6 162 | 6 155 | 6 203 | 6 226 | 7 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 119 | 6 120 | 6 120 | 6 119 | 6 120 | 6 120 | 6 119 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | 108 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | 25 | 13 | 3 | 47 | 66 | 1 166 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 | 358 | 438 | 565 | 924 | 647 | 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 358 | 438 | 565 | 924 | 647 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 945 | 6 384 | 6 529 | 6 599 | 6 720 | 7 127 | 8 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 135 | 6 185 | 6 185 | 6 161 | 6 155 | 6 203 | 6 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 119 | 6 120 | 6 120 | 6 119 | 6 120 | 6 119 | 6 119 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 26 | 26 | 30 | 33 | 42 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 | 39 | 12 | 4 | 42 | 381 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 810 | 199 | 344 | 438 | 565 | 924 | 1 776 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 810 | 199 | 199 | 438 | 565 | 924 | 1 776 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 145 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 52 | 80 | 85 | 80 | 95 | 1 504 |
| Выручка за предыдущий год | 7 658 | 7 658 | 5 500 | 5 715 | 8 419 | 8 986 | 18 253 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 606 | 7 606 | 5 420 | 5 630 | 8 339 | 8 891 | 16 749 |
| Выручка за отчетный год | 6 605 | 5 500 | 5 799 | 8 418 | 8 987 | 8 113 | 18 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 80 | 85 | 80 | 95 | 97 | 1 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 | 80 | 85 | 80 | 95 | 97 | 1 221 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 481 | 5 420 | 5 714 | 8 338 | 8 892 | 8 016 | 16 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 52 | 80 | 85 | 80 | 95 | 1 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 80 | 85 | 80 | 95 | 97 | 1 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 52 | 80 | 85 | 80 | 95 | 767 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 737 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 41 | 64 | 68 | 64 | 76 | 1 314 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 10 | 16 | 17 | 16 | 19 | 547 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 16 | 17 | 16 | 19 | 19 | 271 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 64 | 68 | 64 | 76 | 78 | 1 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 64 | 68 | 64 | 76 | 78 | 1 492 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 41 | 64 | 68 | 64 | 76 | 1 314 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 119 | 6 120 | 6 120 | 6 119 | 6 120 | 6 119 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 26 | 30 | 33 | 42 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 39 | 12 | 4 | 42 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 135 | 6 185 | 6 185 | 6 161 | 6 156 | 6 203 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 119 | 6 120 | 6 120 | 6 119 | 6 120 | 6 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 25 | 13 | 3 | 47 | 66 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 185 | 6 171 | 6 162 | 6 155 | 6 203 | 6 226 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 4 | 4 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 44 | 24 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | 4 | 48 | 25 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 49 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 26 | 9 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 26 | 9 | 2 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 185 | 6 171 | 6 162 | 6 155 | 6 203 | 6 226 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 135 | 6 185 | 6 171 | 6 161 | 6 156 | 6 203 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 186 | 393 | 318 | 18 829 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 488 | 5 594 | 5 714 | 9 388 | 7 642 | 9 415 | 18 063 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 236 | 5 592 | 5 321 | 9 388 | 7 642 | 9 415 | 18 063 |
| Прочие поступления за отчетный год | 252 | 393 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 493 | 5 592 | 5 321 | 9 070 | 8 357 | 9 414 | 19 203 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 297 | 1 586 | 1 452 | 4 550 | 3 789 | 2 611 | 10 505 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 881 | 2 626 | 2 441 | 2 446 | 2 833 | 4 424 | 5 958 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | 65 | 17 | 17 | 25 | 19 | 441 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 248 | 1 315 | 1 411 | 2 057 | 1 710 | 2 360 | 2 298 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 716 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 716 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 716 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 393 | 318 | 1 | 2 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 9 415 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 9 415 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 9 414 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 9 414 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 9 414 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 6,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,4 % | +45,2 % | +6,8 % | -9,7 % | +122,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,22 | 5,41 | 4,59 | 3,35 | 4,55 | 33,65 | 1,21 ▲ | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,77 | 4,56 | 2,84 | 2,80 | 4,17 | 32,07 | 0,94 ▲ | 2,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,91 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 19,96 | 0,08 ▲ | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,87 | 0,91 | 0,98 | 0,26 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,10 | 0,02 | 1,51 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 1,5 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,2 % | 6,8 % | 3,6 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,0 % | 8,3 % | 1,7 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,1 % | 19,9 % | 1,3 % ▲ | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,3 % | 20,2 % | 13,0 % ▲ | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,84 | 0,88 | 1,25 | 1,26 | 1,18 | 2,40 | 1,16 ▲ | 2,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 137 дн. | 101 дн. | 38 дн. | 105 дн. | 121 дн. | 30 дн. | 118 дн. ▲ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 24 дн. | 43 дн. | 21 дн. | 11 дн. | 4 дн. | 39 дн. ▲ | 28 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 33,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1167).