Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА", Орехово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 160 | 89 711 | 89 957 | 89 357 | 89 502 | 74 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 969 | 67 985 | 65 001 | 62 017 | 59 034 | 56 049 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 969 | 67 985 | 65 001 | 62 017 | 59 034 | 56 049 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 190 | 21 725 | 24 956 | 27 340 | 30 468 | 18 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 142 | 21 695 | 24 928 | 27 311 | 30 460 | 18 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 9 | 7 | 29 | 8 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 561 | 96 971 | 89 711 | 89 957 | 89 357 | 89 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 953 | 70 969 | 67 986 | 65 001 | 62 017 | 59 034 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 953 | 70 969 | 67 986 | 65 001 | 62 017 | 59 034 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 607 | 26 001 | 21 725 | 24 956 | 27 340 | 30 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 516 | 25 953 | 21 695 | 24 928 | 27 311 | 30 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 27 | 9 | 7 | 29 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 160 | 89 711 | 89 957 | 89 357 | 89 502 | 74 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 681 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 479 | 90 441 | 90 959 | 90 400 | 90 181 | 76 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 479 | 90 441 | 90 959 | 90 400 | 90 181 | 76 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 561 | 96 971 | 89 711 | 89 957 | 89 357 | 89 502 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 111 | 6 655 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 449 | 90 316 | 90 442 | 90 959 | 90 400 | 90 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 449 | 90 316 | 90 442 | 90 959 | 90 400 | 90 181 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 690 | 457 | 290 | 140 | 536 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 299 | 5 176 | 3 019 | 5 368 | 5 368 | 5 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 609 | 4 719 | 4 791 | 5 078 | 5 228 | 4 831 |
| Выручка за отчетный год | 5 176 | 3 019 | 5 368 | 5 368 | 5 367 | 5 368 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 457 | 290 | 140 | 536 | 125 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 457 | 290 | 140 | 536 | 125 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 719 | 4 791 | 5 078 | 5 228 | 4 831 | 5 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 690 | 457 | 290 | 140 | 536 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 455 | 105 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 370 | 73 | 15 057 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 800 | 5 242 | 482 | 107 | 81 | 15 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 673 | 106 | 455 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 370 | 73 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 8 800 | 5 242 | 482 | 107 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | 364 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 488 | 372 | 79 | 145 | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 372 | 79 | 145 | 91 | 993 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 364 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,0 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -271 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | -888 тыс. ₽ |
| Активы | 97,2 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 74,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | -731 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -679 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 13,54 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % | -8,2 % | -0,3 % | 0,0 % | 0,4 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -119,3 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.