Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-ЛАДА-МОТОРС", Башлыкент
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-ЛАДА-МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 712 | 22 669 | 31 645 | 52 437 | 42 465 | 35 003 | 150 522 | 155 176 | 136 484 | 147 719 | 194 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 437 | 3 328 | 3 494 | 2 557 | 2 779 | 1 603 | 1 166 | 2 358 | 1 875 | 8 932 | 7 391 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 437 | 3 328 | 3 494 | 2 557 | 2 779 | 1 603 | 1 166 | 2 358 | 1 875 | 8 932 | 7 391 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 275 | 19 341 | 28 151 | 49 880 | 39 686 | 33 400 | 149 356 | 152 818 | 134 609 | 138 787 | 186 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 443 | 14 370 | 17 605 | 33 052 | 34 584 | 23 862 | 23 456 | 31 546 | 89 021 | 120 079 | 152 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 543 | 5 933 | 2 880 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 531 | 1 837 | 5 461 | 3 396 | 1 082 | 8 514 | 125 365 | 113 387 | 33 252 | 16 459 | 26 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 721 | 6 000 | 3 800 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 301 | 3 134 | 2 542 | 778 | 1 140 | 1 024 | 535 | 1 885 | 8 536 | 2 249 | 8 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 796 | 32 712 | 22 669 | 31 645 | 52 437 | 42 465 | 74 719 | 150 522 | 155 176 | 134 649 | 147 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 345 | 3 437 | 3 328 | 3 494 | 2 557 | 2 779 | 1 017 | 1 166 | 2 358 | 1 875 | 8 932 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 345 | 3 437 | 3 328 | 3 494 | 2 557 | 2 779 | 1 017 | 1 166 | 2 358 | 1 875 | 8 932 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 446 | 29 275 | 19 341 | 28 151 | 49 880 | 39 686 | 73 702 | 149 356 | 152 818 | 132 774 | 138 787 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 825 | 15 443 | 14 370 | 17 605 | 33 052 | 34 584 | 20 446 | 23 456 | 31 546 | 89 020 | 120 079 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 543 | 5 933 | 2 880 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 324 | 726 | 1 837 | 5 461 | 3 396 | 1 082 | 51 786 | 125 365 | 113 387 | 31 418 | 16 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 500 | 6 721 | 6 000 | 3 800 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 297 | 7 301 | 3 134 | 2 542 | 778 | 1 140 | 1 467 | 535 | 1 885 | 8 536 | 2 249 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 305 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 712 | 22 669 | 31 645 | 52 437 | 42 465 | 35 003 | 150 522 | 155 176 | 136 484 | 147 719 | 194 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 534 | 3 127 | 4 118 | 5 056 | 6 237 | 6 477 | 30 165 | 35 778 | 60 405 | 63 277 | 64 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 300 | 300 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 117 | 4 108 | 5 046 | 6 227 | 6 467 | 20 165 | 25 778 | 50 405 | 52 977 | 54 114 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 162 | 99 162 | 26 800 | 26 800 | 26 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 162 | 99 162 | 26 800 | 26 800 | 26 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 178 | 19 542 | 27 527 | 47 381 | 36 228 | 28 526 | 33 195 | 20 236 | 49 279 | 57 642 | 103 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 389 | 13 897 | 7 301 | 11 739 | 13 000 | 15 399 | 1 827 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 789 | 5 645 | 27 527 | 40 080 | 24 489 | 15 526 | 17 796 | 18 409 | 49 279 | 57 642 | 103 168 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 796 | 32 712 | 22 669 | 31 645 | 52 437 | 42 465 | 74 719 | 150 522 | 155 176 | 134 649 | 147 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 011 | 2 534 | 3 127 | 4 118 | 5 056 | 6 237 | 7 356 | 30 165 | 35 778 | 60 404 | 63 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 300 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 524 | 3 117 | 4 108 | 5 046 | 6 227 | 7 346 | 20 165 | 25 778 | 50 404 | 52 977 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 87 162 | 99 162 | 26 800 | 26 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 87 162 | 99 162 | 26 800 | 26 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 785 | 30 178 | 19 542 | 27 527 | 47 381 | 36 228 | 62 363 | 33 195 | 20 236 | 47 445 | 57 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 016 | 18 389 | 13 897 | 7 301 | 11 739 | 12 758 | 15 399 | 1 827 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 769 | 11 789 | 5 645 | 27 527 | 40 080 | 24 489 | 49 605 | 17 796 | 18 409 | 47 445 | 57 642 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 1 998 | 3 234 | 2 887 | 9 069 | 6 717 | 28 856 | 63 514 | |||
| Выручка за предыдущий год | 232 755 | 198 853 | 227 292 | 169 783 | 161 126 | 333 415 | 376 813 | 538 472 | 175 764 | 967 835 | 2 379 763 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 232 381 | 196 855 | 224 058 | 174 583 | 173 292 | 333 625 | 529 403 | 169 047 | 938 979 | 2 316 249 | |
| Выручка за отчетный год | 198 853 | 227 292 | 169 783 | 161 126 | 333 415 | 288 219 | 538 472 | 175 764 | 967 835 | 2 379 763 | 1 374 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 998 | 3 234 | 3 245 | 9 069 | 6 717 | 28 857 | 63 514 | 44 220 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 998 | 9 069 | 6 717 | 28 857 | 2 366 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 010 | 5 499 | 8 086 | 9 556 | 6 563 | 65 330 | 41 854 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 855 | 224 058 | 174 583 | 173 292 | 333 625 | 284 974 | 169 047 | 938 978 | 2 316 249 | 1 330 172 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 9 069 | 6 717 | 28 856 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 254 | 6 010 | 5 499 | 8 086 | 9 556 | 65 330 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 653 | 741 | 1 239 | 1 173 | 1 476 | 300 | 15 785 | 6 904 | 30 798 | 5 843 | 1 507 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 198 | 274 | 240 | 894 | 477 | 52 | 86 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 051 | 3 715 | 14 625 | 22 571 | 12 409 | 7 120 | 8 488 | 633 | 3 315 | 14 117 | 15 713 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 371 | 2 813 | 906 | 273 | 3 025 | 394 | 1 288 | 6 458 | 16 572 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 365 | 653 | 741 | 1 239 | 1 173 | 1 476 | 3 186 | 15 785 | 6 904 | 30 797 | 5 843 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 188 | 142 | 198 | 274 | 240 | 894 | 8 | 52 | 86 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 702 | 4 051 | 3 715 | 14 625 | 22 571 | 12 409 | 6 167 | 8 488 | 633 | 3 315 | 14 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 523 | 2 813 | 906 | 273 | 1 764 | 394 | 1 288 | 6 458 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 523 | 593 | 991 | 938 | 1 181 | 2 525 | 12 819 | 5 518 | 24 638 | 2 572 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 130 | 148 | 248 | 235 | 295 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 148 | 248 | 235 | 295 | 60 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 523 | 593 | 991 | 938 | 1 181 | 240 | 12 819 | 5 518 | 24 638 | 2 572 | 1 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 523 | 593 | 991 | 938 | 1 181 | 240 | 12 819 | 5 518 | 24 638 | 2 572 | 1 128 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 523 | 593 | 991 | 938 | 1 181 | 2 525 | 12 819 | 5 518 | 24 638 | 2 572 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 108 | 5 046 | 6 227 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 118 | 5 056 | 6 237 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 046 | 6 227 | 6 467 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 056 | 6 237 | 6 477 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 938 | 1 181 | 240 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 938 | 1 181 | 240 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 938 | 1 181 | 240 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 938 | 1 181 | 240 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 973 | 78 760 | 5 983 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 419 | 400 680 | 351 664 | 509 412 | 182 047 | 989 145 | 2 450 444 | 1 464 296 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 181 319 | 381 690 | 343 577 | 492 643 | 177 772 | 966 237 | 2 408 177 | 1 401 645 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 100 | 18 990 | 8 087 | 16 769 | 4 275 | 22 908 | 42 267 | 62 651 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 208 603 | 412 056 | 352 779 | 173 074 | 910 385 | 2 460 516 | 1 458 313 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 197 983 | 405 750 | 337 441 | 166 717 | 878 370 | 2 428 785 | 1 409 971 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 482 | 2 132 | 2 495 | 2 578 | 5 292 | 3 289 | 2 679 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 240 | 983 | 3 645 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 223 | 296 | 152 | 1 433 | 4 878 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 675 | 2 895 | 9 046 | 2 346 | 21 845 | 28 442 | 45 663 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 200 | 3 800 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 11 800 | 3 800 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | 11 800 | 3 800 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 400 | 9 600 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 400 | 9 600 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 739 | 1 000 | 85 552 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 721 | 15 739 | 12 000 | 93 246 | 3 000 | 16 500 | 66 300 | 5 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 721 | 15 739 | 12 000 | 93 246 | 3 000 | 16 500 | 66 300 | 5 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 301 | 4 000 | 11 000 | 4 624 | 90 775 | 66 300 | 5 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 301 | 4 000 | 11 000 | 4 624 | 90 775 | 66 300 | 5 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 363 | 1 349 | 6 685 | 5 983 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 538,5 млн ₽ | 175,8 млн ₽ | 967,8 млн ₽ | 2,38 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 12,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Активы | 150,5 млн ₽ | 155,2 млн ₽ | 136,5 млн ₽ | 147,7 млн ₽ | 194,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 30,2 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -67,4 % | +450,6 % | +145,9 % | -42,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,50 | 7,55 | 2,73 | 2,41 | 1,81 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,79 | 5,99 | 0,93 | 0,32 | 0,34 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,39 | 0,25 | 0,04 | 0,08 | 0,72 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,23 | 0,44 | 0,43 | 0,33 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,99 | 3,34 | 1,26 | 1,33 | 2,02 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 3,8 % | 3,0 % | -0,1 % | 0,2 % | 3,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 3,1 % | 2,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 3,6 % | 18,1 % | 1,7 % | 0,6 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,5 % | 15,4 % | 40,8 % | 4,1 % | 1,8 % | 6,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,58 | 1,13 | 7,09 | 16,11 | 7,07 | 1,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 235 дн. | 13 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 38 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | -16 дн. | 68 дн. | 35 дн. | 19 дн. | 42 дн. | 66 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -12 дн. | 40 дн. | 19 дн. | 9 дн. | 28 дн. | 54 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 81 дн. | 264 дн. | 28 дн. | 12 дн. | 21 дн. | 50 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,87 | 0,63 | 0,58 | 0,45 | 0,60 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,47 | 6,76 | 7,66 | 5,83 | 4,31 | 5,26 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2666).