Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНКОМ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 247 327 | 279 696 | 271 308 | 324 215 | 289 840 | 279 309 | 255 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 264 | 66 149 | 47 450 | 23 672 | 38 872 | 89 092 | 90 298 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 262 | 63 861 | 47 017 | 23 115 | 35 118 | 10 649 | 7 613 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 002 | 2 288 | 8 | 8 | 8 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 425 | 549 | 3 746 | 78 443 | 82 685 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 173 062 | 213 546 | 223 858 | 300 543 | 250 968 | 190 217 | 165 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 073 | 17 054 | 9 273 | 5 436 | 34 056 | 2 050 | 1 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 788 | 18 | 353 | 867 | 652 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 776 | 187 739 | 208 904 | 294 297 | 196 895 | 186 976 | 162 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 707 | 46 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 213 | 8 753 | 2 701 | 171 | 19 382 | 252 | 387 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 485 | 573 | 282 | 72 | 32 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 008 | 233 634 | 279 696 | 260 349 | 324 213 | 289 840 | 279 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 003 | 71 707 | 66 149 | 47 842 | 23 672 | 38 872 | 89 092 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 003 | 70 272 | 63 861 | 47 183 | 23 115 | 35 118 | 10 649 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 435 | 2 288 | 8 | 8 | 8 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 651 | 549 | 3 746 | 78 443 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 004 | 161 925 | 213 546 | 212 508 | 300 541 | 250 968 | 190 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 736 | 10 361 | 17 054 | 5 622 | 5 436 | 34 056 | 2 050 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 202 | 18 | 353 | 867 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 720 | 135 351 | 187 739 | 199 797 | 294 297 | 196 895 | 186 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 707 | 46 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 548 | 16 213 | 8 753 | 2 695 | 171 | 19 382 | 252 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 485 | 573 | 282 | 72 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 247 327 | 279 696 | 271 308 | 324 215 | 289 840 | 279 309 | 255 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 540 | 4 348 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 518 | 518 | 518 | 518 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 603 | 4 799 | 407 | 407 | 407 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 736 | 412 | 1 391 | 1 146 | 1 395 | 1 367 | 1 377 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 391 | 1 146 | 1 395 | 1 367 | 1 377 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 736 | 412 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 051 | 274 937 | 272 731 | 323 104 | 383 776 | 931 251 | 921 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 36 515 | 20 197 | 17 062 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 665 | 237 671 | 251 058 | 305 089 | 379 646 | 931 107 | 921 746 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 690 | 844 | 3 995 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 286 | 751 | 786 | 108 | 135 | 144 | 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 008 | 233 634 | 279 696 | 260 349 | 324 213 | 289 840 | 279 309 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 939 | 9 731 | 4 348 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 518 | 518 | 518 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 194 | 6 603 | 4 799 | 407 | 407 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 | 412 | 828 | 1 146 | 1 395 | 1 367 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 828 | 1 146 | 1 395 | 1 367 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 182 | 412 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 069 | 223 721 | 274 937 | 267 636 | 323 102 | 383 776 | 931 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 36 515 | 20 197 | 17 062 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 043 | 223 319 | 237 671 | 245 963 | 305 088 | 379 646 | 931 107 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 690 | 844 | 3 995 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 302 | 751 | 786 | 108 | 135 | 144 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 515 528 | 16 355 | 29 255 | 22 373 | 60 619 | 36 888 | |
| Выручка за предыдущий год | 259 579 | 234 331 | 241 289 | 219 059 | 242 870 | 317 658 | 47 239 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 255 949 | 217 976 | 212 034 | 196 686 | 182 251 | 280 770 | 563 712 |
| Выручка за отчетный год | 229 647 | 241 289 | 222 606 | 242 870 | 317 658 | 47 239 | 27 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 255 | 29 895 | 60 619 | 36 888 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 255 | 5 111 | 24 316 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 784 | 36 303 | 47 369 | 19 919 | 12 511 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 226 145 | 212 034 | 192 711 | 182 251 | 280 770 | 583 421 | 30 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 355 | 29 255 | 24 316 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 784 | 36 303 | 47 369 | 19 919 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 281 | 9 000 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 112 | 125 | 66 | 37 | 18 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 055 | 8 982 | 8 583 | 25 824 | 32 299 | 30 176 | 1 474 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 226 | 44 059 | 18 827 | 41 265 | 58 036 | 25 610 | 4 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 743 | 750 | 9 000 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 112 | 125 | 66 | 37 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 589 | 25 585 | 8 982 | 8 532 | 25 824 | 32 299 | 30 176 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 154 | 41 190 | 44 059 | 16 602 | 41 265 | 58 036 | 25 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 8 080 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 052 | 924 | 231 | 728 | 294 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 246 | 418 | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 196 | 74 696 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 208 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 124 | 231 | 717 | 294 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 241 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 829 | 317 | 249 | 28 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 196 | 74 696 | 4 667 | ||||
| Прочее за отчетный год | 208 | 57 699 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 | 6 277 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 8 080 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 277 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 518 | 518 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 603 | 4 799 | 407 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 518 | 518 | 518 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 799 | 407 | 407 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 212 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 212 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 212 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 212 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 803 | 4 392 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 904 | 557 978 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 803 | 95 296 | 557 978 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 904 | 557 978 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 90 904 | 557 978 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 803 | 4 392 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 803 | 4 392 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 572 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 126 | 112 438 | 8 776 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 180 964 | 77 172 | 8 343 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 526 | 85 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 636 | 35 181 | 433 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 258 652 | 80 866 | 28 431 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 053 | 23 906 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 360 | 22 000 | 1 110 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 187 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 865 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 187 | 34 960 | 27 321 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 364 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 364 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 525 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 525 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 525 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 208 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 241,3 млн ₽ | 222,6 млн ₽ | 242,9 млн ₽ | 317,7 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | -90,9 млн ₽ | -558,0 млн ₽ | -14,4 млн ₽ |
| Активы | 279,7 млн ₽ | 271,3 млн ₽ | 324,2 млн ₽ | 289,8 млн ₽ | 279,3 млн ₽ | 255,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -35 тыс. ₽ | -95,3 млн ₽ | -653,3 млн ₽ | -667,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,7 % | +9,1 % | +30,8 % | -85,1 % | -42,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,82 | 0,93 | 0,65 | 0,20 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,78 | 0,91 | 0,56 | 0,20 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,01 | 0,00 | -0,33 | -2,34 | -2,61 |
| Финансовый рычаг | 63,33 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 12,1 % | 2,3 % | 10,0 % | -3,3 % | -1 177,2 % | -58,7 % |
| Чистая рентабельность | -2,5 % | -3,2 % | 3,3 % | -28,6 % | -1 181,2 % | -52,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -2,6 % | 2,5 % | -31,4 % | -199,8 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -139,2 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | 0,82 | 0,75 | 1,10 | 0,17 | 0,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 284 дн. | 343 дн. | 442 дн. | 226 дн. | 1 445 дн. | 2 181 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 18 дн. | 11 дн. | 44 дн. | 1 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 409 дн. | 476 дн. | 611 дн. | 494 дн. | 583 дн. | 10 939 дн. |
| Финансовый цикл | -96 дн. | -115 дн. | -158 дн. | -223 дн. | 863 дн. | -8 742 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,29 | -0,22 | -0,08 | -0,53 | -3,90 | -4,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,56 | -1,43 | -0,32 | -5,19 | -39,04 | -29,21 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -261 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -52,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.