Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН "БАЙКАЛ-ПЛАЗА", Улан-удэ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН "БАЙКАЛ-ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 459 | 42 264 | 61 362 | 73 693 | 146 756 | 111 334 | 90 856 | 105 465 | 108 478 | 117 874 | 111 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 631 | 573 | 517 | 266 | 8 141 | 7 046 | 1 658 | 1 655 | 14 016 | 27 242 | 21 310 |
| Основные средства на конец отчетного года | 629 | 573 | 517 | 266 | 8 141 | 7 046 | 1 658 | 1 655 | 14 016 | 27 242 | 21 310 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 828 | 41 691 | 60 845 | 73 427 | 138 615 | 104 288 | 89 198 | 103 810 | 94 462 | 90 632 | 90 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 515 | 5 803 | 6 891 | 6 816 | 11 852 | 12 827 | 8 516 | 10 769 | 9 543 | 14 382 | 7 959 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 764 | 35 137 | 53 125 | 63 061 | 124 244 | 91 084 | 77 680 | 92 289 | 82 476 | 71 912 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 802 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 549 | 751 | 829 | 3 550 | 2 519 | 377 | 3 002 | 752 | 2 443 | 4 338 | 925 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 459 | 42 264 | 61 362 | 73 693 | 146 756 | 84 442 | 90 856 | 105 465 | 108 478 | 117 874 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 631 | 573 | 517 | 266 | 8 141 | 3 481 | 1 658 | 1 655 | 14 016 | 27 242 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 629 | 573 | 517 | 266 | 8 141 | 3 481 | 1 658 | 1 655 | 14 016 | 27 242 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 828 | 41 691 | 60 845 | 73 427 | 138 615 | 80 961 | 89 198 | 103 810 | 94 462 | 90 632 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 515 | 5 803 | 6 891 | 6 816 | 11 852 | 4 855 | 8 516 | 10 769 | 9 543 | 14 382 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 764 | 35 137 | 53 125 | 63 061 | 124 244 | 75 136 | 77 680 | 92 289 | 82 476 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 912 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 549 | 751 | 829 | 3 550 | 2 519 | 970 | 3 002 | 752 | 2 443 | 4 338 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 459 | 42 264 | 61 362 | 73 693 | 146 756 | 111 334 | 90 856 | 105 465 | 108 478 | 117 874 | 111 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 087 | 17 091 | 24 615 | 25 023 | 91 631 | 98 603 | 86 608 | 66 408 | 101 381 | 102 284 | 108 448 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 372 | 25 173 | 36 747 | 48 670 | 55 125 | 12 731 | 4 248 | 39 057 | 7 097 | 15 590 | 3 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 150 | 6 150 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 372 | 25 173 | 36 747 | 48 670 | 48 975 | 6 581 | 4 248 | 37 382 | 5 415 | 13 908 | 3 548 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 675 | 1 682 | 1 682 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 459 | 42 264 | 61 362 | 73 693 | 146 756 | 84 442 | 90 856 | 105 465 | 108 478 | 117 874 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 087 | 17 091 | 24 615 | 25 023 | 91 631 | 70 131 | 86 608 | 66 408 | 101 381 | 102 284 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 372 | 25 173 | 36 747 | 48 670 | 55 125 | 14 311 | 4 248 | 39 057 | 7 097 | 15 590 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 150 | 8 515 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 372 | 25 173 | 36 747 | 48 670 | 48 975 | 5 796 | 4 248 | 37 382 | 5 415 | 13 908 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 675 | 1 682 | 1 682 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 784 | 6 176 | 10 775 | 4 923 | 26 044 | 94 133 | 9 127 | 217 329 | 258 928 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 150 | 50 429 | 60 244 | 55 824 | 74 951 | 44 856 | 73 340 | 89 981 | 128 517 | 146 512 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 366 | 44 253 | 49 469 | 50 901 | 48 907 | 49 277 | 88 812 | 112 416 | |||
| Выручка за отчетный год | 52 150 | 50 429 | 60 244 | 55 824 | 74 951 | 70 291 | 73 340 | 89 981 | 128 517 | 146 512 | 169 784 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 784 | 6 176 | 10 775 | 4 923 | 26 044 | 10 117 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 784 | 6 176 | 10 775 | 4 923 | 26 044 | 10 117 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 366 | 44 253 | 49 469 | 50 901 | 48 907 | 60 174 | 88 812 | 112 416 | 140 701 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 784 | 6 176 | 10 775 | 4 923 | 26 044 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 046 | 2 261 | 9 132 | 1 178 | 25 926 | 8 123 | 11 986 | 4 272 | 4 683 | 7 950 | 11 904 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 412 | 1 039 | 1 895 | 1 310 | 4 588 | 2 416 | 9 857 | 2 232 | 2 262 | 5 227 | 9 396 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 150 | 4 954 | 3 538 | 5 055 | 4 706 | 4 410 | 2 129 | 2 040 | 2 421 | 2 723 | 2 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 046 | 2 261 | 9 132 | 1 178 | 25 926 | 31 755 | 11 986 | 4 272 | 4 683 | 7 950 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 412 | 1 039 | 1 895 | 1 310 | 4 588 | 2 554 | 9 857 | 2 232 | 2 262 | 5 227 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 150 | 4 954 | 3 538 | 5 055 | 4 706 | 29 201 | 2 129 | 2 040 | 2 421 | 2 723 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 044 | 1 004 | 7 524 | 408 | 25 276 | 16 477 | 34 973 | 35 875 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 002 | 1 257 | 1 608 | 770 | 650 | 1 155 | 378 | 1 125 | 4 573 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 002 | 1 257 | 1 608 | 770 | 650 | 1 151 | 378 | 1 125 | 4 573 | 725 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 044 | 1 004 | 7 524 | 408 | 25 276 | 6 972 | 16 477 | 34 973 | 35 875 | 34 863 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 044 | 1 004 | 7 524 | 408 | 25 276 | 6 972 | 16 477 | 34 973 | 35 875 | 34 863 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 70,3 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 128,5 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | 169,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | -20,3 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | |
| Активы | 111,3 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | 112,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 98,6 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,3 % | +22,7 % | +42,8 % | +14,0 % | +15,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,19 | 21,00 | 2,66 | 13,31 | 5,81 | 25,56 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,18 | 18,99 | 2,38 | 11,97 | 4,89 | 23,32 | 1,48 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,71 | 0,02 | 0,34 | 0,28 | 23,32 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,95 | 0,63 | 0,93 | 0,87 | 0,97 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,05 | 0,59 | 0,07 | 0,15 | 0,03 | 0,32 ▲ |
| Рентабельность продаж | 14,4 % | 187,6 % | 221,6 % | 30,9 % | 23,3 % | 17,1 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 9,9 % | 22,5 % | -22,6 % | 27,2 % | 24,5 % | 20,5 % | 3,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 18,1 % | -19,3 % | 32,2 % | 30,4 % | 31,1 % | 3,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | 19,0 % | -30,6 % | 34,5 % | 35,1 % | 32,1 % | 15,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | 0,81 | 0,85 | 1,18 | 1,24 | 1,52 | 2,59 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 473 дн. | 387 дн. | 374 дн. | 234 дн. | 179 дн. | — | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | -48 дн. | -36 дн. | 39 дн. | 47 дн. | 21 дн. | 16 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 25,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).