Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШСИТЕК", Улан-удэ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШСИТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 999 | 4 903 | 3 837 | 1 600 | 1 194 | 1 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | 58 | 35 | 20 | 18 | 16 |
| Основные средства на конец отчетного года | 104 | 58 | 35 | 20 | 18 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 895 | 4 845 | 3 802 | 1 580 | 1 176 | 1 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 | 38 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 630 | 4 720 | 3 776 | 1 356 | 963 | 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 87 | 26 | 224 | 213 | 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 962 | 3 999 | 4 903 | 3 837 | 1 600 | 1 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 104 | 58 | 35 | 20 | 18 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 104 | 58 | 35 | 20 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 858 | 3 895 | 4 845 | 3 802 | 1 580 | 1 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 | 142 | 38 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 470 | 3 630 | 4 720 | 3 776 | 1 356 | 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 276 | 123 | 87 | 26 | 224 | 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 999 | 4 903 | 3 837 | 1 599 | 1 194 | 1 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 936 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 989 | 4 893 | 3 827 | 1 589 | 1 184 | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 788 | 1 760 | 1 149 | 308 | 189 | 150 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 201 | 3 133 | 2 678 | 1 281 | 995 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 962 | 3 999 | 4 903 | 3 837 | 1 599 | 1 194 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 952 | 3 989 | 4 893 | 3 827 | 1 589 | 1 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 | 788 | 1 760 | 1 149 | 308 | 189 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 751 | 3 201 | 3 133 | 2 678 | 1 281 | 995 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 153 | 1 902 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 626 | 15 371 | 10 028 | 1 902 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 567 | 15 218 | 10 054 | |||
| Выручка за отчетный год | 13 626 | 15 371 | 10 028 | 1 902 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 367 | 15 218 | 10 054 | 2 175 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 153 | 1 902 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 158 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 188 | 194 | 270 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 203 | 189 | 270 | 87 | 13 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 158 | 1 889 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 188 | 194 | 270 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 203 | 189 | 270 | 87 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 11 | 1 889 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 113 | 561 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 113 | 561 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 733 | 11 310 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 649 | 11 310 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 769 | 11 284 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 682 | 7 835 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 410 | 2 452 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 677 | 997 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -756 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -139 тыс. ₽ | -648 тыс. ₽ | -286 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 936 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 7,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 7,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,14 | 0,18 | 1,67 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 398,90 | 489,30 | 382,70 | 158,90 | 118,40 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,9 % | 0,2 % | -3,6 % | -40,5 % | -24,0 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7 560,0 % | 110,0 % | -1 390,0 % | -6 480,0 % | -2 860,0 % | -1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.