Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 687 | 38 513 | 22 488 | 25 355 | 56 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 | 1 178 | 1 252 | 6 384 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 170 | 1 178 | 1 252 | 6 384 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 687 | 38 343 | 21 310 | 24 103 | 50 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 315 | 13 161 | 8 729 | 3 639 | 18 318 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 282 | 19 426 | 12 070 | 20 326 | 31 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 5 756 | 511 | 138 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 349 | 20 687 | 38 513 | 22 488 | 25 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 1 178 | 1 252 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 | 1 178 | 1 252 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 349 | 20 687 | 38 343 | 21 310 | 24 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 110 | 315 | 13 161 | 8 729 | 3 639 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 182 | 20 282 | 19 426 | 12 070 | 20 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 90 | 5 756 | 511 | 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 687 | 38 513 | 22 488 | 25 355 | 56 466 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 412 | 960 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 412 | 960 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 985 | 38 977 | 22 925 | 25 989 | 57 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 857 | 20 357 | 7 107 | 5 671 | 7 624 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 128 | 18 620 | 15 818 | 20 318 | 49 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 349 | 20 687 | 38 513 | 22 488 | 25 355 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 222 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 412 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 412 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 127 | 20 985 | 38 977 | 22 925 | 25 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 832 | 12 857 | 20 357 | 7 107 | 5 671 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 295 | 8 128 | 18 620 | 15 818 | 20 318 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 28 036 | 40 846 | 45 079 | 61 586 | 92 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 199 | 41 092 | 45 652 | 61 934 | 94 185 |
| Выручка за отчетный год | 40 846 | 45 079 | 61 586 | 92 844 | 89 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 217 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 217 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 092 | 45 652 | 61 934 | 94 185 | 88 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 732 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 106 | 158 | 123 | 78 | 66 |
| Прочие доходы за отчетный год | 477 | 853 | 135 | 2 270 | 316 |
| Прочие расходы за отчетный год | 630 | 273 | 590 | 1 366 | 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 106 | 158 | 123 | 78 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 321 | 477 | 853 | 135 | 2 270 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 630 | 273 | 590 | 1 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 15 | 15 | 47 | 94 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 15 | 47 | 94 | 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 530 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 530 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -520 тыс. ₽ | -166 тыс. ₽ | -973 тыс. ₽ | -609 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 56,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -298 тыс. ₽ | -464 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,98 | 0,93 | 0,93 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,65 | 0,55 | 0,79 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,01 | -0,06 | -0,08 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -0,4 % | -4,3 % | -2,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 105 дн. | 51 дн. | 14 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.