Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИТОН", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 975 | 44 638 | 53 706 | 40 187 | 22 821 | 20 745 | 18 473 | 17 258 | 15 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 868 | 30 404 | 28 939 | 30 372 | 20 355 | 18 312 | 16 268 | 14 804 | 13 340 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 868 | 30 404 | 28 939 | 30 372 | 20 355 | 18 312 | 16 268 | 14 804 | 13 340 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 107 | 14 234 | 24 767 | 9 815 | 2 466 | 2 433 | 2 205 | 2 454 | 2 204 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 | 23 | 27 | 64 | 27 | 27 | 27 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 865 | 10 762 | 24 635 | 3 658 | 2 339 | 2 309 | 2 086 | 2 273 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 161 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 3 472 | 132 | 6 134 | 100 | 60 | 92 | 154 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 090 | 35 975 | 43 999 | 55 974 | 28 993 | 22 821 | 20 745 | 18 473 | 17 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 606 | 32 084 | 30 404 | 28 939 | 26 285 | 20 355 | 18 312 | 16 268 | 14 804 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 606 | 32 084 | 30 404 | 28 939 | 26 285 | 20 355 | 18 312 | 16 268 | 14 804 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 484 | 3 891 | 13 595 | 27 035 | 2 709 | 2 466 | 2 433 | 2 205 | 2 454 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 216 | 27 | 27 | 64 | 27 | 27 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 130 | 3 865 | 13 177 | 26 903 | 2 623 | 2 339 | 2 309 | 2 086 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 273 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 26 | 202 | 132 | 59 | 100 | 60 | 92 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 975 | 44 638 | 53 706 | 40 187 | 22 821 | 20 745 | 18 473 | 17 258 | 15 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 506 | 21 324 | 11 738 | 23 999 | 9 931 | 13 817 | 11 740 | 12 039 | 13 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 469 | 23 314 | 41 968 | 16 187 | 12 890 | 6 928 | 6 733 | 5 219 | 2 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 469 | 23 314 | 41 968 | 16 187 | 12 890 | 6 928 | 6 733 | 5 219 | 2 089 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 090 | 35 975 | 43 999 | 55 974 | 28 993 | 22 821 | 20 745 | 18 473 | 17 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 641 | 11 506 | 21 327 | 11 457 | 9 278 | 9 931 | 13 817 | 11 740 | 12 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 449 | 24 469 | 22 672 | 44 517 | 19 715 | 12 890 | 6 928 | 6 733 | 5 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 449 | 24 469 | 22 672 | 44 517 | 19 715 | 12 890 | 6 928 | 6 733 | 5 219 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 766 | 12 066 | 10 620 | 11 097 | 18 144 | 19 379 | 20 534 | 21 391 | 20 769 |
| Выручка за предыдущий год | 20 082 | 16 832 | 14 494 | 15 173 | 13 849 | 15 010 | 16 295 | 16 825 | 16 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 316 | 4 766 | 3 874 | 4 076 | 4 295 | 4 369 | 4 239 | 4 566 | 3 939 |
| Выручка за отчетный год | 16 952 | 14 494 | 15 173 | 15 647 | 15 010 | 16 295 | 16 825 | 16 830 | 18 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 242 | 10 621 | 11 383 | 11 797 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 242 | 10 621 | 11 383 | 11 797 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 710 | 3 873 | 3 790 | 3 850 | 4 369 | 4 239 | 4 566 | 3 939 | 4 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 766 | 12 066 | 10 620 | 11 097 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 273 | 10 662 | 12 414 | 13 342 | 120 | 2 896 | 532 | 113 | 151 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 154 | 1 261 | 1 617 | 24 | 2 783 | 410 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 113 | 230 | 72 | 96 | 113 | 122 | 113 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 022 | 11 999 | 10 659 | 12 304 | 94 | 120 | 2 896 | 532 | 113 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 262 | 92 | 154 | 1 261 | 2 | 24 | 2 783 | 410 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 159 | 115 | 54 | 92 | 96 | 113 | 122 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 022 | 11 338 | 10 092 | 11 609 | 9 258 | 9 910 | 13 797 | 11 720 | 12 019 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 661 | 567 | 695 | 206 | 659 | 929 | 827 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 573 | 695 | 799 | 659 | 929 | 827 | 759 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 273 | 10 089 | 11 719 | 12 543 | 9 910 | 13 797 | 11 720 | 12 019 | 13 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 273 | 10 089 | 11 719 | 12 543 | 9 910 | 13 797 | 11 720 | 12 019 | 13 435 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,6 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Активы | 40,2 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,1 % | +8,6 % | +3,3 % | +0,0 % | +11,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,19 | 0,35 | 0,33 | 0,47 | 1,06 | 2,11 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,19 | 0,34 | 0,32 | 0,47 | 1,04 | 1,90 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 1,04 | 1,35 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,44 | 0,67 | 0,64 | 0,70 | 0,87 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 1,30 | 0,50 | 0,57 | 0,43 | 0,16 | 0,27 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 75,4 % | 70,9 % | 74,0 % | 72,9 % | 76,6 % | 76,7 % | 12,4 % ▲ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 80,2 % | 66,0 % | 84,7 % | 69,7 % | 71,4 % | 71,9 % | 7,7 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,2 % | 43,4 % | 66,5 % | 63,4 % | 69,6 % | 86,4 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,3 % | 99,8 % | 99,9 % | 99,8 % | 99,8 % | 99,9 % | 8,9 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,66 | 0,79 | 0,91 | 0,98 | 1,20 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 57 дн. | 52 дн. | 45 дн. | 49 дн. | — | 113 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 535 дн. | 1 077 дн. | 597 дн. | 538 дн. | 484 дн. | 175 дн. | 81 дн. ▼ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | -1 447 дн. | -1 018 дн. | -539 дн. | -491 дн. | -432 дн. | — | 0 дн. | -30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,65 | -4,23 | -1,85 | -2,05 | -1,13 | 0,05 | 0,54 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,75 | — | — | — | — | — | 4,94 | 3,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 71,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).