Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭНЕРГО", Учалы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 574 | 9 908 | 16 769 | 16 142 | 2 587 | 4 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 496 | 8 882 | 13 272 | 14 330 | 2 551 | 1 921 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 408 | 8 682 | 13 272 | 14 330 | 2 551 | 1 921 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 088 | 200 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 078 | 1 026 | 3 497 | 1 812 | 36 | 2 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | 127 | 30 | 69 | 17 | 76 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 835 | 746 | 3 295 | 1 643 | 9 | 2 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 101 | 163 | 91 | 10 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 52 | 10 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 588 | 8 574 | 9 908 | 17 088 | 6 152 | 2 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 613 | 7 496 | 8 882 | 13 590 | 4 330 | 2 551 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 613 | 6 408 | 8 682 | 13 590 | 4 330 | 2 551 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 088 | 200 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 975 | 1 078 | 1 026 | 3 498 | 1 822 | 36 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 133 | 127 | 30 | 69 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 825 | 835 | 746 | 3 295 | 637 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 78 | 101 | 163 | 1 116 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 32 | 52 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 574 | 9 908 | 16 769 | 16 142 | 2 587 | 4 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 100 | 9 449 | 13 798 | 14 240 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 090 | 9 434 | 13 783 | 14 225 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 474 | 459 | 2 971 | 1 902 | 3 428 | 4 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 474 | 459 | 2 971 | 1 672 | 3 428 | 4 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 588 | 8 574 | 9 908 | 17 088 | 1 042 | 2 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 560 | 8 100 | 9 449 | 14 117 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 550 | 8 090 | 9 434 | 14 102 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 028 | 474 | 459 | 2 971 | 1 790 | 3 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 238 | 230 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 790 | 474 | 459 | 2 971 | 1 560 | 3 428 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 851 | 3 567 | 12 342 | 182 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 338 | 7 633 | 8 730 | 8 455 | 3 168 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 487 | 4 066 | 42 | 3 612 | 8 636 | 2 986 |
| Выручка за отчетный год | 7 633 | 9 607 | 8 730 | 22 439 | 3 168 | 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 567 | 6 052 | 5 118 | 16 597 | 182 | 94 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 567 | 6 052 | 14 457 | 182 | 94 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 370 | 2 140 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 066 | 3 555 | 3 612 | 5 842 | 2 986 | 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 851 | 3 567 | 16 712 | 182 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 | 4 370 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 451 | 5 983 | 14 435 | 172 | 43 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 69 | 84 | 22 | 10 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 844 | 3 451 | 16 734 | 172 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 116 | 22 | 39 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 844 | 3 451 | 16 944 | 57 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 115 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | |||||
| Прочее за отчетный год | 403 | 210 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 451 | 5 983 | 14 225 | 57 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 451 | 5 983 | 14 225 | 57 | 43 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 844 | 3 451 | 16 944 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 766 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 766 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 766 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 766 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 798 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 449 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 572 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 572 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 793 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 450 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 343 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -739 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -841 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,01 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,01 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,33 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 419,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | 2,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 430,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.