Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЕР", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 323 510 | 238 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 632 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 632 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 323 510 | 238 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 570 | 58 410 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 260 044 | 168 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 896 | 11 383 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 336 663 | 323 510 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 336 663 | 323 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 248 | 61 570 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 350 | 260 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 065 | 1 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 323 510 | 238 696 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 612 | 798 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 898 | 237 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 119 988 | 8 834 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 202 910 | 229 064 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 336 663 | 323 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 476 | 612 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 336 187 | 322 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 942 | 119 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 245 | 202 910 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 725 861 | 6 431 |
| Выручка за предыдущий год | 363 915 | 289 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 361 946 | 282 942 |
| Выручка за отчетный год | 289 373 | 413 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 334 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 334 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 282 942 | 405 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 431 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 091 | 213 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 961 | 10 689 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 966 | 82 005 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 164 | 79 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 286 | 272 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 109 | 8 961 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 812 | 30 966 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 365 | 28 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 137 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 135 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 94 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 289,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Активы | 323,5 млн ₽ | 238,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 612 тыс. ₽ | 798 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 527,61 | 298,12 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,4 % | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,89 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 328 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.