Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВНИК ГОРДЕЕВ М.В.", Русский юрмаш
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВНИК ГОРДЕЕВ М.В."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 942 | 3 110 | 5 345 | 6 606 | 11 932 | 16 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 744 | 517 | 455 | 676 | 525 | 857 |
| Основные средства на конец отчетного года | 744 | 517 | 455 | 676 | 525 | 753 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 104 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 198 | 2 593 | 4 890 | 5 930 | 11 407 | 15 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 509 | 1 200 | 1 162 | 1 223 | 5 911 | 11 222 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 225 | 688 | 1 390 | 2 504 | 2 206 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 685 | 1 070 | 2 736 | 2 414 | 2 992 | 1 952 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 98 | 304 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 973 | 2 942 | 3 923 | 5 345 | 6 606 | 11 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 929 | 744 | 606 | 455 | 676 | 525 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 929 | 744 | 517 | 455 | 676 | 525 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 89 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 044 | 2 198 | 3 317 | 4 890 | 5 930 | 11 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 393 | 1 509 | 1 597 | 1 162 | 1 223 | 5 911 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 688 | 2 293 | 2 504 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 547 | 685 | 1 134 | 2 736 | 2 414 | 2 992 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 586 | 304 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 942 | 3 110 | 5 345 | 6 606 | 11 932 | 16 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 082 | 2 568 | 4 458 | 5 409 | 9 680 | 12 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 067 | 2 553 | 4 443 | 5 394 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 484 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 484 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 860 | 542 | 887 | 1 197 | 2 252 | 1 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 193 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 000 | 542 | 513 | 1 197 | 2 059 | 1 370 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 860 | 374 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 973 | 2 942 | 3 923 | 5 345 | 6 606 | 11 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 156 | 1 082 | 2 646 | 4 458 | 5 406 | 9 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 141 | 1 067 | 2 631 | 4 443 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 817 | 1 860 | 1 277 | 887 | 1 200 | 2 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 193 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 | 1 000 | 735 | 513 | 1 200 | 2 059 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 609 | 860 | 542 | 374 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 871 | 6 317 | 8 559 | 11 637 | 2 835 | 7 021 |
| Выручка за предыдущий год | 27 633 | 29 152 | 29 584 | 32 963 | 36 885 | 39 196 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 762 | 22 835 | 21 025 | 21 326 | 34 050 | 32 175 |
| Выручка за отчетный год | 29 152 | 29 519 | 32 963 | 36 885 | 39 196 | 36 008 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 317 | 24 426 | 11 637 | 2 835 | 7 021 | 4 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 361 | 2 754 | 2 835 | 7 021 | 4 125 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 902 | 4 255 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 584 | 23 065 | 4 628 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 835 | 5 093 | 21 326 | 34 050 | 32 175 | 31 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 386 | 1 440 | 2 754 | 2 835 | 7 021 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 355 | 2 902 | 2 571 | 4 255 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 130 | 3 584 | 4 548 | 4 628 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 592 | 2 339 | 1 600 | 5 306 | 2 703 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 58 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 436 | 769 | 415 | 1 235 | 1 755 | 1 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 070 | 1 106 | 2 339 | 951 | 5 306 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 40 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 316 | 436 | 336 | 415 | 1 884 | 1 755 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | 670 | 1 811 | 951 | 5 306 | |
| Прочее за предыдущий год | 517 | 472 | 436 | 528 | ||
| Прочее за отчетный год | 472 | 528 | 649 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 592 | 1 811 | 951 | 5 306 | 2 703 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 592 | 1 811 | 951 | 5 306 | 2 703 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 553 | 670 | 1 811 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,07 | 11,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 | 3,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,33 | 1,42 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,5 % | 16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,8 % | 21,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.