Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "НЕФТЕХИМПРОМСЕРВИС", Михайловка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "НЕФТЕХИМПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 366 | 27 192 | 164 846 | 284 958 | 183 350 | 202 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 584 | 7 334 | 36 506 | 64 456 | 81 985 | 28 183 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 584 | 7 334 | 36 506 | 64 456 | 81 985 | 28 183 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 782 | 19 858 | 128 340 | 220 502 | 101 365 | 174 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 12 709 | 78 387 | 209 | 137 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 314 | 15 214 | 718 | 746 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 633 | 19 103 | 105 133 | 117 366 | 84 246 | 156 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 320 | 6 971 | 14 650 | 14 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 755 | 2 | 261 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 3 862 | 2 564 | 1 281 | 1 839 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 343 | 8 510 | 27 192 | 164 846 | 288 673 | 183 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 709 | 7 584 | 7 334 | 36 506 | 67 531 | 81 985 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 709 | 7 584 | 7 334 | 36 506 | 67 531 | 81 985 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 634 | 926 | 19 858 | 128 339 | 221 142 | 101 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 709 | 78 387 | 209 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 314 | 15 854 | 718 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 421 | 834 | 19 099 | 105 132 | 117 366 | 84 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 320 | 6 971 | 14 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 92 | 755 | 2 | 261 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 862 | 2 564 | 1 281 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 366 | 27 192 | 164 846 | 284 958 | 183 350 | 202 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 517 | 41 418 | 60 898 | 83 584 | 55 778 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 507 | 41 408 | 60 888 | 83 574 | 55 768 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 866 | 7 674 | 121 928 | 224 061 | 99 766 | 146 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 706 | 1 707 | 400 | 438 | 438 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 160 | 5 967 | 121 528 | 224 061 | 99 328 | 145 986 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 343 | 8 510 | 27 192 | 164 846 | 288 673 | 183 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 454 | 6 376 | 19 517 | 41 418 | 60 513 | 83 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 444 | 6 366 | 19 507 | 41 408 | 60 503 | 83 574 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 889 | 2 135 | 7 675 | 121 928 | 228 160 | 99 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 477 | 706 | 1 707 | 400 | 438 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 412 | 1 429 | 5 968 | 121 528 | 228 160 | 99 328 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 272 | 21 899 | 38 932 | 46 072 | 55 162 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 272 | 4 200 | 21 899 | 226 029 | 305 216 | 225 758 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 351 | 187 097 | 259 144 | 170 596 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 200 | 21 899 | 226 029 | 305 216 | 225 758 | 4 164 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 200 | 16 594 | 38 932 | 46 552 | 55 162 | 3 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 594 | 26 355 | 27 758 | 26 035 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 351 | 12 577 | 18 794 | 29 127 | 26 952 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 305 | 187 097 | 258 664 | 170 596 | 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 594 | 26 355 | 27 278 | 26 035 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 288 | 5 305 | 12 577 | 18 794 | 29 127 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 458 | 27 453 | 25 056 | 29 147 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 964 | 87 | 3 656 | 673 | 7 904 | 33 341 |
| Прочие расходы за отчетный год | 718 | 223 | 2 558 | 3 375 | 4 792 | 38 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 458 | 27 453 | 24 576 | 29 147 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 400 | 964 | 87 | 3 641 | 673 | 7 904 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 649 | 718 | 223 | 2 543 | 3 375 | 4 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 141 | 21 901 | 19 095 | 23 071 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 3 317 | 5 552 | 5 481 | 6 076 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 3 317 | 5 552 | 5 577 | 6 076 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 141 | 21 901 | 19 479 | 23 071 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 141 | 21 901 | 19 479 | 23 071 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 141 | 21 901 | 19 095 | 23 071 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 444 | 19 507 | 41 408 | 60 503 | 83 574 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 454 | 19 517 | 41 418 | 60 513 | 83 584 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 408 | 60 888 | 83 574 | 55 768 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 418 | 60 898 | 83 584 | 55 778 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 901 | 19 479 | 23 071 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 901 | 19 479 | 23 071 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 901 | 19 479 | 23 071 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 901 | 19 479 | 23 071 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 954 | 27 806 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 954 | 27 806 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 954 | 27 806 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 954 | 27 806 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 418 | 60 898 | 83 584 | 55 778 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 454 | 19 517 | 41 418 | 60 513 | 83 584 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 391 | 29 890 | 31 309 | 23 472 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 682 | 196 103 | 234 989 | 100 836 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 592 | 181 101 | 215 997 | 98 921 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 877 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | 15 002 | 1 115 | 1 915 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 291 | 166 213 | 203 680 | 77 364 | 260 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 436 | 153 392 | 195 590 | 66 168 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 255 | 931 | 1 058 | 1 920 | 260 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 975 | 6 120 | 7 671 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 600 | 6 915 | 912 | 1 605 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 279 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 279 | 250 | 511 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 279 | 511 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 086 | 29 922 | 23 649 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 516 | 23 608 | 16 103 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 570 | 6 314 | 7 546 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 438 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 100 | 1 388 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 100 | 1 388 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 790 | 8 907 | 1 900 | 950 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 790 | 8 907 | 1 900 | 950 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 261 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | -27,8 млн ₽ |
| Активы | 27,2 млн ₽ | 285,0 млн ₽ | 202,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 0,98 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,59 | 0,55 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,3 % | 6,8 % | -13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 111 дн. | 298 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 411 дн. | 316 дн. | 317 172 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.