Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАСПЕЦТРАНС+", Нефтекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАСПЕЦТРАНС+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 239 | 6 241 | 12 023 | 13 910 | 14 062 | 11 236 | 10 955 | 17 746 | 19 571 | 21 138 | 27 165 | 24 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 944 | 2 106 | 6 875 | 7 338 | 6 401 | 7 774 | 6 486 | 3 731 | 5 664 | 7 166 | 9 077 | 8 135 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 944 | 2 106 | 6 875 | 6 617 | 6 401 | 7 774 | 6 486 | 3 731 | 5 664 | 7 166 | 9 077 | 8 135 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 721 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 295 | 4 135 | 5 148 | 6 572 | 7 661 | 3 462 | 4 469 | 14 015 | 13 907 | 13 972 | 18 088 | 15 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 570 | 1 640 | 2 554 | 3 829 | 4 218 | 1 498 | 3 903 | 13 409 | 8 501 | 13 303 | 17 020 | 14 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 292 | 481 | 179 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 662 | 2 087 | 2 587 | 2 692 | 3 124 | 1 029 | 192 | 497 | 1 233 | 137 | 849 | 1 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 408 | 7 | 51 | 27 | 935 | 356 | 11 | 4 123 | 51 | 8 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 98 | 50 | 32 | 31 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 733 | 6 239 | 6 241 | 12 023 | 13 910 | 14 062 | 11 236 | 17 742 | 17 746 | 19 571 | 21 138 | 27 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 014 | 1 944 | 2 106 | 6 875 | 7 338 | 6 401 | 7 774 | 4 158 | 3 731 | 5 664 | 7 166 | 9 077 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 014 | 1 944 | 2 106 | 6 875 | 6 617 | 6 401 | 7 774 | 4 158 | 3 731 | 5 664 | 7 166 | 9 077 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 721 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 719 | 4 295 | 4 135 | 5 148 | 6 572 | 7 661 | 3 462 | 13 584 | 14 015 | 13 907 | 13 972 | 18 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 872 | 3 570 | 1 640 | 2 554 | 3 829 | 4 218 | 1 498 | 12 752 | 13 409 | 8 501 | 13 303 | 17 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 525 | 292 | 55 | 481 | 179 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 825 | 662 | 2 087 | 2 587 | 2 125 | 3 124 | 1 029 | 511 | 497 | 1 233 | 137 | 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 63 | 408 | 7 | 51 | 27 | 935 | 62 | 11 | 4 123 | 51 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 204 | 98 | 50 | 32 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 239 | 6 241 | 12 023 | 13 910 | 14 062 | 11 236 | 10 955 | 17 746 | 19 571 | 21 138 | 27 165 | 24 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 364 | 1 955 | 2 103 | 2 520 | 3 090 | 3 591 | 4 718 | 14 855 | 15 502 | 15 791 | 16 020 | 16 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 080 | 3 581 | 4 708 | 14 845 | 15 492 | 15 761 | 15 990 | 16 225 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 626 | 2 215 | 4 891 | 8 969 | 6 847 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 153 | 2 215 | 4 891 | 7 733 | 6 353 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 473 | 1 236 | 494 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 875 | 4 286 | 9 920 | 11 390 | 10 972 | 7 645 | 6 237 | 265 | 1 854 | 456 | 2 176 | 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 098 | 162 | 2 082 | 5 217 | 5 956 | 5 014 | 5 308 | 24 | 31 | 65 | 87 | 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 777 | 4 124 | 7 838 | 6 173 | 5 016 | 2 631 | 929 | 241 | 1 823 | 391 | 2 089 | 315 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 733 | 6 239 | 6 241 | 12 023 | 13 910 | 14 062 | 11 236 | 17 742 | 17 746 | 19 571 | 21 138 | 27 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 918 | 1 364 | 1 955 | 2 103 | 2 520 | 3 090 | 3 591 | 14 531 | 14 855 | 15 502 | 15 791 | 16 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 510 | 3 080 | 3 581 | 14 521 | 14 845 | 15 492 | 15 761 | 15 990 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 715 | 2 626 | 2 215 | 4 891 | 8 969 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 770 | 2 153 | 2 215 | 4 891 | 7 733 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 945 | 473 | 1 236 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 815 | 4 875 | 4 286 | 9 920 | 11 390 | 10 972 | 7 645 | 496 | 265 | 1 854 | 456 | 2 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 081 | 1 098 | 162 | 2 082 | 5 217 | 5 956 | 5 014 | 24 | 31 | 65 | 87 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 734 | 3 777 | 4 124 | 7 838 | 6 173 | 5 016 | 2 631 | 496 | 241 | 1 823 | 391 | 2 089 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 342 | 6 046 | 8 839 | 7 395 | 6 543 | 8 820 | 8 676 | 2 923 | 3 758 | 6 100 | 4 754 | 4 782 |
| Выручка за предыдущий год | 32 249 | 24 359 | 31 151 | 20 198 | 13 423 | 18 091 | 21 878 | 8 439 | 10 998 | 23 459 | 17 110 | 16 153 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 093 | 18 313 | 22 312 | 12 803 | 6 880 | 9 271 | 13 202 | 5 516 | 7 240 | 17 359 | 12 356 | 11 371 |
| Выручка за отчетный год | 24 359 | 31 151 | 20 198 | 13 423 | 18 091 | 21 878 | 14 430 | 10 998 | 23 459 | 17 110 | 16 153 | 16 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 839 | 7 395 | 6 543 | 8 820 | 8 676 | 5 820 | 3 758 | 6 100 | 4 754 | 4 782 | 4 341 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 839 | 7 395 | 6 543 | 1 329 | 2 106 | 1 329 | 537 | 407 | 586 | 599 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 491 | 6 570 | 4 491 | 3 221 | 5 693 | 4 168 | 4 183 | 4 428 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 074 | 22 312 | 12 803 | 6 880 | 9 271 | 13 202 | 8 610 | 7 240 | 17 359 | 12 356 | 11 371 | 12 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 046 | 8 839 | 7 395 | 480 | 1 329 | 2 106 | 14 | 537 | 407 | 586 | 599 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 063 | 7 491 | 6 570 | 2 909 | 3 221 | 5 693 | 4 168 | 4 183 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 949 | 704 | 209 | 441 | 608 | 636 | 1 185 | 365 | 343 | 397 | 353 | 424 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 176 | 455 | 344 | 382 | 60 | 115 | 148 | 279 | 598 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 564 | 47 | 74 | 423 | 2 | 1 851 | 1 158 | 8 | 140 | 44 | 255 | 1 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 385 | 8 182 | 7 207 | 6 349 | 268 | 2 977 | 920 | 120 | 89 | 85 | 222 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 977 | 464 | 704 | 209 | 441 | 608 | 636 | 9 757 | 365 | 343 | 397 | 353 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 176 | 455 | 344 | 349 | 60 | 115 | 148 | 279 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 659 | 355 | 47 | 74 | 423 | 2 | 1 851 | 12 872 | 8 | 140 | 44 | 255 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 318 | 5 937 | 8 182 | 7 207 | 286 | 268 | 2 977 | 2 780 | 120 | 89 | 85 | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 | 446 | 591 | 148 | 417 | 570 | 501 | 9 722 | 324 | 245 | 269 | 229 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | 18 | 113 | 61 | 24 | 38 | 135 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 113 | 61 | 24 | 38 | 135 | 58 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 446 | 591 | 148 | 417 | 570 | 501 | 1 127 | 324 | 245 | 269 | 229 | 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 | 591 | 148 | 417 | 570 | 501 | 1 127 | 324 | 245 | 269 | 229 | 235 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 417 | 570 | 501 | 9 722 | 324 | 245 | 269 | 229 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 581 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 591 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 708 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 718 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 127 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 127 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 127 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 127 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 718 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 591 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 186 | 850 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 648 | 11 495 | 24 354 | 17 837 | 17 897 | 14 862 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 869 | 10 737 | 23 227 | 17 280 | 15 792 | 14 532 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 109 | 157 | 131 | 1 173 | 267 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 41 | 1 | 63 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 770 | 11 898 | 20 168 | 24 601 | 20 096 | 14 012 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 210 | 7 750 | 15 938 | 17 226 | 12 602 | 7 016 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 710 | 2 165 | 2 672 | 3 592 | 6 289 | 4 339 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 373 | 46 | 108 | 113 | 258 | 55 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 111 | 47 | 58 | 148 | 132 | 189 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 | 92 | 140 | 150 | 815 | 2 413 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 361 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 361 | 400 | 254 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 153 | 254 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 940 | 680 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 940 | 680 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 182 | 352 | 2 692 | 2 842 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 821 | 2 362 | 2 143 | 5 159 | 3 657 | 3 115 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 821 | 2 362 | 2 143 | 5 139 | 3 657 | 3 115 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 639 | 2 010 | 2 217 | 2 467 | 815 | 3 265 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 010 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 639 | 2 217 | 2 467 | 815 | 3 265 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 112 | 20 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,0 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 324 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +113,3 % | -27,1 % | -5,6 % | +2,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 52,89 | 7,50 | 30,64 | 8,31 | 16,84 | 1,80 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 2,89 | 0,41 | 0,39 | 1,56 | 0,88 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 2,22 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,41 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,79 | 0,75 | 0,59 | 0,68 | 0,42 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,26 | 0,34 | 0,70 | 0,48 | 0,86 ▲ |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | 1,7 % | 3,4 % | 3,7 % | -0,5 % | 2,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 1,0 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,3 % | 1,3 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,2 % | 1,6 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,4 % | 3,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 1,20 | 0,81 | 0,59 | 0,69 | 1,07 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 19 дн. | 3 дн. | 19 дн. | 32 дн. | 67 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 676 дн. | 179 дн. | 393 дн. | 546 дн. | 433 дн. | 96 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 38 дн. | 12 дн. | 67 дн. | 9 дн. | 94 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 680 дн. | 160 дн. | 384 дн. | 498 дн. | 456 дн. | 73 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,87 | 0,97 | 0,88 | 0,94 | 0,49 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,34 | 10,74 | 9,85 | 7,36 | 8,59 | 3,04 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.20 (компаний: 128).