Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ", Ишимбай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 | 225 | 162 | 375 | 194 | 218 | 408 | 264 | 239 | 288 | 295 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 179 | 225 | 162 | 375 | 194 | 218 | 408 | 264 | 239 | 288 | 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 113 | 1 | 1 | 1 | 133 | 85 | 70 | 95 | 79 | 147 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 36 | 125 | 215 | 164 | 73 | 131 | 142 | 134 | 169 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 121 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 76 | 36 | 159 | 29 | 12 | 192 | 52 | 10 | 40 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 | 225 | 162 | 375 | 194 | 411 | 408 | 264 | 239 | 288 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 | 225 | 162 | 375 | 194 | 411 | 408 | 264 | 239 | 288 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 113 | 1 | 1 | 1 | 111 | 85 | 70 | 95 | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 36 | 125 | 215 | 164 | 121 | 131 | 142 | 134 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 169 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 76 | 36 | 159 | 29 | 179 | 192 | 52 | 10 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 | 225 | 162 | 375 | 194 | 218 | 408 | 264 | 239 | 288 | 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 | 412 | 371 | 759 | 944 | 1 360 | 1 711 | 1 798 | 1 788 | 1 860 | 2 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 | 533 | 399 | 227 | 300 | 650 | 538 | 595 | 604 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 | 412 | 236 | 226 | 545 | 1 133 | 1 411 | 1 148 | 1 250 | 1 265 | 1 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 | 225 | 162 | 375 | 194 | 411 | 408 | 264 | 239 | 288 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 | 412 | 371 | 759 | 944 | 1 715 | 1 711 | 1 798 | 1 788 | 1 860 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 533 | 399 | 311 | 300 | 650 | 538 | 595 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 | 412 | 236 | 226 | 545 | 1 404 | 1 411 | 1 148 | 1 250 | 1 265 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 919 | 1 349 | 865 | 2 657 | 4 835 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 862 | 526 | 940 | 340 | 413 | 424 | 686 | 329 | 1 352 | 2 448 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 925 | 610 | 921 | 496 | 756 | 495 | 663 | 536 | 1 305 | 2 387 | |
| Выручка за отчетный год | 862 | 526 | 940 | 340 | 413 | 616 | 686 | 329 | 1 352 | 2 448 | 1 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 19 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 131 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 168 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 626 | 610 | 921 | 496 | 756 | 960 | 663 | 536 | 1 305 | 2 387 | 1 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 21 | 44 | 59 | 48 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 14 | 25 | 14 | 15 | 17 | 15 | 21 | 44 | 59 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 15 | 21 | 44 | 59 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 14 | 25 | 14 | 15 | 15 | 15 | 21 | 44 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 19 | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 4 | 8 | 31 | 7 | 3 | 19 | 25 | 17 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | 30 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 686 | 474 | 2 312 | 2 551 | 1 934 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 686 | 329 | 1 443 | 2 451 | 1 715 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 | 869 | 100 | 219 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 673 | 614 | 2 354 | 2 521 | 1 947 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 206 | 184 | 827 | 2 064 | 1 244 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 431 | 405 | 414 | 319 | 422 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 4 | 43 | 36 | 23 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | 21 | 1 070 | 102 | 258 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 616 тыс. ₽ | 686 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -392 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -231 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | -203 тыс. ₽ | ||
| Активы | 218 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,4 % | -52,0 % | +310,9 % | +81,1 % | -38,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,24 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 1,30 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,19 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,98 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,11 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,63 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -5,24 | -3,19 | -5,81 | -6,48 | -5,46 | -6,00 | 0,29 ▼ | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,13 | 1,64 |
| Рентабельность продаж | -55,8 % | 3,4 % | -62,9 % | 3,5 % | 2,5 % | -9,1 % | 3,8 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | -63,6 % | 0,1 % | -70,2 % | -1,2 % | -0,9 % | -13,4 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -179,8 % | 0,2 % | -87,5 % | -6,7 % | -8,0 % | -68,8 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,1 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,83 | 1,68 | 1,25 | 5,66 | 8,50 | 5,14 | 0,79 ▲ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 70 дн. | 158 дн. | 36 дн. | 25 дн. | — | 138 дн. | 132 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 47 дн. | 48 дн. | 27 дн. | 12 дн. | 32 дн. | 49 дн. ▲ | 37 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -600 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).