Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СУДОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛАДОГА", Яльгелево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СУДОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛАДОГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 930 | 22 739 | 34 900 | 44 181 | 68 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 329 | 2 629 | 374 | 7 737 | 2 036 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 329 | 2 629 | 374 | 2 122 | 2 036 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 615 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 601 | 20 110 | 34 526 | 36 444 | 66 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 266 | 1 812 | 4 212 | 3 577 | 14 018 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 816 | 14 332 | 26 111 | 25 810 | 42 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 519 | 3 966 | 4 203 | 7 057 | 9 940 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 104 | 13 930 | 34 223 | 34 900 | 44 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 436 | 2 329 | 5 315 | 374 | 7 737 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 436 | 2 329 | 5 315 | 374 | 2 122 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 615 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 668 | 11 601 | 28 908 | 34 526 | 36 444 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 617 | 1 266 | 3 298 | 4 212 | 3 577 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 052 | 9 816 | 23 750 | 26 111 | 25 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 999 | 519 | 1 860 | 4 203 | 7 057 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 930 | 22 739 | 34 900 | 44 181 | 68 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 402 | 4 753 | 1 895 | 1 979 | 2 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 885 | 1 969 | 2 150 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 528 | 17 986 | 33 005 | 42 202 | 66 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 528 | 17 986 | 33 005 | 42 202 | 66 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 104 | 13 930 | 34 223 | 34 900 | 44 181 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 857 | 1 402 | 1 704 | 1 895 | 1 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 694 | 1 885 | 1 969 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 247 | 12 528 | 30 019 | 33 005 | 42 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 247 | 12 528 | 30 019 | 33 005 | 42 202 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 278 | 896 | 6 | 198 |
| Выручка за предыдущий год | 24 647 | 48 407 | 86 106 | 69 590 | 87 362 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 498 | 48 129 | 85 210 | 69 584 | 87 164 |
| Выручка за отчетный год | 48 407 | 63 102 | 69 590 | 87 362 | 146 308 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 343 | 6 | 198 | 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 278 | 343 | 6 | 198 | 308 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 129 | 62 759 | 69 584 | 87 164 | 146 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | 278 | 896 | 6 | 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 77 | 239 | 151 | 226 |
| Прочие доходы за отчетный год | 360 | 20 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 143 | 266 | 127 | 67 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 135 | 200 | 239 | 151 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 15 | 360 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 143 | 711 | 127 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 88 | 140 | 191 | 84 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 47 | 60 | 48 | 67 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 59 | 48 | 67 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 18 | 191 | 84 | 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 18 | 191 | 84 | 181 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 | 191 | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 8,94 | 3,78 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.