Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МС ХОЛДИНГ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МС ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 661 | 178 545 | 184 732 | 201 861 | 259 976 | 359 757 | 404 001 | 435 891 | 652 323 | 669 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 927 | 125 855 | 87 899 | 89 773 | 109 860 | 233 389 | 297 804 | 365 052 | 479 914 | 485 773 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 466 | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 88 410 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 941 | 18 603 | 34 870 | 40 656 | 64 654 | 33 409 | 35 101 | 25 281 | 67 347 | 54 803 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 986 | 107 252 | 53 029 | 49 117 | 45 206 | 262 703 | 339 771 | 412 567 | 430 970 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 216 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 75 887 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 734 | 52 691 | 96 833 | 112 087 | 150 116 | 126 368 | 106 197 | 70 839 | 172 409 | 184 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 184 | 7 202 | 44 739 | 38 862 | 47 893 | 18 915 | 23 822 | 20 461 | 33 450 | 25 670 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 657 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 677 | 19 371 | 17 916 | 17 481 | 36 528 | 57 454 | 10 413 | 20 207 | 53 745 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 828 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 873 | 26 118 | 34 178 | 55 744 | 65 695 | 45 259 | 71 962 | 30 171 | 85 214 | 118 633 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 402 | 174 201 | 178 545 | 184 732 | 201 861 | 351 621 | 359 757 | 404 001 | 435 891 | 652 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 347 | 78 198 | 125 855 | 87 899 | 89 773 | 260 844 | 233 388 | 297 804 | 365 052 | 479 914 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 92 379 | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 73 362 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 933 | 21 045 | 18 603 | 34 870 | 40 656 | 53 607 | 33 409 | 35 101 | 25 281 | 67 347 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 414 | 57 153 | 107 252 | 53 029 | 49 117 | 199 979 | 262 703 | 339 771 | 412 567 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 414 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 40 082 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 055 | 96 003 | 52 691 | 96 833 | 112 088 | 90 776 | 126 369 | 106 197 | 70 839 | 172 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 636 | 1 319 | 7 202 | 44 739 | 38 862 | 32 377 | 18 915 | 23 822 | 20 461 | 33 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 960 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 690 | 53 953 | 19 371 | 17 916 | 17 482 | 9 334 | 62 195 | 10 413 | 20 207 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 745 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 729 | 40 731 | 26 118 | 34 178 | 55 744 | 39 001 | 45 259 | 71 962 | 30 171 | 85 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 661 | 178 545 | 184 732 | 201 861 | 259 976 | 359 757 | 404 001 | 435 891 | 652 323 | 669 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 291 | 2 061 | 12 299 | 43 185 | 77 380 | 128 994 | 143 948 | 173 741 | 184 530 | 404 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 980 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 640 | 87 000 | 74 645 | 68 583 | 69 000 | 148 173 | 147 000 | 147 000 | 233 025 | 226 935 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 136 640 | 87 000 | 74 645 | 68 583 | 69 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 233 025 | 226 935 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 173 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 730 | 89 485 | 97 789 | 90 093 | 113 596 | 82 591 | 113 053 | 115 150 | 234 768 | 38 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 917 | 24 417 | 18 417 | 18 417 | 18 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 813 | 65 068 | 79 372 | 71 676 | 95 596 | 81 149 | 110 175 | 112 535 | 232 153 | 35 387 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 442 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 878 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 402 | 174 201 | 178 545 | 184 732 | 201 861 | 351 621 | 359 757 | 404 001 | 435 891 | 652 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 1 672 | 2 061 | 12 299 | 43 185 | 129 611 | 128 994 | 143 948 | 173 741 | 184 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 129 597 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 640 | 115 680 | 87 000 | 74 645 | 68 583 | 134 016 | 148 173 | 147 000 | 147 000 | 233 025 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 142 640 | 115 680 | 87 000 | 74 645 | 68 583 | 132 500 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 233 025 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 516 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 173 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 709 | 56 849 | 89 485 | 97 789 | 90 093 | 87 994 | 82 591 | 113 053 | 115 150 | 234 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 292 | 28 417 | 24 417 | 18 417 | 18 417 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 417 | 28 432 | 65 068 | 79 372 | 71 676 | 86 935 | 81 149 | 110 175 | 112 535 | 232 153 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 059 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 442 | 2 878 | 2 615 | 2 615 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 | 20 312 | 43 916 | 82 262 | 49 377 | 5 280 | 79 068 | 54 059 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 806 | 27 182 | 21 487 | 91 822 | 105 851 | 112 429 | 31 250 | 49 942 | 32 153 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 322 | 43 190 | 23 860 | 71 510 | 61 935 | 30 167 | 18 127 | 5 280 | 29 126 | 21 906 |
| Выручка за отчетный год | 8 952 | 21 487 | 91 822 | 105 851 | 103 385 | 31 250 | 49 942 | 32 153 | 228 015 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 865 | 20 312 | 43 916 | 43 774 | 18 092 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 865 | 20 312 | 43 916 | 43 774 | 13 123 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 935 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 087 | 23 860 | 71 510 | 61 935 | 59 611 | 13 158 | 5 280 | 29 126 | 21 906 | 57 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 484 | 20 312 | 43 916 | 76 749 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 879 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 634 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 273 | 588 | 12 923 | 38 772 | 43 432 | 5 528 | 31 834 | 63 100 | 78 080 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 840 | 4 512 | 3 794 | 9 315 | 3 018 | 1 909 | 23 497 | 33 436 | 65 555 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 592 | 10 879 | 11 901 | 8 938 | 9 657 | 16 903 | 3 619 | 8 337 | 29 664 | 12 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 1 587 | 588 | 12 923 | 38 772 | 69 002 | 19 921 | 5 528 | 31 834 | 63 100 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 743 | 13 840 | 4 512 | 3 794 | 8 955 | 3 018 | 1 909 | 23 497 | 33 436 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 477 | 12 148 | 10 879 | 11 901 | 8 938 | 16 702 | 16 903 | 3 619 | 8 337 | 29 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 381 | 458 | 10 238 | 30 886 | 54 734 | 29 793 | 10 789 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 206 | 130 | 2 685 | 7 886 | 6 183 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 130 | 2 685 | 7 886 | 9 237 | 145 | 6 183 | 3 230 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | 458 | 10 238 | 30 886 | 34 195 | 29 793 | 10 789 | 220 436 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 458 | 10 238 | 30 886 | 34 195 | 29 793 | 10 789 | 220 436 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 734 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 42 556 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 250 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 306 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 949 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 690 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 086 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 101 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 702 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 701 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 701 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 406 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 852 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 31,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 49,9 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 228,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 34,2 млн ₽ | -617 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 220,4 млн ₽ | |
| Активы | 260,0 млн ₽ | 359,8 млн ₽ | 404,0 млн ₽ | 435,9 млн ₽ | 652,3 млн ₽ | 669,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 77,4 млн ₽ | 129,0 млн ₽ | 143,9 млн ₽ | 173,7 млн ₽ | 184,5 млн ₽ | 405,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | -35,6 % | +609,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,53 | 0,94 | 0,62 | 0,73 | 4,85 | 1,20 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,24 | 0,73 | 0,44 | 0,59 | 4,17 | 0,87 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,55 | 0,64 | 0,26 | 0,36 | 4,17 | 0,38 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,28 | 0,60 | 0,25 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,36 | 1,79 | 1,81 | 1,51 | 2,54 | 0,65 | 0,77 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 42,0 % | — | 41,7 % | 31,9 % | 74,8 % | 5,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -2,0 % | — | 59,7 % | 33,6 % | 96,7 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | -0,2 % | -1,7 % | 6,8 % | 1,7 % | 32,9 % | 0,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,2 % | -0,5 % | -4,9 % | 17,1 % | 5,8 % | 54,4 % | 7,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,09 | 0,00 | 0,11 | 0,05 | 0,34 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 671 дн. | — | 148 дн. | 610 дн. | — | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 293 дн. | 525 дн. | 1 647 дн. | 256 дн. | 557 дн. | 163 дн. | 58 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 96,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.99 (компаний: 335).