Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГУЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 275 | 10 168 | 9 130 | 8 257 | 16 433 | 17 941 | 18 041 | 18 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 682 | 8 048 | 7 413 | 6 778 | 4 216 | 3 488 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 682 | 8 048 | 7 413 | 6 778 | 4 216 | 3 488 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 593 | 2 120 | 1 717 | 1 479 | 12 217 | 14 453 | 18 041 | 18 014 |
| Запасы на конец отчетного года | 320 | 375 | 375 | 363 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 647 | 1 522 | 1 062 | 1 025 | 9 652 | 14 203 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 626 | 223 | 280 | 91 | 2 565 | 250 | 144 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 896 | 18 013 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 859 | 11 275 | 10 168 | 9 130 | 8 257 | 16 433 | 16 586 | 18 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 317 | 8 682 | 8 048 | 7 413 | 6 778 | 4 216 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 317 | 8 682 | 8 048 | 7 413 | 6 778 | 4 216 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 542 | 2 593 | 2 120 | 1 717 | 1 479 | 12 217 | 16 586 | 18 041 |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 | 320 | 375 | 375 | 363 | 358 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 786 | 1 647 | 1 522 | 1 062 | 1 025 | 9 652 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 545 | 626 | 223 | 280 | 91 | 2 565 | 144 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 228 | 17 896 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 275 | 10 168 | 9 130 | 8 257 | 16 433 | 17 941 | 18 041 | 18 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 830 | 9 893 | 8 818 | 7 860 | 15 607 | 16 866 | 15 693 | 16 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 683 | 16 156 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 445 | 275 | 312 | 397 | 826 | 1 075 | 2 348 | 1 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 279 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 275 | 312 | 397 | 826 | 1 075 | 2 348 | 1 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 859 | 11 275 | 10 168 | 9 130 | 8 257 | 16 433 | 16 586 | 18 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 314 | 9 830 | 9 893 | 8 818 | 7 860 | 15 607 | 15 517 | 15 693 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 507 | 15 683 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 545 | 1 445 | 275 | 312 | 397 | 826 | 1 069 | 2 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 364 | 1 279 | 407 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 166 | 275 | 312 | 397 | 826 | 662 | 2 348 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 718 | 843 | 353 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 296 | 9 052 | 6 765 | 5 392 | 4 730 | 5 154 | 15 | 87 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 578 | 8 209 | 6 412 | 6 212 | 5 484 | 8 786 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 052 | 6 765 | 5 392 | 4 730 | 5 154 | 4 734 | 87 | 513 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 843 | 353 | 154 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 843 | 353 | 154 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 209 | 6 412 | 6 212 | 5 484 | 8 786 | 7 395 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 718 | 843 | 353 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 770 | 270 | 8 289 | 8 831 | 506 | 121 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 31 | 14 396 | 11 942 | 1 424 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 83 | 100 | 88 | 2 475 | 450 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 685 | 770 | 270 | 8 289 | 2 | 506 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 31 | 14 396 | 97 | 1 424 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 73 | 83 | 100 | 88 | 2 475 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 440 | 516 | 63 | 7 747 | 2 | 380 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 254 | 207 | 176 | 147 | 542 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 207 | 176 | 147 | 542 | 512 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 516 | 63 | 7 747 | 8 319 | 380 | 120 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 516 | 63 | 7 747 | 8 319 | 380 | 120 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 87 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -958 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 380 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +489,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,50 | 3,73 | 14,79 | 13,44 | 7,68 | 9,75 | 1,58 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,30 | 2,81 | 14,79 | 13,44 | 0,06 | 0,00 | 1,05 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,23 | 3,11 | 0,23 | 0,06 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,87 | 0,90 | 0,35 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,15 | 0,11 | 1,23 ▲ | 1,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -1 013,8 % | 30,0 % | 3,9 % ▲ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 436,8 % | 23,4 % | 2,2 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,8 % | -11,6 % | 47,1 % | 46,4 % | 2,1 % | 0,7 % | 3,0 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,2 % | -12,2 % | 49,6 % | 49,3 % | 2,4 % | 0,7 % | 16,8 % ▼ | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | 0,03 | 1,66 ▼ | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 70 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 24 дн. | — | — | 0 дн. | -1 дн. | 53 дн. ▲ | 55 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 9,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).