Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТОРЭКС КАПИТАЛ.РУ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТОРЭКС КАПИТАЛ.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 428 | 129 440 | 141 345 | 337 083 | 508 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Основные средства на конец отчетного года | 121 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 289 | 129 422 | 141 327 | 337 065 | 508 626 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 37 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 196 | 38 635 | 7 670 | 12 492 | 19 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 | 90 363 | 132 618 | 324 568 | 489 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 354 | 1 039 | 5 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 610 | 39 428 | 129 440 | 141 345 | 337 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 | 139 | 18 | 18 | 18 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 | 121 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 448 | 39 289 | 129 422 | 141 327 | 337 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 704 | 69 | 37 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 488 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 753 | 39 196 | 38 635 | 7 670 | 12 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 627 | 17 | 90 363 | 132 618 | 324 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 | 7 | 354 | 1 039 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 643 | 33 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 428 | 129 440 | 141 345 | 337 083 | 508 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 140 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 538 | 126 550 | 172 888 | 369 185 | 538 164 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 535 | 126 547 | 172 885 | 369 182 | 538 161 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 722 | 2 740 | 3 206 | 7 684 | 12 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 965 | 8 638 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 722 | 2 740 | 3 206 | 3 719 | 4 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 610 | 39 428 | 129 440 | 141 345 | 337 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 140 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 693 | 38 538 | 126 550 | 172 888 | 369 185 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 690 | 38 535 | 126 547 | 172 885 | 369 182 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 083 | 2 722 | 2 740 | 3 206 | 7 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 965 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 083 | 2 722 | 2 740 | 3 206 | 3 719 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 102 | 5 603 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 | 6 224 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 603 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 624 | 2 197 | 2 900 | 3 956 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 224 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 624 | 2 197 | 2 900 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 982 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 242 | 3 170 | 4 563 | 6 678 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 266 | 1 478 | 2 487 | 4 674 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 266 | 5 430 | 100 328 | 87 891 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 1 636 | 39 824 | 104 541 | 88 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 982 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 242 | 3 170 | 4 563 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 266 | 1 478 | 2 487 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 5 266 | 5 430 | 100 328 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 293 | 45 | 1 636 | 39 824 | 104 541 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 982 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 982 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 982 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 982 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 150 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 982 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 982 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 982 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 982 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 666 | 34 900 | 5 036 | 2 671 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 666 | 34 900 | 5 036 | 2 671 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 666 | 34 900 | 5 036 | 2 671 | |
| Убыток (ИТОГО) | 666 | 34 900 | 5 036 | 2 671 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 150 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 150 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 370 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 399 | 490 | 26 | 86 033 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 398 | 490 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 26 | 86 033 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 080 | 2 809 | 2 001 | 4 456 | 3 663 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 811 | 687 | 841 | 2 221 | 2 135 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 566 | 1 019 | 692 | 1 061 | 900 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 703 | 1 103 | 468 | 1 174 | 628 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 455 | 2 666 | 2 686 | 3 396 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 455 | 93 012 | 44 941 | 194 947 | 82 532 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 455 | 93 012 | 194 947 | 82 532 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 44 941 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 346 | 42 255 | 191 551 | 164 861 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 90 346 | 42 255 | 191 551 | 164 861 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 347 | 685 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 508,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 39,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 37,84 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 39,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.